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1、合同附件七：合同价款支付程序一、工程预付款支付程序1 目 的工程承包合同签订后，为了合理支付工程预付款，保证工程顺利开工，制订本办法。2 范 围适用于本合同条件下发包方工程预付款支付管理及承包方按发包方制定的管理程序向发包方提出工程预付款支付。3 支付办法3.1 承包方按工程承包合同规定的时间和工程预付款数额填写一式六份的工程预付款报审表报筹备组控制部费用工程师。 （工程预付款报审表见附表）3.2 费用工程师对照承包合同核对工程预付款数额和承包方提交的工程预付款银行保函，签署意见后将工程预付款报审表报项目组控制部经理审批。3.3 项目组控制部经理按施工承包合同相关条款，并签署审批意见，然后将审
2、批后的工程预付款报审表报主管总经理批准。3.4 主管总经理根据项目资金情况批准工程预付款，签署意见后将工程预付款报审表移交项目组财务部，同时将工程预付款报审表分别递交项目组方务部、控制部。3.5 工程财务人员审核承包方提交的工程预付款税务发票正确无误后通知承包方按批准的工程预付款报审表数额领取工程预付款，并签署支付记录。4 解释发包方控制部。附表一：工程预付款报审表 工程预付款支付报审表承包单位 合同编号承包合同名称合同支付时间 承包合同总价合同支付比例 预付款数额建设单位审核/审批审批部门 审批意见 签字/日期工程技术部商务部控制部财务部第 2 页 共 113 页主管总经理二、工程进度款支付
3、程序第一章 总则第一条 为了规范建设期工程进度款的审核确认工作，理顺各部门之间的相互关系，明确责任以提高工作效率，特制定本管理规定、相关工作流程和各类附表（见附件） 。第二条 适用范围：1适用于施工工程招标工程进度款的审核确认工作。2合同范围外的由业主提出或同意并以一定的方式确认的变更项目工程进度款的审核、确认工作。第二章 进度款审核的前提和依据第三条 只有合同范围内的项目，并按合同约定的内容及标准真实、诚信，保质、保量完成的单位单项以及分部分项工程才能申请工程进度款的结算。第四条 申请进度款的工程中的各分部分项工程必须是经业主方或其授权委托方以规定的形式或方式确认了的工程。第五条 进度款申请
4、确认资料必须真实准确齐全且格式、形式都满足业主规定。第六条 各签审部门须根据本部门的职责和权限对申请资料的相关内容进行审核和确认，审核和确认的直接依据是已签定合同的通用和/或专用条款、附件，以及国家、行业或地方的各个质量和技术标准等。第三章 会签部门及职责第七条 为能充分发挥监理单位及各职能部门专业化管理的优势作用，工程进度款的审核确认按委托监理范围、职责和各职能部门职责，执行会签制度。第八条 监理单位负责对其监理范围内的已完工程量的审核确认工作。第九条 工程技术部负责对由监理单位审核确认的已完工程量进行复核，并对现场协调、文明施工等存在的问题进行确认。第十条 QHSE 部负责对已完工程量的质
5、量进行审核，并对该合同范围内的安全、环境存在的问题进行确认。第十一条 控制部负责对已完工程量的计价审核确认工作。第十二条 商务部负责对进度款申请的符合性审查，并组织会签工作。第四章 进度款申请资料的组成第十三条 施工承包商进度款申请资料共有：已完工程量检测统计表（附件一） 、已完第 3 页 共 113 页措施项目统计表（附件二） 、工程进度款计算表（附件三） 、工程进度款报审表（附件四） 、进度款确认会签表（附件五）五个部分。第五章 进度款签审工作流程第十四条 1、 承包商根据合同付款条件约定填报已完工程的进度款申请资料一式六份报送到监理单位，由监理单位对已完工程量检测统计表（附件一） 、已完
6、措施项目统计表（附件二）进行审核，并在修改处签字确认后报送工程技术部复核。2、工程技术部收到监理单位报送的进度款申请资料后，组织各专业工程师，对已完工程量检测统计表（附件一） 、已完措施项目统计表（附件二）进行复核，并在修改处签字确认。工程技术部经理根据专业审核意见及现场协调、文明施工管理情况，签署审核意见后送交 QHSE 部。3、QHSE 部根据工程技术部审定的已完工程量，进行相关部分的质量确认，并对当期施工现场的安全、环境等方面的工作审核确认。第十五条 QHSE 部完成审核确认后，送交控制部。控制部费控工程师依据附件一、附件二，以及相关图纸资料，对附件三进行审核，并对不当地方提出修改意见，
7、在确定最终数额后完成附件四的相关工作，由本部门经理确认后送交商务部。第十六条 商务部负责该合同的工程师根据合同条款及合同执行情况，审核其是否符合进度款支付条件，符合支付条件的交本部门经理确认后，由合同工程师将进度款确认会签表（附件五）报主管经理审核批准。第十七条 主管经理审批后，商务部根据审核确认的进度款数额通知承包商开具合格的发票，同时附三套（暂定）完整的根据最终审定情况修改的申请资料（含附件一、二、三、四）送商务部；其中一套附上附件五原件和发票送财务部并申请执行财务付款程序，另一套送控制部签收后由控制部和初审资料一起保存，第三套商务部留存备查。第六章 工作时间规定第十八条 本流程工作内容的
8、时间限定都是原则上的规定，适用于合同范围内的进度款的确认工作，在正常情况下应严格执行。对于各类变更费用的审核和支付在时间要求上应不超过规定的两倍。第十九条 施工进度款申请审核时间要求：1、监理单位的工作在 2 个工作日内完成并负责送交工程技术部。2、工程技术部的工作在 2 个工作日内完成并负责送交 QHSE 部。3、QHSE 部的工作在 1 个工作日内完成并负责送交控制部。4、控制部的工作在 2 个工作日内完成并负责送交商务部。第 4 页 共 113 页5、商务部的工作在 2 个工作日内完成并通知承包商开具合格发票。第二十条 设计费和 P（EPC 总包工程采办费）申请审核时间要求：1、工程技术
9、部在 2 个工作日内完成相关的工作。2、控制部在 2 个工作日内完成相关工作。3、商务部的工作在 2 个工作日内完成。第七章 附则第二十一条 本规定由控制部负责解释，本规定从发布之日起执行。附件一 ：月已完工程量检测统计表附件二 ：月已完措施项目统计表附件三 ：工程进度款计算表附件四 ：工程进度款报审表附件五 ：进度款审核确认会签表附件六 ：进度款确认流程附件 1：已完工程量检测统计表承包单位： 合同编号： 已批准变更工程量 已完工程量序号 项 目 施工图号 单位施工图工程量 本月 累计累计工程量 本月 累计累计完成百分比%确认人一 （分项工程名称） 1 （子项工程名称） 附件 2：已完措施项
10、目统计表承包单位： 合同编号： 已批准变更工程量 已完工程量序号 项 目 编 码 单位 合同预算 工程量本月 累计累计工程量 本月 累计累计完成百分比%确认人一 通用项目 1 环境保护 2 文明施工 3 安全施工 4 临时设施 4.1 临时办公、生活用房 4.2 临时施工用电 4.3 临时施工用水 4.4 施工临时道路 5 二次搬运 6 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 7 脚手架（建筑、安装） 8 已完工程及设备保护 9 施工排水、降水 二 建筑工程技术措施项目 1 （据实际发生） 三 安装工程技术措施项目 1 （据实际发生） 附件 3：工程进度款详细计算表（工程量清单计价）年 月 日承包单位：
11、 合同编号： 单位：元 序号 项 目 编 码 价款 备 注一 建筑工程直接费 1 分部分项工程费汇总 附分部分项工程量清单计价表2 措施项目工程费汇总 附措施项目计价表二 安装工程直接费 1 分部分项工程费汇总 附分部分项工程清单计价表2 措施项目工程费汇总 附措施项目计价表三 零星工程、签证、索赔费 附相关证明资料四 本月工程费合计 （一+二+三）五 建筑安装工程规费 （四）*合同规费费率六 本月工程造价 （四+五）七 本月工程设备、材料采办费 附批准的设备材料采办清单表八 本月工程价款 （六+七）九 本月含税工程价款 八*（1+3.41%）十 本月应收工程进度款 九*合同约定付款比例（%）
12、十一 本月扣款 1 本月预付款扣回 按合同约定计算2 施工用水、电费 据实结算3 合同违约罚款 合同违约罚款通知书十二 本月实收工程进度款 （十-十一）承包单位： 建设单位：xx 市 xx 有限公司编 制： 审 核：审 核：附件 4：工程进度款报审表主送：xx 市 xx 有限公司工程名称： 合同号：原合同价其中：质量保修金（%）已批准合同变更金额累计已支付金额总计本次（第 次）付款金额收款单位收款单位开户银行及帐号备注申请人： 项目组审核：年 月 日附件 5：xx 市 xx 有限公司进度款确认会签表编号:项目名称： 承包商名称:合同号： 合同额：款项名称： 申请数额：业主审定数额: 支付金额:
13、截止上期累计支付:需要签审的部门或单位 商务部 工程技术部 QHSE 部 控制部商务部: 年 月 日工程技术部:年 月 日部门签审意见QHSE 部: 年 月 日控制部：年 月 日签 字： 年 月 日签 字： 年 月 日工程建设组领导审批意见签 字： 年 月 日附件 6： 进度款审核确认流程三、工程变更价款支付管理程序1 目 的为了合理支付和严格控制工程变更价款，保证工程顺利进行，制定本办法。2 范 围适用于 xx 市 xx 有限公司油库项目工程变更价款支付管理，工程变更包括用户变更和项目变更。3 管理办法3.1 承包方按照承包合同约定的日期、方式填写工程变更价款支付申请表（见附表）一式六份，报费用工程
