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1、本资料来源于：http:/ 资料库更多资料下载请进：http:/财务岗位 KPI 组成表财 务 经 理 KPI 组 成 表KPI 考核周 期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的一般差错次数 半年 12 次/年 见 KPI 说明表 30%100-（ A-3） *6 季度100-（ A-12） *6 年度 总监抽检记录 避免差错, 提高工作质量客户投诉次数 半年 0财务总监一级接到客户投诉的数量,见附表25% 100-A*20特殊记录及处理意见提高工作质量部门费用完成率 半年 100% 财务术语 15%200 A115%部门成本中心报表 提高部门管理水平合理化建议数量半年（
2、年度指标分解）4 次/年 见 KPI 说明表 15% 100- (1-A)*15 季度100-（ 4-A） *15 年度 总监确认 加强公司财务管理与控制融资计划完成率 年度 100% 财务术语 8% 100-(1-A)*50 财务报表 更好地完成公司融资工作本资料来源于：http:/ 资料库更多资料下载请进：http:/融资费用率 年度 B(百分数) 财务术语 7% 100-(A-B)*10000财务部总监确认 降低融资成本,减少资金无效占用备注：计算方式中 A 表示实际完成数，B 表示公司计划中规定的标准。本资料来源于：http:/ 资料库更多资料下载请进：http:/财务经理 KPI 说
3、明表考核指标 具体内容一般差错次数财务总监一个月至少抽检 3 个环节，特大差错=10 次一般差错，重大差错=5 次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。客户投诉次数由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾总监意见合理化建议 合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效
4、率的建议本资料来源于：http:/ 资料库更多资料下载请进：http:/财 务 经 理 考 核 流 程一 般 差 错次 数客 户 投 诉次 数部 门 费 用完 成 率合 理 化 建议 数 量融 资 计 划 完成 率融 资 费 用率财 务 经 理 人 力 资 源 部 财 务 总 监信 息 来 源整 理 备 案 总 监 工 作 记 录 根 据 差 错 次 数 打分整 理 备 案 总 监 工 作 记 录 根 据 客 户 投 诉 次数 打 分整 理 备 案 成 本 中 心 报 表 根 据 预 算 打 分整 理 备 案 总 监 工 作 记 录 根 据 合 理 化 建 议数 量 打 分整 理 备 案 总
5、监 工 作 记 录 根 据 融 资 计 划 打分整 理 备 案 财 务 报 表 ， 总 监工 作 记 录 根 据 融 资 费 用 打分接 受 考 评 反 馈本资料来源于：http:/ 资料库更多资料下载请进：http:/财 务 部 财 务 分 析 师 KPI 组 成 表KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的编制公司年报质量 年度 80% 略 50% 软指标评分表财务部 公司年报 真实、公允向外部发布和披露信息现状分析 季度 80% 略 30% 软指标评分表财务部月财务分析报告随时监控公司的运作是否健康日常问题的监控和解决 季度 100% 略 20% 软指标
6、评分表财务总监工作记录 加强公司的控制，保证问题的及时解决本资料来源于：http:/ 资料库更多资料下载请进：http:/财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告及时提出 20%报告内容的全面性 30%报告质量 50%总计 100%表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分现状分析的及时性 20%分析报告数据的准确性 40%分析报告的指导性 40%本资料来源于：http:/ 资料库更多资料下载请进：h
7、ttp:/总计 100%表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分日常问题的解决进度 40%日常问题的解决结果 60%总计 100%本资料来源于：http:/ 资料库更多资料下载请进：http:/财 务 分 析 师 考 核 流 程整 理 备 案 会 计 师 事 务 所 评 定 总 监 审 阅 并 打 分财 务 分 析 师 人 力 资 源 部 财 务 总 监 /经 理信 息 来 源编 制 公 司年 报现 状 分 析日 常 问 题的 监 控 与解 决整 理 备 案 总 监 审 阅 并 打 分公 司 年 报
8、现 状 分 析 报 告整 理 备 案 财 务 总 监 工 作 记 录 总 监 审 阅 并 打 分接 受 考 评 反 馈本资料来源于：http:/ 资料库更多资料下载请进：http:/财 务 部 成 本 会 计 KPI 组 成 表KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的成本分析报告 半年 100 分指根据成本核算结果作出的分析报告40% 软指标评分表 成本会计工作报告 加强公司成本的控制，保证问题的及时解决合理化建议 季度 100 分指对降低成本或改善流程有直接帮助的建议30% 软指标评分表 财务总监工作记录 促进成本管理工作更有效地开展材料价格的合理性 季度
9、 100 分指的是采购部材料采购价格的合理性30% 软指标评分表成本会计材料价格列表加强材料价格监控本资料来源于：http:/ 资料库更多资料下载请进：http:/成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告提交的及时性 20%报告内容的全面性 30%报告质量 50%总计 100%表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分合理化建议的频度 20%合理化建议的有效性 40%合理化建议的创新性 40%本资料来源
10、于：http:/ 资料库更多资料下载请进：http:/总计 100%表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分抽检材料的代表性 40%价格与市场价的比较 60%总计 100%本资料来源于：http:/ 资料库更多资料下载请进：http:/成 本 会 计 考 核 流 程整 理 备 案 审 阅 并 打 分成 本 会 计 人 力 资 源 部 财 务 总 监信 息 来 源成 本 分 析 报告合 理 化 建议 整 理 备 案 财 务 经 理 审 阅 并打 分成 本 分 析 报 告合 理 化 建 议整 理 备 案
11、审 阅 并 打 分接 受 考 评 反 馈材 料 价 格的 合 理 性 材 料 价 格 分 析 供 应 部 材 料 价 格 表本资料来源于：http:/ 资料库更多资料下载请进：http:/财 务 部 核 算 组 组 长 KPI 组 成 表KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的及时：月度在3 日之前；年度在次年 1 月 15日之前25%延迟 1 天 得 80 分延迟 2 天 得 60 分延迟 2 天以上 得 0 分日常核算组织工作及时、准确完成季度准确：错误次数为 0及时：体现在各个核算岗位的结帐工作的及时性上错误：非原则性25%50%错误 0 次 得 10
12、0 分错误2 次 得 90 分错误3 次 得 60 分错误3 次 得 0 分部门经理日常SAP 系统检查保证核算工作的及时、准确进行税项工作的及时、准确完成 季度 达到税务要求该工作的进行完全按照税务要求进行 20%达到要求得 100 分达不到要求得 0 分 税务局罚款反映保证税务工作的顺利进行固定资产核算正确日常帐务处理正确季度 出错次数：0 次W=出错次数管理、盘点的正确是软指标10%W=0 100 分02 0 分SAP 系统 保证固定资产核 算准确本资料来源于：http:/ 资料库更多资料下载请进：http:/管理、盘点的正确100 分 根据盘点报告 10% 见软指标评分表 本岗位提交盘
13、点报告 保证固定资产核 算准确档案保管完整、及时 季度 100 分每季度末提交档案清册，由部门经理抽查并打分10% 见软指标评分表 本岗位每季度末提交档案清册 保证档案的完整、 安全本资料来源于：http:/ 资料库更多资料下载请进：http:/软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评项目 权重 得分 加权得分完整性 50%正确性 50%总计 100%表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评项目 权重 得分 加权得分完整性 50%及时性 50%总计 100%本资料来源于：http:/ 资料库
14、更多资料下载请进：http:/财 务 部 销 售 、 应 收 款 会 计 KPI 组 成 表KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的正确的保管与开具 每月出错率为零30%增殖税票 W=0 100 分03% 0 分核算组长日常抽查及月报表发票业务邮寄的及时性季度15、25 日开具的发票在月底前、月底开具的发票在次月5 日前必须寄出出错率=错误数/当月所有发票数错误指非原则性错误，虚开、假报等原则性错误除外 20%50%每延迟 1 天扣 10 分延迟 3 天 得 60 分延迟 3 天以上 得 0 分邮寄记录保证发票业务的及时、准确处理与经销商定期对帐工作的及时完成 季度每季度第一个月前15 天内发出对帐通知单如遇法定节假日则期限顺延 20%每延迟 1 天，扣 10 分延迟 5 天以上，得 0 分发出记录、回执记录保持经销商帐务清楚应收款分析 季度 100 分每季提交分析报告，从帐期、额度方面分析10% 见软指标评分表本岗位提交季度分析报告控制应收款情况本资料来
