财务科考核细则

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1、仓库保管职责1、熟悉、牢记公司的物资管理制度，严格把关出入库手续，注意原材料、辅助材料、产成品的标识问题。 （不定期检查）2、帐目日清月结，帐实相符率必须达到质量管理手册要求。账实相符率的要求：即为原料（锌土、盐酸、煤除外） 、包装物、五金材料、产成品的帐实相符率达 100%，锌土、盐酸、煤的账实相符率达 96%100%。 （出现的盈亏要查明原因,原因不明，按货物价值 1.5 倍进行处罚。 ）3、购料计划：日常使用的物资根据库存定额两周补充一次，技术改造、设备安装、检修由生产科提报，仓库查清库存后提前一周提报。 （有计划表，不能无故增加计划频次）4、外包装、重量、批号、封口的检查严格按质检科提

2、出的要求执行。 （有检查表） 5、盐酸罐区是本公司的重点部位，要严格按照盐酸罐区的操作规程执行，认真填写运行监护记录，要按规定与车间进行交接。 （有运行表、交接表）6、严格执行地磅岗位职责，认真填写过磅原始记录，发现磅差超过 30KG 及时通知财务。 （有原始记录，有核对记录，有通知的书面记录，现场考核）7、对高锰酸钾、锌粉、氯酸钠、氯化钡的发放要严格按规定数量执行，超出规定数量要有相关领导签字方可发放。并且对该几项产品的包装物必须执行交旧领新。 （按标准检查、检查生产现场）8、包装物列入考核，要求从入库开始记账分类、销售分类，月中控制，月底考核，保管的职责是为考核生产提供原始的记录要求清楚、

3、正确。9、认真执行液氯发货流程。 （有过磅记录、有出入库手续） 。10、10 日做出帐实核对表，经领导批准，调整帐实。 （有表格）11、按规定报出表格。时间要求：29 日早 8：00 以前出具盘点表，31 日前报出原料耗用表， 8 日前报出五金材料报表。填报要求：表格数据准确，报出不能再修改。 （可与 26 日前与会计提前核对。 ）11、现场管理（包括盐酸罐区）必须达到一定要求，分类清楚、排放整齐，地面卫生保持整洁，门窗玻璃保持洁净。 （看现场）12、五金仓库的管理必须执行交旧换新，并加以考核。 （看现场实物）考核细则（财务科保管）考核目的：通过此种考核办法以提升保管员的现场管理水平，达到仓库

4、占用资金合理化及仓库现场利用最大化，降低制造成本，实现增产节约之目的。一、考核方向：出入库手续及产品标识、入账及时率、账实相符率、计划提报及时率、产品包装外在质量的检查、盐酸罐区的管理、地磅管理、报表管理、现场管理等方面。二、权重比例：出入库手续及产品标识 15%、入账及时率及账实相符率 40%、计划提报及时率 5%、产品包装外在质量的检查 10%、盐酸罐区的管理10%、地磅管理 5%、报表管理 5%、现场管理 10%。三、每一项满分为 100 分，最后得分根据权重比例计算得来。计算得分=出入库手续及产品标识15%+入账及时率及账实相符率40%+计划提报及时率5%+产品包装外在质量的检查 10

5、%+盐酸罐区的管理10%+地磅管理5%+报表管理5%+现场管理10%。经理评分：董事长和总经理印象得分合计得分=计算得分+经理评分四、奖惩办法得分 85 分以上， （含 85 分）浮动工资 100%得分 8085 分， （含 80 分）浮动工资 90%得分 7580 分， （含 80 分）浮动工资 80%得分 7075 分， （含 75 分）浮动工资 70%得分 6070 分， （含 80 分）浮动工资 60%60 分以下不合格，浮动工资 0五、考核细则：1、出入库手续及产品标识（满分 100 分）出入库手续完备及产品标识及时，得 100 分。出入库手续不完备及产品标识不全，缺一项扣 2 分，

6、扣完为止。出入库无手续或无标识得 0 分。2、入账及时率及账实相符率（满分 100 分）2.1 入账及时率的要求：日清月结。 （满分 30 分）日 清 月 结，得 30 分第 2 天入账，得 25 分第 3 天入账，得 20 分3 天后入账，得 0 分2.2 账实相符率的要求：即为原料（锌土、盐酸、煤除外） 、包装物、五金材料、产成品的帐实相符率达 100%，锌土、盐酸、煤的账实相符率达 96%100%。 （满分 70 分）账实相符率：即为原料（锌土、盐酸、煤除外） 、包装物、五金材料、产成品的帐实相符率达 100%，锌土、盐酸、煤的账实相符率达 96%100%，得70 分。达不到上述帐实相符

7、率，得 0 分。 （出现的盈亏要查明原因,原因不明，按货物价值 1.5 倍进行处罚。 ）3、日常使用的物资根据库存定额两周补充一次，技术改造、设备安装、检修由生产科提报，仓库查清库存后提前一周提报。 （有计划表，不能无故增加计划频次） （满分 100 分）按要求提报，得 100 分多增加一次，得 80 分多增加两次，得 60 分多增加三次，得 0 分4、外包装、重量、批号、封口的检查严格按质检科提出的要求执行。 （有检查表） （满分 100 分） 按要求检查有检查表，得 100 分，未按要求检查，缺一次扣 2 分。 （查检查表）不检查得 0 分。5、盐酸罐区是本公司的重点部位，要严格按照盐酸罐

8、区的操作规程执行，认真填写运行监护记录，要按规定与车间进行交接。 （有运行表、交接表） （满分 100分）5.1 执行盐酸罐区的操作规程，填写运行记录表。 （满分 50 分）执行规程，按要求填写， （有运行表） ，得 50 分未执行规程，未填写或不完全填写，得 0 分5.2 要按规定与车间进行交接，填写交接表， （满分 50 分）按规定与车间进行交接， （有交接表） ，得 50 分不按规定交接或不交接，得 50 分6、严格执行地磅岗位职责，认真填写过磅原始记录，发现磅差超过 30KG 及时通知财务。 （满分 100 分）有原始记录，有核对记录，有通知的书面记录，现场考核，缺一项扣 20 分。差

9、距大于 30KG 若未通知财务产生损失保管员承担损失的 50%。7、按要求填写各种报表、按规定报出表格。 （满分 100 分）时间要求：29 日早 8：00 以前出具盘点表，31 日前报出原料耗用表， 8 日前报出五金材料报表。10 日做出帐实核对表，经领导批准，调整帐实。填报要求：表格数据准确，报出不能再修改。 （可与 26 日前与会计提前核对。）表格数据晚一天扣 10 分，错一数据扣 5 分。扣完为止。8、现场管理（满分 100 分）8.1 仓库内部卫生（30 分）每天清扫，无杂物、产品、货物无灰尘。门窗洁净、明亮.一处不达标扣 1 分8.2 卫生区卫生（10 分）：每天清扫，无杂物。一处

10、不达标扣 1 分，扣完为止，查记录表。8.3 个人卫生（10 分）：正确穿戴劳保用品，要求整洁，未按规定穿戴一人次扣一分，不整洁一人次扣一分，扣完为止。8.4 本部门设备维护、化验容器清洁（10 分）：本部门设备定期维护保养，保持整洁，未按规定维护保养每设备扣 1 分，不整洁每设备扣一分、每仪器扣 1 分，扣完为止，查记录表。8.5 安全损失（10 分）：安全损失200 元，得 10 分；200安全损失500 元，得8 分；安全损失500 元，得 0 分8.6 执行交旧换新（20 分）：包装物、辅料包装物、五金材料等执行交旧换新管理制度。未按规定执行每在现场发现一次扣 2 分，扣完为止。财务科

11、保管 考 核 表序 号 考核项目及依据 得 分 标 准 得分情况 不符合项1 产品标识（满分 100 分）1、出入库手续完备及产品标识及时，得 100 分。2、出入库手续不完备及产品标识不全，缺一项扣 2 分，扣完为止。3、出入库无手续或无标识得 0 分。2入账及时率及账实相符率（满分 100 分）2.1 入账及时率的要求：日清月结。 （满分 30 分）日 清 月 结，得 30 分第 2 天入账，得 25 分第 3 天入账，得 20 分3 天后入账，得 0 分2.2 账实相符率的要求：即为原料（锌土、盐酸、煤除外） 、包装物、五金材料、产成品的帐实相符率达 100%，锌土、盐酸、煤的账实相符率

12、达 96%100%。 （满分 70 分）账实相符率：即为原料（锌土、盐酸、煤除外） 、包装物、五金材料、产成品的帐实相符率达100%，锌土、盐酸、煤的账实相符率达 96%100%，得 70 分。达不到上述帐实相符率，得 0 分。 （出现的盈亏要查明原因,原因不明，按货物价值 1.5 倍进行处罚。 ）3 计划提报（满分 100 分）日常使用的物资根据库存定额两周补充一次，技术改造、设备安装、检修由生产科提报，仓库查清库存后提前一周提报。 （有计划表，不能无故增加计划频次） （满分 100 分）按要求提报，得 100 分多增加一次，得 80 分多增加两次，得 60 分多增加三次，得 0 分4外包装

13、、重量、批号、封口的检查严格按质检科提出的要求执行。 （有检查表） （满分 100 分） 按要求检查有检查表，得 100 分，未按要求检查，缺一次扣 2 分。 （查检查表）不检查得 0 分。5盐酸罐区的管理（满分 100 分）5.1 执行盐酸罐区的操作规程，填写运行记录表。 （满分 50 分）执行规程，按要求填写， （有运行表） ，得 50 分未执行规程，未填写或不完全填写，得 0 分5.2 要按规定与车间进行交接，填写交接表， （满分 50 分）按规定与车间进行交接， （有交接表） ，得 50 分不按规定交接或不交接，得 0 分6地磅管理（满分 100分）严格执行地磅岗位职责，认真填写过磅原

14、始记录，发现磅差超过 30KG 及时通知财务。 （满分 100分）有原始记录，有核对记录，有通知的书面记录，现场考核，缺一项扣 20 分。差距大于 30KG 若未通知财务产生损失保管员承担损失的 50%。7报表的填写（满分100 分）时间要求：29 日早 8：00 以前出具盘点表，31 日前报出原料耗用表， 8 日前报出五金材料报表。10 日做出帐实核对表，经领导批准，调整帐实。填报要求：表格数据准确，报出不能再修改。 （可与 26 日前与会计提前核对。 ）表格数据晚一天扣 10 分，错一数据扣 5 分，扣完为止。8现场管理（满分 100分）8.1 仓库内部卫生（40 分）每天清扫，无杂物、货

15、物无灰尘。门窗洁净、明亮；一处不达标扣 1 分8.2 卫生区卫生（10 分）：每天清扫，无杂物。一处不达标扣 1 分，扣完为止，查记录表。8.3 个人卫生（10 分）：正确穿戴劳保用品，要求整洁，未按规定穿戴一人次扣一分，不整洁一人次扣一分，扣完为止。8.4 本部门设备维护、化验容器清洁（10 分）：本部门设备定期维护保养，保持整洁，未按规定维护保养每设备扣 1 分，不整洁每设备扣一分、每仪器扣 1 分，扣完为止，查记录表。8.5 安全损失（10 分）：安全损失200 元，得 10 分；200安全损失500 元，得 8 分；安全损失500 元，得 0 分8.6 执行交旧换新（20 分）：包装物

16、、辅料包装物、五金材料等执行交旧换新管理制度。未按规定执行每在现场发现一次扣 2 分，扣完为止。会计职责一、张松松：1、凭证（现金除外）的编制。 （时间不得超过 3 天）2、登记账簿（银行存款日记账除外）包括总账。 （时间不得超过 3 天）3、登记发货台帐，核对后开具增值税发票。 （随时）4、负责与生产科、供销科、保管员对账，并出具对账表。 （生产科月对，供销科周对，保管员随时、月对，有对账表） 。5、凭证的审核、整理、装订。 （次月 15 日前）6、所有财务报表的打印、归档、整理。 （次月 15 日前）7、生产所用原材物料购入凭证的编制。8、参与 29 日盘点。9、南仓库的管理，登记台帐，帐实相符。 （时间不得超过 3 天）10、保管去休班或去南厂时，临时替补保管工作。11、每天早上除打扫卫生区外，协助整理仓库。15、领导交代的临时任务。二、刘静1、凭证（主要是现金、银行存款凭证）的编制。 （时间不超过 1 天）2、登记账簿（五金材料账除外