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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 17财务部上半年工作总结模板 4 篇早上起来一看日子，发现 XX 年过了一半了，有必要对前面的半年做个工作总结!我负责的财务部工作，今年感觉还是比较满意的，3 月份xx 离职，财务部人员略显不足，而且上半年，公司业务也是相对繁忙，xx 跟 xx 工作认真负责，使财务部工作开展正常，为公司的运转提供强有力的保证。但是我们都是新人，不能有骄傲的想法，脚踏实地的一步步去坐，财务工作要求细心谨慎，不能有一些差池！公司目前财务问题还是资金回笼略显缓慢，长期以往对资金链安全及公司信誉度有不良的影响，第一、我们的业务员要加强对客
2、户对账催帐工作，毕竟你们跟客户最熟悉。第二、我们的财务部同事要配合、监督好我们的业务员催款工作。第三、要有适当的奖励惩罚制度。最重要的是各位同事的团结一致，大力配合。对于其他部门，比如计调部，今年比去年表现好很多，主要体现在计调的速度增加很快，相对比较及时的能拿出行程报价，而且公司加强了采购、签约了一些优秀的地接社，增加景区返利。计调是公司竞争的核心，每一个房间、每一次用车、每一顿餐，我们都要想办法做到价廉物美，一个计调如果能做到这一点呢，必须要跟公司的未来、荣精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 17誉挂钩，一次成功的操作可能会增加几个客户，一次失败
3、的操作将失去几十个甚至几百个客户。门市上半年的成绩比去年有所增加，但是我觉得远远不够，门市占有公司总产量的比例还是太小了，从另外一方面来说，潜力巨大！最后我们来提一下导游部，这是一个 90 后为主的部门，导游部其实不仅仅只做导游，而且想办法要发展一些客户，对于在第一线工作的导游，接触客人的机会最多，是否想办法让这些客人成为你的客户呢，从半年的财务报表来看，新导游的客户几乎为零，或许是公司的激励措施不够，但是否也是个人梦想的缺失！前几天，听 xx 的梦想想去新疆，我觉得很好，人要有梦想！梦想并不一定是遥不可及的，也可以是切合实际的一个阶段性的想法。公司开业之初，我的梦想是一年能盈利一些，让我可以
4、去几个想去的地方旅行、徒步！以前的股东林总当时的梦想是每天可以挣一包“中华”抽抽。所以我说梦想可以是一次旅行、可以是一个”苹果” ，可以是车子、房子、老婆；梦想是可以转变的，我们可以失败，不能没有梦想。我真希望来跟我们走的人都有梦想，从跟我走出去的人寻找另外的梦想，很多老的同事出去，我觉得非常痛心，可以肯定的是我们那里做不好了，也理解他们要去寻找自精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 17己新的梦想！目前我的梦想是，把跟我走旅游做成苍南县最好的最大的旅游服务商，必须把最好放在最大的前面，没有物美价廉的服务，没有品牌的意识是做不成最大的，去年通过数据的统
5、计，跟我走旅行社可能是苍南县旅行社里营业额最高的旅行社，但是绝不是最好的旅行社，我们还太年轻！今年 9 月份是我们公司创办六周年的时间，中国的小企业平均生命力是 4-5 年，我们已经过了这个门槛，我希望公司能带着梦想长期发展下去，至于能不能做百年企业，这只能是我们的理想了，如果跟我走员工没有梦想，将离开跟我走，如果跟我走没有梦想，就让他退出旅游市场。最近根据需要，我们要把公司的人员调整为两大部门。一、操作部包含计调、财务、导游；二、销售部包含门市、业务员及公司其他一切可以销售的人员。我们要开始明确自己的分工，销售部负责推销旅游产品营销，负责合同的细节、负责旅游回访，而操作部负责对销售的产品进行
6、采购、安排、带团，双方要多沟通，多交流，细节中含有魔鬼，旅游销售和操作特别要注重细节。今年下半年我们将开拓一些村居、企业、普通老百姓的业务，我们可能需要增开一些门市部，对于我们的管理精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 17更加是个挑战，但为梦想出发，我们必须得前进！财务部上半年工作总结财务部上半年工作总结模板（2） | 返回目录 xx 年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主
7、线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。一、 全年量化指标完成情况1、 资金上存率 xx%以上;完成，达到 xx%。2、 年末货币资金余额 xxxxx 万元以上，其中公司本级 xxxx 万;上半年期末货币资金仅仅 xxxx 万元，总部约为xxx 万元，离指标差距很大。3、 总部费用支出控制 xxxx 万元以内：上半年实际发生 xxx 万元，由于有大约 xx 万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费 xx 万未计算，半年绩效考核估计大概有 xx 万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用 xxx 万元，在预算控制之内。4、 全年收取司属单位上交款项 x
8、xxxx 万元;已收 xxxx万元，完成年度计划的 xx%。5、 新开项目资金策划率 100%;新开项目 x 个，均做了精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 17资金策划。(xx 两个，xx 一个)。6、 全司利润总额 xxxxx 万元;上半年完成利润 xxxx万元，完成 xx%。7、 办理资金信贷类业务，投诉率为 0;完成。上半年未发生投诉。二、 主要经济指标分析上半年累计完成产值 xx 亿元，占局下达指标的 xx%，实现利润 xxx 万元，占局下达指标的 xx%。从各分公司情况来看，隧道公司完成 xxxx 万，占年度指标的 xx%。xx 公司年度计
9、划指标为 xxxx 万元，实际完成 xxx 万元，仅完成 xx%，下半年需要完成 xxxx 万元，xx 项目部计划完成 xxxx 万元，实际亏损 xxx 万元，下半年要完成指标需要 xxxx 万元，从目前情况来看，xx 公司和 xx 经营部要完成年度指标已经不可能。2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金 xxxx 万元(含 xx 公司的 xxx 万元)，完成局下达指标 xxxx 万元的 xx%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款 xxxx 万元，实际收款 xxxx 万元(含 xx 公司算抵扣局上交的 xxxx 万元)，超收 xxx 万元。其中 xx 公司
10、超收 xxx 万元，xx 公司超收 xxx 万元，xx 公司少收 xxx 万元。但从完成年度计划来看，xx 公司完成年度计划的 xx%，xx 公司完精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 17成年度计划的 xx%，而 xx 公司仅仅完成年度计划的 xx%，尚差 xxxx 万元。三、上半年所作的主要工作：xx 年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财务的日常工作。上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，
11、每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在 6 月底基本完成备用金的清理工作。2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费
12、用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用 xxx精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 17万元，加上半年尚未入账的办公楼租金 xx 万元，以及公司上半年绩效考核及 6 月工资估计约 xx 万元，补助约 xx 万元共计约 xxx 万元未入账，上半年总部管理费用约为 xxx万元，在年度控制目标 xxxx 万元的一半之内。3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执
13、行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑 xxxx 多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款 xxxxx 万元，有效缓解公精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 17司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极
14、筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx 多万元，为刚果项目部提供资金支持 xxx 多万元。4、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。5、财务管理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。三是通过完善财务管
15、理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。5、加强清欠和审计工作一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 9 / 17项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握
