趋势反转判定法

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1、趋 势 反 转 判 定 法核心思想：结合了趋势级别、趋势反转时机，同时应用波浪理论、形态、时间周期、重要支撑和阻力，回调比例等关键技术分析方法，利用资金管理原则有效扑捉市场行情的交易系统。三大核心：方向+波动幅度+点位（时间级别）（时间级别定格局；支撑、阻力找形态；时间、幅度测动能）理解市场节奏（波动率）：市场在一定的时期内，会表现出一定的节奏，但表现的时间级别不同，有效识别节奏的时间级别至关重要，决定了利润大小和持仓长短。使用方法：必须在日线及以上时间级别做基础分析，先确定日线级别的方向，然后在日线图分析重要位置，出现反转形态时（一般以蜡烛图反转形态为第一判断标准，特别适合黄金） ，考虑 4

2、 个小时是否满足反转条件，再等待 1 个小时满足反转条件，方可建单。必须遵守的制定计划规范：时间级别（4 小时以上） 、形态标准符合程度保守模式：在 4 小时时间级别上，出现明显的趋势反转形态， （形态强度中、强）等待 1 小时时间级别同样出现反转形态（形态强度中、强）并且突破日线、4 小时重要价格区间，方可建单。激进模式：在 4 小时时间级别趋势反转（弱势形态上） ，等待 1 小时时间级别出现趋势反转形态（形态强度中、强） ，并且突破日线、4 小时重要价格区间，方可建单。应用原则：1、日、周线图分析清晰2、确定行情方向 + 强度（动能：时间周期+波动幅度）3、重要支撑、阻力满足条件：1、 形

3、态及趋势反转条件确认。利用各种基本形态的变体，研究行情强弱情况，并确定判定标准的满足条件。见下图分析：强度：弱强度：中强度：强趋势线用法2、 时间级别应设定在 4 小时以上，1 小时符合条件的图形只能做日内波段， （1 小时可以作为 4 小时级别行情的建仓信号确认） ，1 小时的短线操作必须在产生一定利润的时候及时出仓。3、 相对较大规模的波动幅度。2、3 点决定了持仓的长短及可获得利润的大小（重点确定符合标准的形态的发生时间级别，持仓长短、利润大小及风险控制需在这点上完成）波动幅度应用详解：1、 在一个方向上产生大规模波动幅度，一般发生在日 K 线图及以上时间级别，在其有反转迹象产生时，可以

4、作为潜在获取较大利润的依据，目标一般为整个波动幅度的 38.2% 50% 61.8%2、 每日波动幅度，行情很多时候每日的波动幅度是在一定范围内的，在趋势明朗的走势中，可以应用日波动幅度结合斐波那契回调比例进行仓位调整3、 不同时间级别上，会有不同级别的波动幅度，小到分钟图，达到月线图，根据每个级别的波动幅度，结合时间周期，可以测算在此级别的运行规律及趋势方向。4、 波动幅度结合时间周期可以测量动能（时间周期中有详细说明） 4、 时间周期时间周期应用：1、 测量动能价格在上升或下跌过程中，产生一定价格幅度必然要花费一定的时间产生相应波幅所花费的时间越短，则动能越强；时间越长，则动能越弱。同样，

5、相同的时间内产生的幅度越大，则动能越强；产生的幅度越小，则动能越弱。上升或下跌过程中，45 度角为时间和幅度中值，为最理想的上升角度。高于 45 度，为强势；低于 45 度，为弱势。需找有规律的波动形态，形态标准如条件 1 所示，确定其波动周期如图所示1 1阴影部分为重点考虑区间测量所需的技术工具：时间周期、波动幅度、斐波那契（回调+目标位测量） 斐波那契时间测量2、 区分波浪时间级别特征市场总是沿着有规律的节奏运行，时间和幅度在一定范围内相差无几，时间和幅度的结合可以有效识别和定义有节奏的波浪时间级别及其特征。图中虚线假设为真实走势，圈为起点，红色画法正确，蓝色画法错误3、 一定时间级别内，

6、形成有规律的波浪，并且能清晰表示时，应用重点考虑以下技术点：1 2 3起始和结束时间点一个完整波段周期运行完后（时间 1） ，紧跟着一浪回调，并且能确定这一浪回调形成的顶或低后（时间 2） ，另一侧的下降时间点或上升时间点才能预知（时间 3） 。斐波那契目标位测量+重要支撑及阻力价格在时间 3 内运行时，行情结束时间点通常和可测量的目标位置相吻合，目标位置一般可通过斐波那契目标位测量方法结合重要的支撑及阻力获得目标位置计算：一般为时间 2 这一浪波幅的斐波那契 100% 161.8% 261.8%，同时结合重要的支撑及阻力位。斐波那契时间测量：一般趋势市场中，一波行情结束（时间 1） ，则进入

7、调整阶段，调整阶段（时间 2）所需的时间一般为前一波行情的 38.2%、50%、61.8%、100% 之间，如果在此时间区间内，价格未能企稳，并不能延续此前趋势，则反转的可能性较大反转形态标准在任何可以确定的有节奏运行时间级别上，必须满足反转形态标准，然后才能进行判断行情未来的反转走势。5、 支撑及阻力*形态高低点（4 小时、日线图、周线图 以日线图形态高低点最为重要）*行情中继价格盘整区间*相应分析图形上的趋势线*斐波那契回调位和目标位（38.2% 50% 61.8% 100% 161.8% 261.8% ）注： 支撑及阻力强弱分析（作为建仓、止损和目标位置） 分析支撑及阻力强弱方法：寻找技

8、术共振点 寻找斐波那契价格与时间交集区域 一般在强支撑之上做多，在强阻力之下做空突破强支撑或阻力需要有相对强的力度，突破支撑或阻力后，回打确认支撑或阻力有效，可确认入场点位当大周期（日线图、周线图）的重要价格区间被击穿（特别下跌趋势中重要支撑被有效跌破） ，则短时间内很可能产生方向性较大幅度的波动，应特别注意。 （什么级别的强支撑或阻力被突破就会产生相应级别的幅度）6、 满足条件图形上的相应的回调或反弹幅度达到一定幅度后，根据形态的不同，是否需要等待行情回调或反弹 弱势情况下，1、 需等待回调或反弹一定的幅度，2、 计算回调或反弹时间，参考标准为前一浪上涨或下跌所用的时间，一般情况下和前一浪所

9、花费的时间相当或更长。 强势情况下，可在高点或低点重要支撑或阻力位置有效突破后，建立小仓位，同时建仓时机所需的时间可以压缩7、 配合启动时间根据操作商品的不同，所选择的时间不同，一般在交易最活跃的时间段进行重点分析，大体可以分为欧洲时间区间和美洲时间区间，通过日内对这两个时间区间的分析，可以找出最佳进场点及判定行情未来的走势加、减仓的应用原则：分析至少大一级别的时间框架，符合上述条件 1 标准的情况下，在下一级别的时间框架上同样采取上述分析标准（嵌套技术分析） ，在重要的支撑阻力位置附近，考虑加减仓。同时要考短期波动率的因素。必须在日线图级别及以上的中线机会才能采用加减仓策略。加仓三个原则：1

10、、重要价格区间（日线级别）突破，并且确认有效2、确定有波动规律的行情的运行时间级别，测算波动周期。在第一个波动时间周期运行结束点，第二个时间周期初始阶段才考虑加仓3、波动幅度达到近期波动平均值时，不可盲目追单，等待行情调整后，在重要关键价格区间考虑加仓减仓原则：考虑相应两个时间级别的结构分析，1、在行情到达大级别波浪高点、低点（重要位置）时，可考虑减仓2、波动幅度达到大级别近期波动的平均最大值时，可考虑减仓（1、2 点结合是减仓的有效手段）3、小级别的趋势特性被破坏如何退出 日 K 线图出现反转形态（日本蜡烛图反转形态：吞噬形态，刺透形态，反转日等等） 下跌趋势中，大级别重要的技术点位（阻力）

11、被突破上涨趋势中，大级别重要的技术点位（支撑）被跌破大级别重要技术点位：一般为日线、周线级别的重要技术价格区间 在大级别重要位置处，小级别出现了明显的反转形态 依据不同时间级别，测算波动幅度，在波动幅度达到近期的最大值时，应结合重要技术点位是是否被跌破，作出是否要减仓或清仓的准备。简单思路：确定方向：定义一定时间级别内的趋势特性，特别是日线图和 4 小时趋势特征， （上涨：低点不创新低，高点创出新高 下跌：高点不创新高，低点创出新低）确定支撑及阻力位置：以上四种工具应用价格围绕重要支撑、阻力位置运行，在支撑及阻力位置形成形态（反转形态、持续形态）利用波动幅度和运行时间周期测量价格的动能上涨过程

12、中，阻力变得不重要，支撑变得很重要，价格总是不断突破总要阻力区间，然后对支撑进行测试，一旦上涨受阻，并且跌破重要支撑水平，则价格才有回落或有反转的可能。嵌套技术运用1、持仓如何从小时间级别过度到大时间级别持仓原则：日线图或周线图出现反转标准形态，在此时间级别上做出详细计划，则持仓必须依据此时间级别进行，（哪个时间级别上能发现标准形态，则持仓必须由这个时间级别定义） ，若大级别的关键位置被突破或跌破，则可能顺势产生大幅波动，这时可继续持仓至大级别的另一个关键位置，但小级别上必须满足趋势特性不被破坏。一般小级别上只能进行进场和仓位调整或进行短线操作。2、如何正确应用嵌套技术小级别（30 分钟、1

13、小时、4 小时、 ） 大级别（日线、周线）小级别的交易计划如何与大级别的行情分析结合，应注意哪些点首先分析大级别（方向、关键位置、幅度 时间）小级别的分析操作必须遵循以下原则：1、大级别的方向：在大级别方向未改变之前，小级别的主导方向为顺应大级别原先趋势方向小级别的形态出现反转，则大一级别的行情走势很可能进入调整阶段，这时应特别注意，适当减仓是明智之举。分析上应结合至少两个时间级别进行分析。2、大级别关键位置处理：（1）顺势交易情形：行情处在大级别关键位置（技术重合点）时，一般会进行整理。小级别操作上先以盘整操作为主（短线） ，一般短时间内，大幅反转的可能性很小（需要配合大时间级别的反转条件）

14、 ，若延续趋势突破关键位置，则继续顺势交易（2）调整交易情形：行情处在大级别关键位置（技术重合点）时，考虑到大级别波动达到近期平均最大值时，小级别出现了反转形态，则大级别行情一般会进行调整，这时可适当考虑短线操作（顺小级别趋势，逆大级别趋势） （3）大级别调整到位交易情形：当大级别行情调整结束（符合斐波那契时间、价格模型） ，小级别出现反转形态，可根据小级别建立仓位，设置止损。这种情形持仓很可能从小级别过度到大级别（这种情形是嵌套技术的最有效运用）（4）大级别反转交易情形：当大级别动能衰减时（时间+幅度） ，并且处于更大级别关键位置，经过一定时间整理，出现形态标准。这时可以观察更小级别的动能及

15、趋势特性，当小级别重要位置被破位，则可尝试顺应小级别趋势交易：当大级别关键位置被突破，则大级别反转确认，很可能产生大级别利润。3、时间和幅度：大时间级别的标准形态产生，则行情持续的时间和幅度应以大时间级别为主，如突破大时间级别的关键位置，则可能差生较大级别的幅度，一般行情会持续至遇到大时间级别的下一个重要关键位置。目前可以合理运用的技术点：大级别的支撑阻力区间（最小阻力线应用） 、时间波动幅度大资金资金管理方法：分析大级别的重要位置：日线和周线等待行情到达这些重要位置后，利用反转判定法结合（幅度和时间）进行判断大级别才能产生相对大的利润总结：1、 系统技术要点：趋势特性：上涨：高点创出新高，低点不创出新低下跌：低点创出新低，高点不创出新高反转表现形式：图形标准时间级别下的关键要素：（1）支撑、阻挡 （2）形态 （3）波动幅度+时间（4）艾略特波浪理论（5）斐波那契价格和时间交集区域嵌套技术：至少两个相邻时间级别的分析 2、 资金管理：（1） 概率思考（2） 风险回报比衡量（3） 系统性风险控制 1%、2%3、 心态管理等待符合交易系统的机会出现