安庆市亿豪工贸发展有限公司可研报告

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1、- 1 -1 总 论1.1 概 述1.1.1项目名称年产 30 万件智能化和数字化机器人核心元件生产线建设项目1.1.2 项目实施地点项目实施地点在安庆市宜秀区大桥办象山村1.1.3 项目单位概况单位名称：安庆市亿豪工贸发展有限公司（以下简称公司）法定地址：安庆市宜秀区大桥办象山村法定代表人：陈国华电 话：0556-传 真：0556-邮 编：1.1.4 项目单位简介安庆市亿豪工贸发展有限公司成立于 2001 年，注册资本 5000 万元，是一家集自主研发、生产、销售、服务为一体的“国家高新技术企业（证书编号：GR6） ”。公司长期专注智能化、数字化机器人及重大装备核心执行元件的产品研发和前沿技

2、术跟踪。公司研发中心已与中国科技大学、安徽工程大学等高等院校和科研究机构建立了产、学、研战略合作关系，公司技术研发力量雄厚，研发能力和技术水平均处于国内领先地位，在行业内具有一定影响，是我国少数几家能提供智能化和数字化机器人及重大装备核心执行元件生产制造商之一。公司主要产品“中力”牌高精度油缸活塞杆、高端液压油缸被广泛应用于能源、环境、电力、医疗设备、通讯、航天、军工等机器人装备，部分产品已打入美国汽车制造业市场。 “中力”商标为安徽省著名商标。- 2 -公司拥有两项高新技术产品、十三项核心专利自主知识产权，其中一项核心发明专利是与安徽工程大学联合研发的采用国内先进的“红外热控滚压金属表面处理

3、工艺” 。该技术大幅提升了产品质量和使用寿命，属重大技术突破，为国内首创。鉴于公司董事长陈国华先生在业界的影响和对社会所做出的贡献，2014，陈国华先生被中共安徽省委统战部、安徽省经信委、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省工商局等四单位联合授予“安徽省第四届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。1.2 编制依据1）国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料2)国务院关于印发中国制造2025的通知（国发201528号）3)国家“十三五”规划纲要4)国家发改委机器人产业发展规划（2016-2020年）5)关于加快推进工业强基的指导意见 （工信部规201467号）6)中国液

4、压气动密封件工业协会液压液力气动密封行业“十三五”发展规划7)国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南试用版8)国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版9)国家发展和改革委员会发布实行的产业结构调整指导目录(2011年版本 2013 年修正版)10)安徽省人民政府关于印发中国制造 2025 安徽篇的通知（皖政2015106 号）11)中华人民共和国水污染防治法12)安徽省环境保护条例- 3 -13)固定资产投资项目可行性研究报告编制办法14)安庆市亿豪工贸发展有限公司提供的有关材料1.3 报告研究内容本可行性研究报告的研究范围，重点对“年产 30 万件智能化和数字化机器人核心

5、元件生产线建设项目”的基础设施、基地建设等工程进行了综合分析与研究，包括项目建设的建设背景和必要性、基地发展规划、基地基础设施建设、基地产业投资规划、土地利用分析、运作模式与管理机构、建设进度与工期安排、投资估算及资金筹措、财务分析与社会效益、风险因素及防范措施等。1.4 项目概况1.4.1 项目拟建地点年产 30 万件智能化和数字化机器人核心元件生产线建设项目选址于安庆市宜秀区大桥办象山村， 项目将依托安庆市亿豪工贸发展有限公司原厂区进行升级改造。项目规划占地 40 亩，项目用地为已经规划的工业项目建设用地。1.4.2 产品方案本项目主产品为高端液压油缸、高精度油缸活塞杆，为国内高端装备智能

6、化、数字化机器人核心执行元件。项目产品以满足和配套我国军工、航天、能源、海洋等重要领域高端装备制造业的发展新要求为主要技术目标。1.4.3 建设内容项目建设是从围绕中国制造 2025和关于加快工业强基的指导意见的战略目标和任务出发，结合市场客观环境以及企业发展需要，- 4 -以创新驱动、智能制造、绿色发展、品牌打造为引领，并依据供给侧改革思路，而实施的重大战略经营决策。项目建设将瞄准国际现代装备制造业前沿科技，坚持质量和创新发展方向，从而实现企业创新发展和转型升级的重大突破。项目建设将充分发挥企业技术优势，开发出具有军民结合特色的液压元件及液压系统产品。项目依托原厂区进行升级改造。本项目占地

7、40 亩，总建筑面积26665 平方米。主要建设内容：1）新建生产标准化厂房及年产 30 万件智能化和数字化机器人核心元件生产线建 1 条；2）产品研发设计中心，相关研发检验检测设备 16 台套；3）采用国内先进的“红外热控滚压金属镜面处理工艺技术（与安徽工程大学联合研发，拥有自主知 识产权）”和其他国际先进技术。购置代表世界先进水平的德国罗特勒（Rottler）机床制造有限公司 CNC-数控铝棒坯车削机床、机型 DBR700/2000NC、龙门式桥式五轴联动机床等系列智能数字化设备 161 台套；4）生产辅助设施。形成年产30万件智能化和数字化机器人核心元件的研发、生产基地。1.4.4 建设

8、安排本项目在 2016 年 10 月底完成前期工作，预计建设工期为 12 个月，即 2016 年 10 月至 2017 年 10 月。1.4.5 投资估算及资金筹措本项目总投资为 9980 万元。其中，建设投资 8343 万元，铺底流动资金 1637 万元。项目单位自筹资金 4980 万元，申请银行贷款 5000 万元。1.4.6 资金使用计划- 5 -本项目建设期 1 年，建设期建设投资 8343 万元全部投入；铺底流动资金 1637 万元，计划在项目运营期按照项目生产负荷逐步投入。1.4.7 主要技术经济指标本项目正常年的营业收入 18890 万元。年均利润总额 4072.87 万元，税后

9、利润为 3054.65 万元。本项目主要技术经济指标如表 1-1 所示。表1-1 主要技术经济指标序号 名 称 单位 数量一 财务数据 1 总投资 万元 99802 固定资产投资 万元 83433 项目资本金 万元 16374 营业收入（经营期平均） 万元 188905 营业税金及附加（经营期平均） 万元 2196.716 总成本费用（经营期平均） 万元 12620.427 利润总额（经营期平均） 万元 4072.878 所得税（经营期平均） 万元 1018.229 税后利润（经营期平均） 万元 3054.65二 财务评价指标 1 销售利润率 % 21.5%2 投资利润率 % 40.8%3 财

10、务内部收益率（所得税前） % 60.19%4 财务净现值（所得税前） 万元 196265 投资回收期（所得税前） 年 2.91.5 报告研究结论及建议经研究论证，本项目符合国家和安徽省产业政策，符合行业规划。项目所采用的“红外热控滚压金属表面处理工艺”和其他相关工艺均为国际先进技术，建设依据充分，建设地址和建设条件较好，建设方案经济合理；项目的实施不会对生态环境产生污染；项目经济评价显示本项- 6 -目具有较好的财务效益和较强的抗风险能力。因此，本项目是必要的、可行的，建议有关部门给予大力支持，使本项目能够按计划开工建设，早日投入运营以取得理想的社会效益和经济效益。同时建议相关部门做好如下工作

11、：1）建议各级政府及相关部门在政策上和资金上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。2）建议建设单位应抓紧工程前期的工作，做好工程前期规划、单体设计、勘察测量等准备工作。3）建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。4）建设单位应在打造高端装备制造业配套产品加工及开发的同时，积极做好项目的包装和宣传促销工作，全面开发核心基础零部件（元器件）市场和高科技液压元件及其系列产品。 5）建议本项目尽早实施，以期获得丰厚的经济效益和社会效益。- 7 -2 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 政策背景本项目产品高端液压油缸、高精度油缸活塞杆属于高端液压元件，技术含量高，产业关

12、联度广，不仅是智能化和数字化机器人主机核心配件，而且还被广泛应用于军工、航天、能源、冶金、车辆、有色金属、石油化工、运输机械、工程机械、矿山、造纸、船舶、铁路机车、纺织（化纤）等多个装备领域，作为装备制造业的核心基础性产业，正越来越受到国家的重视，是国家“十三五”重点发展领域之一国家“十三五”规划纲要在第六章强化科技创新引领作用中指出：发挥科技创新在全面创新中的引领作用，加强基础研究，强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，着力增强自主创新能力，为经济社会发展提供持久动力。这也为高端装备制造产业规划指明了发展方向。国务院中国制造 2025五大工程中，工业强基工程提出：要开展示范应用，建立奖

13、励和风险补偿机制，支持核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料的首批次或跨领域应用。组织重点突破，针对重大工程和重点装备的关键技术和产品急需，支持优势企业开展政产学研用联合攻关，突破关键基础材料、核心基础零部件的工程化、产业化瓶颈。强化平台支撑，布局和组建一批四基研究中心，创建一批公共服务平台，完善重点产业技术基础体系。对关键核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障提出了明确的时间表，这将有力推动高端液压元件行业的发展。- 8 -安徽省人民政府中国制造 2025 安徽篇在工业强基专栏中，明确列出了目标和要求：到 2020 年，突破一批影响产业发展的关键技术和产品制约，重点产业急需的

14、基础零部件、关键基础材料和先进制造工艺实现自主保障，并得到推广应用。到 2025 年，部分产业的核心基础零部件和关键基础材料研发制造水平达到国内领先和国际先进，建成较为完善的产业技术基础服务体系。并制订了重点任务分工方案 。这对本项目建设，无疑起到了良好的保障和推动作用。中国制造，基础先行。液压元件行业作为装备制造业的核心基础性产业，在中国制造业实现由大到强的转变，实现中国制造 2025的进程中，肩负着重要的历史使命。2.1.2 产业政策装备制造业是国家的支柱产业，而液压油缸是装备制造业的基础元器件，因此做为国民经济各领域和国防建设提供技术支持的基础性、战略性产业，与其他产业关联度大，带动性强

15、。装备制造业在整个经济链中起着承上启下的作用，它不仅可以为下游的各个行业提供技术支持，而且还可以带动上游的钢铁、有色金属、电力、电子等多个行业的发展。在经济新常态下，装备制造业的发展对经济的拉动作用显得尤为重要。高端液压油缸的发展与创新对于推进我国产业结构优化、增强国际竞争力具有十分重要的战略意义。因此，工业和信息化部在关于加快推进工业强基的指导意见 （工信部规201467 号）中重点提出了：加快推进工业强基，提升关键基础材料、核心基础零部件（元器件） 、先进基础工艺、产业技术基础（简称工业“四基” ）发展水平，夯实工业发展基础，推进工业大国向工业强国转变这一目标和要求。这一指导意见的推出，对

16、我国液压元件行业的可持续发展起到重要的引领和指导作用。- 9 -中国液压气动密封件工业协会组织行业各专业分会和会员企业的专家、学者编制的液压液力气动密封行业“十三五”发展规划 （简称行业发展规划 ）也已正式印发全行业。 行业发展规划的重点是以创新驱动、智能制造、绿色发展、品牌打造为引领，力争在“十三五”期间，实现行业创新发展和转型升级的重大突破。项目产品属于产业结构调整指导目录(2011 年版本 2013 年修正版)鼓励类 十四项 机械 20 条“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件” ，为国家鼓励类发展行业。因此，发展装备制造业特别是高端液压油缸对提高整个国家技术创新实力，实现国民经济又快又好发展有着重要的战略意义，液压制造业是国家明确支持发展的产业。2.2 项目建设的必要性高端液压油缸、高精度油缸活塞杆产品是安庆市亿豪工贸发展有限公司利用