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1、第 1 页中央财经大学财务处2017年度工作总结中央财经大学财务处20*年度工作总结一、指导思想和工作理念多年来，遵循学校办学宗旨和发展理念，财务处逐步形成了“绩效统一、以人为本、科学理财”三位一体的财务管理工作理念，即“坚持绩效统一，做好教育事业资金保障工作；坚持以人为本，做好广大师生学习、工作和生活的服务工作；坚持科学理财，做好资金管理规范和资金安全工作”。二、20*年工作完成情况20*年，财务处以日常财务管理的制度化和规范化为工作核心，以权责明确、行为规范、监督到位为工作目标，着重在以下几个方面推进了学校的财务管理工作，并取得了一定的成效。1.可持续筹措资金，为学校战略发展提供财力保障财
2、政资金拨款持续增长，教育经费拨款渠道中除“985”专项资金外，我校已覆盖所有拨款项目。在学费收入、办班收入、经营性收入和捐赠收入等方面强化了财务管理，财务处重点推进了若干举措，有力地促进了自筹收入的可持续增长。在其他部门的支持和配合下，以实现资产的保值增值为目标，财务处通过合同、预算等手段，加强对经营性资产、租赁资产和校办企业上缴款的管理。财务处配合校友会积极拓展校友资源，拓宽资金渠道，完善学生资助体系，并利用财政政策积极申请配比资金，有效缓解了学校的资金压力。2.合理化安排支出，为重点领域和日常运行提供资金保障由于基本建设的资金需求，学校的贷款规模数额巨大，巨额的资金偿付压力给学校的运行带来
3、了巨大的挑战。财务处不仅注重从量上不断调控，第 2 页满足两校区基建项目的资金需求，更从质上合理安排贷款的期限结构和利率结构，最有效地降低贷款使用成本，减少了学校的财务压力。在学校资金紧缺的条件下，财务处坚持把人员经费作为必保项目。学校教职员工，包括离退休职工的收入水平居北京市部属院校的中上水平。这些举措和成果有效地激励了全校员工，提升了凝聚力财务处在统筹规划年度经费时，都以学校的战略发展为重，把教学和科研的投入力度、人才的引进和培育放在重要位置。20*年，财务处从紧张的资金中安排专项，用于高层次人才引进、教师出国进修及在校教师学历学位资助计划。3.统筹资金安排，提高资金使用效率近三年学校各项
4、事业快速发展，日常运行和各部门资金需求量与学校资金供给之间的矛盾日益尖锐，特别是沙河校区的启动，进一步加大了运行成本。面对资金紧缺的现状，财务处特别重视校内各种存量资金的调配使用，形成统一的“资金池”，不仅保证了重点领域能够得到持续的资金支持，还有效利用了存量资金。如“211”经费中的队伍建设和人才培养；自主科研经费中创新人才培养、博士基金及科研创新项目资助；优势创新平台经费中人员经费的统筹配套；修购专项经费与基本建设资金、修缮、购置及维护费用等之间的统筹调剂等。4.加强制度建设，提升财务管理能力20*年，财务处根据学校经济活动的特点，梳理、修订和制订了相关的财务规章制度，形成了预算管理、经费
5、支出、学费收入、教育服务收入、专项业务等一系列制度体系。在相关职能部门的协同下，财务处优化了学杂费收缴程序并定期发布年度学费收费报告，有力地保障了学费的及时收缴，欠费率逐年下降；在积累了相应的历史数据后，财务处针对办班过程中较常第 3 页出现的各种问题，推出了若干措施，优化了办班审批和合同审签的流程，规范了收费项目和收费标准的管理，加强了办班收入贡献度、成本控制和风险预警等的分析与管理；5.强化队伍建设，提升服务能力按照学校第七轮人事分配制度改革工作部署，根据学校财务工作实际，结合财务管理的新要求，同时考虑财务工作发展趋势，在充分调研的基础上，财务处改革了内部机构设置，合理配备人员，科学规划处
6、内工作流程，提高工作效率，提升了服务能力。三、面临的问题与改进思路目前，学校财务工作面临的问题主要体现在两个方面：一是资金短缺，这仍然是制约学校发展的瓶颈；二是资源配置，资金配置的均衡和效率仍需优化。学校的基本建设资金严重不足，“十一五”期间在建项目存在较大的资金缺口。而目前，学校的贷款规模已经达到较大的数额，贷款成本已经成为赤字预算的主要原因。由于连续几年出现赤字，有指定用途的资金构成了银行存款沉淀资金的主体，财务利用内债进行周转的能力逐渐减弱。校内各部门之间的资金配置不平衡、苦乐不均等现象较为突出。同时，教职员工的工资外福利也非常失衡，这些问题可能将成为影响学校稳定的不利因素；而另一方面，
7、重点项目投放资金重复累加。国家财政专项、北京市共建项目及学校政策支持大都集中在优势学科及实力雄厚的学院，弱小学科及基础薄弱的学院的发展受到了一定的制约。财务处计划在学校的整体布局下，以提高资源配置效率和提升服务水平为导向，重点筹划和推进以下工作：第 4 页1.积极争取财政资金支持20*年12月20日2.不断提升自筹资金能力3.优化预算编制方法4.推进校院两级财务管理体制改革5.建立和完善相关的制度体系中央财经大学财务处篇二：20*年度财务工作总结。20*年度财务工作总结20*年按局“深入贯彻落实科学发展观，以中交股份20*年工作会议精神为指导，分析市场变化，抢抓市场机遇，以提高发展质量为主线，
8、优化布局结构，拓展业务促转型，加强管理增效益，再创企业发展新辉煌”的总体思路，公司各级财务部门紧紧围绕着“现金流第一，利润第二”的财务管理理念及弓局长“准确反映现在，科学预测未来”的讲话精神开展各项财务工作，与此同时在财务基础工作、参与经营决策、发挥支撑服务、加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，并力争较好的完成本年的各项经济指标。下面就将20*年财务主要工作情况和20*年主要财务工作计划做如下总结：一、20*年主要工作情况1.圆满完成了20*年度财务决算并配合中介机构顺利完了年度审计工作。2.完善机关代管收尾项目后续账务管理工作。完成了沪苏浙、洞头、老园区项目等完工项目账务移交
9、工作。3.为所属项目做好相关财务服务工作并配合公司业务开发部门办理各类银行产品（办理各类银行产品55份，收付投标保证金、履约保证金共计270笔，外经证明19份）。4.加强资金管理，提高资金使用效率，积极对外筹措资金，保证了公司的资金的需要，缓减市场环境等客观因素造成的不利影响。第 5 页5.严格按照局二级施工单位资金管理办法要求，执行资金预算审批制度，完善审批流程，使资金管理落实到公司全面经营中。6.进一步加强制度建设和落实工作，公司根据集团、局下发的一系列财会制度，结合我公司实际情况进行制度的修订和制定工作，重点制定了中交一公局第二工程有限公司资金集中管理考评暂行办法，对各单位资金集中情况进
10、行考评，以加强对项目的资金集中管理。7.圆满完成了20*年度公司所得税汇算清缴工作。8.完成月报、中报及季度报表的编报、审核工作。9.加强应收款项的催收管理工作，尤其是收尾、完工项目的应收款项。10.为了进一步加强公司资产的管理，确保固定资产的账账相符、账卡相符和账实相符，季末配合固定资产归口管理部门对公司固定资产进行了全面清理盘查。进一步理顺了资产管理程序，优化了公司资产管理。11.积极配合好国家审计署的审计工作。20*年，中交集团已被国家审计署纳入重点审计的十大央企之一，并进行全面财务收支审计。按照局的统一部署公司成立了配合审计工作领导小组配合国家审计署审前调研工作。公司各单位都高度重视，
11、提前做好相关准备工作。12.根据中交股份关于“小金库”专项治理统计软件有关事项的通知（中交股财便字【20*】112号）文件要求，公司各项目积极开展“小金库”专项目治理工作。第 6 页二、20*年财务工作计划1.进一步加强财务基础工作会计基础规范化工作是一项长期的工作，其推行的程度直接影响会计信息质量。集团上市以后，税控监管部门和审计检查力度会进一步加大，以及投资者对财务数据信息的敏感程度都要求我们在基础工作方面更加严谨，严格执行国家各项财税法规，及时、准确填制各类账表，保证会计信息的真实、准确、合法，真正把加强会计基础管理工作落到实处。2.认真贯彻执行中交第一公路工程局有限公司二级施工单位资金
12、管理办法，进一步推进公司资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全。加强资金管理，加强财务统一调配能力，真正做到统筹规划，优化资源配置。按局财务工作重点工作安排的要求，对公司所属项目的会计基础工作、建造合同核算及资金预算执行情况进行检查。3.加强培训学习，提升财务人员业务水平新的企业会计准则、财务通则已实施，中交股份的上市需按国际会计准则批露财务报告，业务知识更新速度快、内容多，要求财务人员尽快适应和掌握。结合局、公司培训计划，组织财务人员深入学习新准则、新税法及集团财务核算办法，不断提升财务人员业务素质。随着公司铁路板块业务的逐步扩大，更要求我们认真学习、总结铁路项目财务管理经验。4.继续加大
13、应收款的催收力度、努力缓减资金紧张的局面，提高资产质量。重点清理个别早已完工项目的到期应收款。5.加强银企合作，争取在多家商业银行取得多种银行产品的授信额度，减少财务成本支出。6.进一步加强税收管理和税务筹划工作集团整体上市后做好税务管理和筹划工作尤为重要，加之今年税务政策趋紧的大环境下，一定第 7 页要控制税务风险，杜绝偷漏税的情况发生，维护企业利益，在税法允许的范围内合理避税。7.进一步加强财务监督，做好各项迎审工作。尤其是铁路施工项目面临的各项目审计、检查工作很多（包括集团的综合检查、国家五部委联合检查、发改委中央资金审计、集团审计、局审计、各公司审计、普华审计、岳华审计），所以公司财务
14、部将进一步加强对各项目的财务监督管理，配合做好各项审计、检查工作。8.进一步加强公司资产管理，配合固定资产归口管理部门完成公司资产清查工作。9.加强财务信息化的管理工作财务信息化工作将是今后各项财务工作的重点，如何更好的完善财务信息化方面各项管理制度、流程及监督是我们今后财务工作的重点。10.进一步加强公司资金预算的执行力度，切实加强公司对项目的资金管理。定期组织检查并根据情况进行奖罚，树立好的项目典型。三、存在的主要问题与建议(一)企业的财务风险正逐步加大，威胁企业的发展。从近几年公司营业额和利润额来看，营业额高速增长，利润是逐年增长。高增长、高发展的背后，是建立在高达数千万元的银行贷款、局
15、借款的高度财务风险上，财务不用干别的，大部分时间就是借和贷，“以借款还借款”、“以贷款去还贷款”。当然，能从银行贷款，能从局借到款，让公司开发连续投标，让项目的生产经营持续稳定发展，这是最好不过了。但同时也必须付出高额的成本。“三高”（高贷款、高借款、高负债）的迅猛增长，特别是个别项目由于严重亏损，导致的外债压力非常大，给公司的持续还债增加了难度。面对“高发展”、“高增长”、“高油价”、“高原第 8 页篇三：财务部20*年度工作总结。德阳通威财务部20*年度工作总结20*年注定是中国经济不平凡的一年，尽管GDP仍保持了较高的增速，但因刺激经济而超发货币所带来的负面效应已经有所体现，CPI指数节
16、节攀高，10月更是高达4.4%，中国已真正进入负利率时代，面临通胀压力。与此同时，伴随着大宗原料的大幅上涨，社会上出现了“豆你玩”、“姜你军”、“糠高宗”等新名词，调侃的同时也显示了人们对物价上涨的无奈。房价居高不下，中央政府是越调越高，而饲料方面呢，一方面终端产品价格涨幅较小，其中鱼产品甚至价格低迷，另一方面，玉米、菜粕、豆粕等大宗农产品高位运行，给饲料行业的经营带来了严重挑战。在这样的一个外部宏观环境下，德阳公司全体员工在总部各级各部门的支持关心下，在公司总经办的带领下，仍取得了较好的成绩，财务部作为公司的重要职能部门，回顾一年来所做的工作，有得有失，具体如下：一、20*年工作完成情况1.1、20*年度公司量利完成情况20*年初总部核定德阳公司销量计划5.3万吨，目标6万吨，考核计划利润185万，目标利润315万元。截止12月31日，公司已实现销量万吨，其中鱼料万吨，占总销量%；猪料万吨，占总销量%；禽料万吨，占总销量%。全年销量计划完成率%。1-
