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1、稳主业 强内控 推进转型升级坚定信心迎挑战 科学管理保发展 XX 公司 2016 年度行政工作总结2016 年对公司来说，是发展形势极为严峻的一年，任务艰巨而繁重。一年来，国家经济增速持续趋缓、金融环境持续趋紧、房地产市场也持续趋冷，使公司大部分经济指标与去年相比，均有了不同程度的下降，给公司实现年度及五年规划目标带来了巨大的挑战。这一年是 X 公司推进转型升级的重要之年，也是公司强化内控管理之年，更是公司全面实现五年规划发展目标的冲刺之年。面对困难，公司坚持以党的十八届四中、五中全会精神为指导，集团战略发展为要求，实现 X 公司五年规划为目标，稳定主业为根本，推动转型升级。 以“ 强化内控”
2、活动为载体，全面责任落实为抓手，坚定不移推动公司持续健康协调发展，使全年各项工作有条不紊地向前推进，保持了企业在困难中和谐、稳定的局面。一、主要工作回顾2016 年来，由于国家大环境对建筑市场造成的冲击较大，使得工程难找、任务难接、资金难融、民工讨薪、工程款难收的“五难”局面持续蔓延，给企业的持续发展造成了一定的困难，使企业进入了结构调整的阵痛期、增长速度的换挡期。公司根据国家政策和市场环境发展实际，调整各项经营目标，围绕集团战略发展要求，大力实施“科学 发展， 稳中求进，以提高经济效益和发展质量为中心”的战略发展思路，紧锣密鼓地推进实施“深化管理、增强内控、促进转型”的目 标任务 。（一）稳
3、中求进，经济平稳过度，管理稳步提升1.市场开拓情况。2016 年公司新签合同 x 项，合同总额 x 亿元。新签合同额完成集团下达年计划 x 亿元的 x%。预计结转 2016 年合同额为 x 亿元。以 X 公司资质参与投标并中标项目 x 个，合同总额 x 亿元。商品混凝土公司运行正常，实现生产产值 x 万元。2.受市场环境影响，产值规模有所回落。截至 11 月份，公司完成产值 X 亿元，预计 2016 年公司全年完成生产产值 X 亿元，为集团年初下达计划任务 X 亿元的 X%，全额完成集团下达的计划任务目标和公司内控指标。3.财务运行状况良好。2016 年公司财务状况总体运行良好，全年预计实现利
4、润 X 万元。全年，公司灵活使用票据、保理、信托理财、商业承兑汇票等金融工具，并深入开展融资工作，通过和信托公司、银行等各种融资机构积极接触、谈判，成功与 X 公司、X 有限公司、X 银行等融资授信合计 X 亿元，实际到账资金 X 万元，为项目实施提供了资金保障。4.安全质量得到强化。截至目前，公司无重大安全责任事故发生。公司质量指标控制良好，无工程质量事故发生，单位工程、分部分项工程的一次验收合格率为 100%。公司 X 项目部被评为“X2014 年安全质量标准化工地”称号，X 项目被授予 X“优良工地”。2016 年新申报市级标化工地 1 个。5.公司技术管理创新获得突破。2016 年共计
5、获得 X 个省、部级工法，其中 X 获得有色冶金部 级工法。 X 同时获省级工法，推进了公司技术创新和发展。6.成功取得 QES 三体系 认证证书和守合同、重信用企业证书。2016 年 X 月公司通 过 X 审核，成功获得了 QES（质量、环境、职业健康）三体系认证证书。X 取得昆明市企业信用促进会颁发的 X年度的“守合同、重信用企业证书”，有效提高了企业知名度和市场竞争能力。7.完善企业法人治理结构，建立内部控制体系。根据公司法及公司章程的管理要求，公司完善了企业法人治理结构。在集团公司指导下，X 公司建立并 实施了内控体系运行，同时对公司管理制度进行了修订，公司经营决策程序更加规范化，管理
6、水平更加科学化。（二）稳住主业规模，打造企业发展支撑2016 年，依然把主业作为公司战略发展的核心，以打造成质量效益型企业为目标，围绕“稳健经营 、规模适度” 的原则，着力实现主业的持续健康发展。1.强化企业战略管理。为确保主业优化升级、多元板块统筹推进、投资板块协同发展，2016 年公司进一步加强企业战略管理研究，正确分析和应对企业面临的机遇和挑战，紧紧围绕公司五年发展规划目标和集团的战略发展要求，适当调整公司的发展思路和战略布局，提升公司战略管理水平和持续发展能力。进一步完善公司组织管理和项目基础管理，提高职能部门管理能力，提升项目运作管理水平，推动主业生产平稳健康发展。着力解决公司管理水
7、平低、思想观念滞后于公司发展速度的矛盾和问题。进一步探索和拓展政企合作、银企合作的途径和方法，通过资源的充分有效整合和利用，实现公司发展质量的持续提升。2. 注重稳健经营。在寒冷的 2016 年建筑市场，公司在转变经营思路，努力开拓市场的同时，坚持提高自身业务素质，促进部门内部管理规范化，全力以赴抓好竣工结算和收款工作。公司正确把握当前经济形势，施工主业的市场拓展做到与企业的实力能力相匹配，与企业的质量发展相吻合，与行业的市场机制相接轨，以“稳 健 经营 、规模适度 ”为基本思路，注重 项目的经营质量和风险防范，实现从“ 量” 到“质” 的转变。努力承接 环境条件较好、业主资金有保障的工程项目
8、。对经营施工风险大、垫资量大、业主信誉和实力评价不足的项目进行认真分析筛选放弃，特别是地产项目，做到宁缺毋滥，不为追求规模效应而贪多图大。3. 转变经营模式。2016 年公司以经营模式的转变带动和形成企业生产方式、发展方式的转变，多维度实施资源整合，以产融双驱实现经营项目、经营市场向经营资源转变，不断增强应对和化解运营风险的能力。主动树立开发商、投资商思维，紧紧抓住“一带一路” 、X 等区域政策发展机遇，加大力度，积极探索和实施合作开发、参股经营、融资代建、PPP、BT 等多种经营模式。对目前几个严重拖欠工程款的在建项目，进行认真研究和评估，竭尽全力通过多种模式，设法解决和化解经营和资金风险，
9、消除隐患，回笼资金。4. 打造平台支撑。突出主业的发展地位，确保公司社会形象和品牌影响力的持续提升。2016 年公司各职能部门主动做好服务发展、服务项目、服务基层的各项工作，积极支持基层单位做大做强，提升主业的发展能力和管理水平。以稳中求进为总基调，努力拓展市场，精心组织施工，确保主业发展平稳。全面加强施工项目和基层施工单位的内控管理，以“全面内控、主业支撑” 为目标，以施工项目为依托，以过程管理为抓手，以结果导向为要求，进一步梳理和完善管理流程，不断强化安全、质量、成本、进度等管理效能，提升项目运营能力和团队管理水平。（二）强化全面内控，构建企业诚信体系1.决策程序完善。2016 年公司完善
10、了法人治理结构，公司股东会、董事会、总经理办公会、资金委员会、部门经理办公会各层级会议制度建立完善，公司严格按照公司法及公司章程运行，切实执行“ 三重一大 ”决策程序 。2. 强化责任管理。公司推行经营承包责任制，全面推动责任制落实。充分调动直管部、一线职工的积极性，强化项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、机管员的责任管理，将五大管理人员统一纳入项目经营承包责任主体，实行集体责任承包。公司分管领导、职能部门进一步强化业务工作的条块管理，对项目承包人员分类进行业务指导和考核监督，建立健全激励约束机制。改革公司高管和部门负责人薪酬制度，实行分管领导和部室负责人薪酬与项目效益及主管业务板块
11、工作成效直接挂钩，激发干部职工的积极性和创造性，推动公司和项目部责任落实，向管理要效益。3强调制度管理。以高效执行力为要求，进一步完善公司治理体系建设，2016 年公司完善了法人治理结构，编制并发布实施了 X 公司内部控制管理体系文件，完成了对公司管理手册的修订和完善，为管理执行和奖罚监督提供标准和依据。重点规范健全项目经营承包保证金缴纳管理办法、 公司管理费上缴管理制度、 项目资金借贷管理办法， 工程项目资金支付管理办法等工作制度，强调制度建立和制度执行的规范性和严肃性。进一步规范项目从业人员的管理，项目承包人（五大管理人员）必须与公司签订正式劳动合同，明确劳资关系，做到班子健全、人员齐备、
12、责任明晰，管理人员没有配备到位的不得承接工程项目。4.完善流程管理。流程管理突出以合同履约为主线、以收支控制为手段，以成本管理为抓手，以进度控制为要求，以效益实现为目标，形成完整通畅的管理链条。公司职能部门进一步梳理简化管理流程，形成管理透明、公平公正、操作简便的管理措施。根据 X公司内部控制管理体系文件的要求，公司完善了一些管理流程，主要是公司经营部、工程部等认真做好合同交底、技术交底等工作，明确合同、技术等管理要求，并加强控制管理；财务部、采供部和基层单位严格执行公司财务管理的相关规定，不搞特殊，不搞下不为例，制度执行没有例外；公司坚决落实成本管理的核心要求，成本中心以合同为主线，以成本控
13、制和风险防范为重点，抓好全面预算管理，严格资金支付的流程管理，建立成本预警机制；坚持“一项目一结算一审计”，公司 审计部门、纪检监察部门结合上级的有关要求，及时开展项目过程审计和效能监察等工作；项目竣工后，及时进行债务清理，坚持按时成本关门，及时开展项目结算审计；坚持抓好基础管理，工程部、质安部以公司内控体系的建设和运行为抓手，认真落实安全、质量、进度等控制目标，实现内控体系制度化、流程化、标准化，打造企业运营管理的规范性体系；逐步推进信息化建设，不断提高全员信息化意识，以实现业务、财务一体化全覆盖为重点，着力推进 OA 办公、财务、项目管理、人力资源、物资采购的一体化、集成化的信息管理平台建
14、设。5.加强审计管理。2016 年公司经历了外部报表审计、审计厅专项审计、X 地税税务 巡查“三大检查”，通过外部检查更加完善了公司内部的审计管理，公司逐步实现“一 项目、一结算、一审计” 的工作模式。6. 推进预算、结算管理。为保证公司各项业务的正常开展和资金的有效利用，维续企业资金链的长期稳定和资金的合理流动，推动企业厂务公开，加强企业民主管理和监督，今年起，全面推行公司两级预决算管理。一是建立了公司预决算管理制度，公司年初对财务安排提交预算方案，年终作出结算报告，上年度预算执行情况和下年度预算方案要向公司职代会作出报告。二是建立施工项目资金收付预结算管理制度，工程项目开工前，项目部须在进
15、行项目前期策划时，对项目实施的节点支付、资金安排、成本分析、保障措施等进行全面细致的预算安排，并按成本中心的要求提供项目预算书，实施过程严格成本控制，坚持流程管理。三是认真做好交验项目的竣工结算和在建项目工程量报审确认工作，督促项目加强与甲方的沟通协调，过程量价确认，加大应收账款的催收力度，坚决杜绝应收账款形成不良资产。7. 坚持诚信管理。一是以公司价值观为引领，以透明公开为原则，以“ 三严三实 ”和“忠诚干净担当” 为要求，加强公司诚信经营、诚信管理、诚信做人的体系建设，建立公司与基层、职工之间的广泛支持和相互信任，形成理念高度认同、行动高度统一、责任切实共担的利益共同体，并将公司管理理念传
16、递到项目和市场终端。二是进一步完善了公司信用评价体系建设，继续开展基层单位信用评级，建立激励机制，鼓励诚信经营。三是建立黑名单制度，对擅摸纪律“高 压线” ，触碰公司管理 红线，突破企 业利益底线的行为坚决禁止，对屡教不改的基层单位、劳务分包商、材料供应商以及相关责任人员列入黑名单管理，实行优胜劣汰。问题情节严重的交由相关部门处理，对分管领导实施问责。X 公司建立了绩效考核体系，并运行实施一年多，通过绩效考核体系的运用，已逐步建立起公司诚信考核体系。8. 突出品牌管理。一是进一步加强公司承建项目的创优评选工作，今年已申请加入省建筑业协会会员 为后续申报省优、国优工程打好基础。二是广泛开展工法申报评选，公司鼓励和动员工程技术人员积极参与科技创新、管理创新，形成一批提升工程质量、降低成本消耗、促进节能环保的新工艺、新做法，并组织进行工法申报。三是持续开展标化工地创建，继续支持和帮助各项目部抓好现场管理，开展创建活动。四是加大企业科技
