会计电算化实验指导书(金蝶)

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1、会计电算化实验指导书西南科技大学张斌二 OO 九年二月- 1 -第一部分 金蝶 KIS7.5 财务软件指导书实验一 启动并熟悉软件的功能一 、 实 验 要 求1.能够启动金蝶 KIS7.5 财务软件；2.熟练掌握金蝶 KIS7.5 财务软件的功能；3.观看金蝶 KIS 多媒体教学光盘里的内容。二 、 实 验 资 料1. 本书所附金蝶 KIS7.5 标准版财务软件已安装到指定的计算机上；2.本书所附金蝶 KIS 多媒体教学光盘一张，由金蝶软件（中国）有限公司提供原版。三 、 实 验 指 导1.启动金蝶 KIS7.5 财务软件，进入演示账套，具体操作步骤如下：（1）在桌面上双击金蝶 V7.5 图标

2、即可（或在程序中的金蝶 KIS 下拉菜单，单击“金蝶 KIS 标准版” ） 。（2）用户登录：进入如图 1-1 所示用户登录窗口，账套名称“sample.ais”(演示账套)，第一次使用时用户名系统定为“MANAGER” （系统管理员） ，用户密码为空，点击“确定” ，即可进入系统账务处理的主界面，如图 1-2 所示。图 1-1 用户登录窗口2.熟悉软件的功能和菜单（1）了解软件的功能如图 1-2 所示，左半部的“主功能选项” ，系统分为：“账务处理” 、 “固定资产” 、 “工资管理” 、 “往来管理”、 “报表与分析” 、 “出纳管理” 、 “系统维护”六大子系统或主要功能模块。大家可以依

3、次点击各功能模块，我们一起顺次了解各子系统的业务内容、处理流程和可提供的账簿报表，以使大家对整个系统有个全面、完整和系统的了解。1）账务处理账务处理子系统的业务内容和处理流程如图 1-2 中间部分所示，账务处理子系统所提供的账簿报表如图 1-2 右半部所示：- 2 -图 1-2 账务处理系统主界面2)固定资产固定资产子系统的业务内容和处理流程如图 1-3 左半部分所示，所提供的账簿报表如图 1-3 右半部分所示：图 1-3 固定资产业务内容、处理流程和所提供的账簿报表3）工资管理工资管理子系统的业务内容和处理流程如图 1-4 左半部分所示，所提供的账簿报表如图 1-4 右半部分所示：图 1-4

4、 工资管理业务内容、处理流程和所提供的账簿报表4）往来管理往来及合同管理子系统的业务内容和处理流程如- 3 -图 1-5 左半部分所示，所提供的账簿报表如图 1-5 右半部分所示：图 1-5 往来及合同管理内容、处理流程和所提供的账簿报表5）报表编制与财务分析报表编制与查看的内容如图 1-6 左半部分所示，财务分析功能如图 1-6 右半部分所示：图 1-6 报表编制与财务报表分析的内容6）出纳管理出纳管理子系统的业务内容和处理流程如图 1-7 左半部分所示，账簿报表查询 1-7 右半部分所示：图 1-7 出纳管理业务内容、处理流程和所提供的账簿报表- 4 -7）系统维护基础资料维护的内容如图

5、1-8 左半部分所示，其他系统维护内容如图 1-8 右半部分所示：图 1-8 基础资料维护和其他系统维护的内容（2）熟悉软件的菜单选项文件菜单、基础资料菜单、工具菜单、窗口菜单、帮助菜单，如图 1-9 所示： 图 1-9 文件菜单、基础资料菜单、工具菜单、窗口菜单、帮助菜单的功能选项3.观看“金蝶 KIS 导航”多媒体教学课件(1)连接好音响，将金蝶公司制作的“金蝶 KIS 7.5 产品安装及多媒体教学二合一光盘插入光盘驱动器。如不能自动启动，可点击“我的电脑”光盘驱动器标识， 里面有三个文件夹，打开“金蝶 KIS 多媒体教程”文件夹，点击“金蝶 KIS 导航”图标，屏幕显示两大功能拼图：“财

6、务” 、 “业务” ，读者可任意点击查看点击该按钮或按“ESC”键，都可以退出“金蝶 KIS 导航” ，如图 1-10 所示。- 5 -图 1-10 金蝶 KIS 导航(2)导航先介绍：企业信息化解决方案、金蝶 KIS 财务和业务系统的特点、功能模块、以及如何学习金蝶KIS 软件等内容，读者可任意点击查看。(3)“金蝶 KIS 导航”财务系统是我们学习的重点，具体功能包括：财务系统的初始化、账务处理、工资、固定资产、出纳和其他功能，读者可任意点击查看学习。屏幕下方，还有“上页” 、 “下页” 、 “暂停” 、 “返回” 、“退出”等按钮，点击这些按钮可方便读者查看学习，如图 1-11、1-12

7、 所示。图 1-11 “金蝶 KIS 标准版”教程图 1-12 “金蝶 KIS 标准版”财务系统教程(4)“金蝶 KIS 业务版”教程中包括采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算以及系统维护等功能，我们可任意选择，系统则显示并讲解各项业务处理的具体过程、步骤和方法，如图 1-13 所示。就这样，我们可以随- 6 -意查看学习教程中的所有内容。图 1-13 业务处理系统的讲解画面实验二 建账及系统初始化建账及系统初始化是企业会计核算特别重要的首要环节，初始化工作的好坏将影响到会计核算的质量。金碟 KIS7.5 为用户提供了快速、准确、高效的系统初始化环境，通过建账及系统初始化，建立企业进行会计业

8、务处理所必需的账套及各种基础资料。一 、 实 验 要 求1.掌握建立新账套的方法；2.学习用户管理及操作权限的设置；3.了解核算基础资料、核算项目及账套选项的内容和设置方法；4.学会会计科目的设置及维护；5.掌握如何录入初始数据和试算平衡；6.备份并启用账套。二 、 实 验 资 料 ：为了使同学们能够熟练掌握金蝶 KIS7.5 财务软件的功能，我们特意设计了一套以股份制企业为模型的操作案例。1.该企业的会计基础资料如下：账套文件名：KJ0002；账套名称：中国大连公司；行业：股份制企业（新会计制度） ；记账本位币：人民币；会计科目结构：4、2、2、2、2、2；账套期间：自然月份；会计年度开始日

9、期：1 月 1 日；账套启用会计期间：2006 年 12 月 1 日。2.外币资料(1)外币代码: USD，外币名称：美元，期初汇率：8.5；3.凭证字通用记账凭证4.结算方式：现金支票；转账支票；商业汇票；银行汇票；托收承付；电汇；交款单；进账单- 7 -5.固定资产类别(1)房屋、建筑物，平均年限法，残值率 5%；(2)运输设备，工作量法，残值率 10%；(3)机器设备，平均年限法，残值率 10%；(4)电子设备，双倍余额递减法，残值率 10%。6.核算项目(1)往来单位，按单位代码、单位名称顺序排列：01，北方化工厂；02，长城实业公司；03，长江拖拉机厂；04，星海汽车厂；05，鑫鑫沙

10、发厂；06，顺兴厂；07，东方汽车厂；08，辽化；09，华光化工厂；10，大化工厂；11，长汉汽车厂。(2)部门，按部门代码、部门名称顺序排列：01，公司总部；02，一车间；03，二车间。(3)职员类别：总部管理人员、一车间管理人员、二车间管理人员、聚脂线工人、方向盘工人。(4)职员，见表 2-1 所示：表 2-1 职员资料表代码 姓名 部门 类别 职务0101 于木 公司总部 总部管理人员 经理0102 孙奇 公司总部 总部管理人员 一般工作人员0103 赵才 公司总部 总部管理人员 一般工作人员0104 张雨 公司总部 总部管理人员 一般工作人员0105 王光 公司总部 总部管理人员 一般

11、工作人员0201 刘刚 一车间 一车间管理人员 主任0202 李明玉 一车间 一车间管理人员 一般工作人员0203 陈明 一车间 聚脂线工人 技术工人0204 王朋 一车间 聚脂线工人 技术工人0205 刘义 一车间 聚脂线工人 技术工人0301 刘艳 二车间 二车间管理人员 主任0302 陈齐 二车间 二车间管理人员 一般工作人员0303 李丽萍 二车间 方向盘工人 技术工人0304 王婷 二车间 方向盘工人 技术工人0305 谷时 二车间 方向盘工人 技术工人(5)个人往来，按个人往来代码、名称顺序排列：01，刘艳；02，王朋；03，李明玉；04，刘义；05，东方汽车厂；06，王光；07，

12、李四；08，张海涛；09，长汉汽车厂；10，房租；11，工会会费。- 8 -7.会计科目，见表 2-2、表 2-3。表 2-2 会计科目表一1001 现金 借 核算所有币别 日记账100101 人民币 借 不核算外币 现金类科目，日记账100102 美元 借 单一外币核算期末调汇，现金类科目，日记账1002 银行存款 借 核算所有币别 结算类科目，日记账100201 人民币 借 不核算外币100202 美元 借 单一外币核算 期末调汇表 2-3 会计科目表二科目代码 科目名称 方向 说明 科目代码 科目名称 方向 说明111101 无息商业承兑 借 219101 报刊费 贷11110101 北

13、方化工厂 借 219102 修理费 贷11110102 顺兴厂 借 219103 养路费 贷111102 无息银行承兑 借 219104 房租 贷11110201 北方化工厂 借 219105 应付利息 贷11110202 顺兴厂 借 230101 工行 贷1131 应收账款 借 单位往来 230102 建行 贷1133 其他应收款 借 个人往来 230103 交行 贷115101 北方化工厂 借 41010101 聚脂泡沫 借115102 长城实业公司 借 4101010101 直接材料 借120101 硅油 借 41010102 直接工资 借12010101 买价 借 4101010103

14、 直接福利费 借12010102 运输费 借 4101010104 其它直接费用 借12010103 税金 借 4101010105 转入制造费用 借12010104 挑选整理费 借 41010102 方向盘 借120102 甘油 借 4101010201 直接材料 借12010201 买价 借 4101010202 直接工资 借12010202 运输费 借 4101010203 直接福利费 借12010203 税金 借 4101010204 其它直接费用 借- 9 -科目代码 科目名称 方向 说明 科目代码 科目名称 方向 说明12010204 挑选整理费 借 4101010205 转入制造

15、费用 借120103 聚醚 借 410501 一车间 借12010301 买价 借 41050101 修理费 借12010302 运输费 借 41050102 折旧 借12010303 税金 借 41050103 工资 借12010304 挑选整理费 借 41050104 福利费 借120104 重油 借 41050105 水费 借12010401 买价 借 41050106 电费 借12010402 运输费 借 41050107 工会经费 借12010403 税金 借 410502 二车间 借12010404 挑选整理费 借 41050201 修理费 借120105 碳黑 借 4105020

16、2 折旧 借12010501 买价 借 41050203 工资 借12010502 运输费 借 41050204 福利费 借12010503 税金 借 41050205 水费 借12010504 挑选整理费 借 41050206 电费 借120106 冷拉钢 借 41050207 工会经费 借12010601 买价 借 510101 聚脂泡沫数量，千克12010602 运输费 借 510102 方向盘 数量，个12010603 税金 借 540201 营业税12010604 挑选整理费 借 540202 消费税121101 硅油 借数量，千克540203 城建税121102 甘油 借数量，千克540204 教育费附加121103 聚醚 借数量，千克550101 展销费121104 重油 借 数量，千 550102 广告费- 10 -科目代码 科目