购货合同、请购单内控测试表

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1、购货合同、请购单内控测试表购货合同、请购单内容 购货发票 入库单 会计凭证核对 核对 核对 核对序号购货合同或请购编 号供货单位名称日期品名 规格数量 单价 金额 1 2日期 编号 5 日期 编号 6 7日期编号 8 9 10 11备注1 2003-01-24107华业公司03、1、23配料机SK3206 1 10 万 10 万 03.3.600527230052724 03.2.2 验 2-6 03.2.4251# N/A2 2003-02-13107郑州 XX公司03、2、13分析仪TY220 1 0.4 万 0.4 万 03.3.120506635050636 03.3.12验 3-2

2、03.4.8145# N/A3 2003-05-24挖XX 医购站03.5.18川芎 40 万 03.5.260003935 03.5.26验 5-1 03.5.30310# N/A4 2003SB042 陕西机械03.8.19全站仪YZ18H 1 8.5 万 8.5 万 03.9.2501015890101590 03.9.25验 9-2 03.10.9114# N/A5 2003SB040 大连冷冻03.10.5制冷系统80t/24h 1 150 万 150 万 03.11.903.11.15验 12-2 合计 248.9万核对说明：、采购合同经过授权批准。、采购金额未超过采购限量、限价。、购货发票的单价与购货合同一致。、购货发票的品名、数量与购货合同一致。、购货发票的金额与购货合同一致。、入库单的品名与发票内容一致。、入库单有保管员和经受人签名。、发票购货额与付款结算凭证一致。、付款凭证有经手人和主管签名。、发票购货额已正确记入原材料帐户和应付帐款（银行存款、现金）帐户。、进项税金帐务处理正确。有关测试说明及结论：抽样方法：大额随机抽样样本量：248.90 万元样本占总体的金额比例：92.12%结论：未见异常。