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1、 业务题1、设置操作员“陈明”为账套 100的账套主管。 。(1)(系统管理)单击“系统”下“注册” 。 (2)单击“确定” 。 (3)单击权限/权限。(4)选择 001陈明，单击选择“账套主管“选项。(5)出现“是否设置该操作员为账套主管”确认选项，单击确定按钮。(6)单击退出按钮。2、2003 年 1月 1日，以账套主管 demo（密码 demo）的身份从财务会计模块启动100账套 2003年度总账 操作步骤 与 59类似(1)执行“开始”/“程序”/“用友 ERP-U8”/“财务会计”/“总账”命令，打开“注册总账对话框。(2)输入“操作员”：demo。 (3)输入“密码”：demo。
2、(4)选择“账套”：100 明光公司账套。(5)输入“操作日期”：2003-01-01。 (6)单击“确定”按钮。 (7)选择“会计年度”：2003。(8)单击日期参照按钮选择进入系统日期为 2003-01-01。 (9)单击“确定” 。 ；3、2003 年 12月 1日以账套主管 demo(密码：demo)的身份进入 100账套企业门户中，并启用总账。(1)单击“开始”/“程序”/“用友 ERP-U8”下的“企业门户” 。 (2)在操作员处输入“demo” 。(3)密码输入“demo” 。 (4)单击账套下拉选择按钮。 (5)选择账套 100。输入日期 2003年 12月 1日(6)单击“确
3、定” 。 (7)双击“基本信息” 。 (8)双击“系统启用” 。输入日期 2003年 12月 1日(9)双击“总账”编码 (10)单击“确定” 。 (11)单击“是” 。 (12)单击“退出” 。4、2003 年 1月 1日，以账套主管 demo（密码 demo）的身份从企业门户模块启动100账套 2003年度总账(1)执行“开始”/“程序”/“用友 ERP-U8”/“企业门户”命令，打开“注册总账”对话框。(2)输入“操作员”：demo 及“密码”：demo 。 (3)选择“账套”：100 明光公司账套。(4)选择“会计年度”：2003。 (5)单击“确定”按钮。 (7)输入“操作日期”：2
4、003-01-01。(8)单击日期参照按钮选择进入系统日期为 2003-01-01。 (9)单击“确定” /财务会计/总账5、保存报表至默认的目录下，文件名：INCOME1.REP。 操作步骤 与 24类同(1)单击菜单文件-保存。 (2)在文件名处输入“INCOME1” ，然后单击“保存”按钮。 (3)完成。6、合并 A1、B1、C1、D1 单元。1.点击菜单格式-组合单元；或用鼠标右键点击 A1：D1 区，出现菜单，选择组合单元。 2.点击“整体组合”或“按行组合”按钮。3.操作正确，呈现此屏幕。7、在 A2单元设置“单位名称”关键字。(1)单击菜单数据-关键字-设置。(2)单击“确定”按
5、钮。(3)结束8、以操作员陈明身份审核 100账套总账系统的 001号凭证。(1)单击“凭证” 。(2)单击“审核凭证” 。(3)输入凭证号 001，或直接单击确认按钮(4)双击 001号凭证或单击“确认”按钮。(5)单击“审核”按钮。(6)单击“退出”按钮。9、完成 2003年 8月份总账系统的结账工作。(1)单击“期末”菜单。(2)单击“结账” 。(3)单击“下一步”按钮。(4)单击“对账”按钮。(5)单击“下一步”按钮。(6)单击“下一步”按钮。(7)单击“结账”按钮。10、以系统管理员 ADMIN身份登陆系统管理（口令为空） 。(1)选择单击“系统管理” 。(2)单击“系统” 。(3)
6、单击“注册” 。(4)单击“确定” 。(5)在操作员栏输入“ADMIN” ，单击“确定” 。11、在系统管理模块，创建666光明股份有限责任公司账套，内容如下：账套号：666 账套名称：光明股份有限责任公司 账套路径：默认 启用日期：2003 年 12月单位名称：光明股份有限责任公司 单位简称：光明公司 联系电话：6547896账套主管：01陈明 对存货、客户、供应商进行分类核算，进行外币核算。同时，启用系统，设置总账启用日期为 2003年 12月 10日。 操作步骤 (1)单击账套菜单。(2)指向建立命令。(3)单击建立命令。(4)选中账套号001，或使用删除键直接账套号 001删除。(5)
7、输入账套号 666。(6)按 Tab键或将光标置于账套名称框中。(7)输入账套名称光明股份有限责任公司。(8)单击下一步按钮。(9)输入单位名称光明股份有限责任公司。(10)按 Tab键或将光标置于单位简称框中 (11)输入单位简称光明公司。(13)输入联系电话6547896。(14)单击下一步按钮。(15)单击账套主管下拉列表三角按钮。(16)单击选中01陈明。(17)单击下一步按钮。 (18)单击存货是否分类复选框。(19)单击客户是否分类复选框。 (20)单击供应商是否分类复选框。(21)单击有无外币核算复选框。 (22)单击完成按钮。 (23)单击是按钮。(24)单击取消按钮。 (25
8、)单击取消按钮。 (26)单击“是”按钮。 (27)选中“GL”复选框。(28)单击“10” 。 (29)单击“确定”按钮。 (30)单击“是”按钮，保存此次的启用信息，并将当前操(31)单击“退出”按钮。 (32)单击“”按钮。12、以 01陈明身份，密码“cm” ，进入666光明股份有限责任公司的企业门户，并在企业门户中启用666光明股份有限责任公司总账系统，完成后退出企业门户。(1)单击开始菜单。(2)指向程序。(3)指向U8 管理软件V8.50。(4)单击企业门户。(5)选中操作员demo，或使用删除键删除操作员 demo。(6)输入操作员01,或输入操作员陈明。(7)光标指向密码输入
9、栏,输入“cm” 。(8)双击“基本信息”图标。(9)双击“目录”下的系统启用。(10)选中“GL”复选框 (11)单击“确定”按钮。(12)单击“是”按钮，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。(13)单击“退出”按钮 (14)单击“”按钮 (15)单击“”按钮 (16)单击是按钮13、总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记，请进行相应控制参数设置。(1)单击系统菜单。(2)单击设置。(3)单击选项。(4)单击“编辑”按钮。(5)单击“支票控制”选项。(6)单击“确定”按钮。(7)可以单击“支票控制”选项,但无法单击确认保存，只能再单击“编辑”按钮，重新选定。14、明光公
10、司出于市场拓展需要，决定单独成立“市场部” ，该部门隶属管理部门，负责人暂由办公室陈敏兼任。请据此在总账系统中增加相应部门设置。(1)点击“总账” 。(2)单击“设置” 。(3)单击“编码档案”(4)单击“部门档案” 。(5)进入“部门档案”对话框。(6)单击“操作”/“增加”或工具栏上的“增加”按钮或按 F5键。(7)进入编辑状态。(8)输入部门编码：104 部门名称：市场部(9)直接输入负责人：陈敏。或单击参照按钮，选择“102陈敏” ，单击“返回” 。(10)单击“操作”/“保存”或工具栏“保存”按钮，或按 F6键。 (11)单击“退出” 。15、在明光公司账套中将“现金支票”结算方式改
11、为不进行出纳票据登记。(1)显示总账菜单。(2)单击“设置” 。(3)单击“结算方式” ，进入“结算方式”对话框。(4)单击选中“201现金支票” 。(5)单击“操作”/“修改”或直接单击工具栏上的“修改”按钮，或按 F7键。(6)进入修改平台。(7)单击去除“是否票据管理”选项。(8)点击“保存”或“刷新”(9)点击“退出”16、从“我的电脑”E 盘中按默认选项以“完全”方式安装用友 ERP-U8系统:(1)单击“我的电脑” 。(2)选择 E盘。(3)双击。(4)单击“下一步”(5)单击“是” 。(6)单击“下一步” 。(7)单击“下一步” 。(8)单击“完全” 。(9)单击“下一步” 。(
12、10)单击“下一步” 。(11)单击“下一步” 。(12)选择“重新启动” ，单击“完成” 。(13)选择“否，稍后启动”单击“完成” 。 (14)单击确定. (15)单击“确定”.17、已知北京分公司与上海分公司的资产负债表分别存在第一张表页和第二张表页上，请汇总这两个分公司的资产负债表 ，并将其存在第三张表页上。(1)单击菜单数据-汇总-表页。(2)单击“完成”按钮。(3)完成。18、设置 C4：D20 区域各单元的属性为“数值” ，数字格式为“逗号” ，小数位数为“2” 。(1)单击菜单格式-单元属性，或右击 C4：D20 区域，出现菜单，选择单元属性。(2)单击“数字格式”中“逗号”选
13、项。(3)单击“确认”按钮。(4)结束。19、把表中第二行内容与第三行内容交换。1 单击菜单编辑-交换-行。2 在“源行号”处，输入“2” ，在“目标行号” ，输入“3” ，然后，单击“确认”按钮。3 完成。20、采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：编号：0001 凭证类别：转账凭证 摘要：计算本月未交增值税税金转出科目编码：21710101 转入科目编码：217102会计分录：借：应交税金-未交增值税（217102）贷：应交税金-应交增值税(进项税额)（21710101）编号：0002； 凭证类别：转账凭证 摘要：计算本月未交增值税税金转出科目编码：21710105 转入科目
14、编码：217102会计分录：借：应交税金-应交增值税(销项税额)（21710105）贷：应交税金-未交增值税（217102） 操作步骤 (1)单击“期末”菜单。 (2)单击“转账定义” 。 (3)单击“对应结转” 。 (4)输入编号“0001” 。(5)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮。 (6)指向“转 转账凭证“项。 (7)单击“转 转账凭证“项。(8)将光标置于“摘要”输入栏” 。 (9)输入摘要计算本月未交增值税税金。(10)将光标置于“转出科目编码”输入栏。 (11)输入转出科目编码21710101 (12)按 Enter键。(13)单击“增行”按钮。 (14)输入转入科目编码2171
15、02。(15)按 Enter键，或鼠标单击“转入科目名称”输入栏。 (16)单击“保存”按钮。 (17)点击“增加” 。(18)输入编号“0002” (19)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮 (20)指向“转 转账凭证“(21)单击“转 转账凭证“ (22)将光标置于“摘要”输入栏”(23)输入摘要“计算本月未交增值税税金”(24)将光标置于“转出科目编码”输入栏 (25)输入转出科目编码21710105(26)按 Enter键(27)单击“增行”按钮 (28)按 Enter键，或鼠标单击“转入科目名称”输入栏(29)输入转入科目编码217102。 (30)单击“保存”按钮 (31)单击“退出”按钮，或单击“”按钮21、在总账系统中查询 2002年 8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。(1)指向财务会计。(2)指向总账。(3)单击总账。(5)单击确定按钮。(6)单击账表菜单 (7)单击客户往来辅助账
