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1、 大师级税审，用税审大师 http:/ - 1 -税审大师软件快速应用向导注：本向导使用税审大师自带的演示账套，将模拟税审一个年度所得税项目（2010 年，A 单位），协助大家快速使用本软件的常用功能。我们强烈建议您用 30 分钟读完本向导，并立刻使用你所上的真实项目进行一次实际操作，以确保大家在短时间内应用本软件。疑难问题及完整的软件操作知识，请您在软件界面按 F1 键进入电子使用手册。【运用流程】 第一步:用取数工具到企业提取数据 第二步:新建一个税审项目 第三步:将数据导入税审项目中 第四步:自动生成或输入未审报表 第五步:自动生成底稿/凭证抽查/函证等 第六步:生成税审报表及 说明 第
2、七步：底稿批量签名/批量打印/电子存档 常用技巧 1:企业科目同标准科目不相同的处理 常用技巧 2:一个科目有多个辅助核算的处理 常用技巧 3: 主营业务收入和主营业务成本审核表的编制方法 常用技巧 4: 底稿增加删除的问题【具体说明】 第一步:用取数工具到企业提取数据1， 首先将取数工具拷贝到 U 盘上提示：税审大师一般安装在 “D:税审大师软件”，此文件夹下有【财务软件取数工具 4】，大家将此文件夹整个拷贝到您的 U 盘。如图：（D:税审大师软件财务软件取数工具 4）2，带着 U 盘来到企业现场取数将 U 盘插在企业财务的电脑上，运行【财务软件取数工具 4】下的文件，如图： ，根据提示进行
3、操作： 大师级税审，用税审大师 http:/ - 2 -1)选择财务软件的版本；2）选择你要税审的年度；3）选择你要的单位帐套。如图： 选择完成后自动进行取数，此过程需要 35 分钟即可将单位的总账明细账凭证全部取出来。取好的数据自动产生一个文件存放到你的 U 盘下：【财务软件取数工具 4】里，如图：至此，取数完成，带回 U 盘数据回到自己的电脑上操作即可。提示：如财务有多台电脑做账，则财务软件为网络版，需要输入服务器的地址，密码等信息。详细请参见: 财务软件取数工具指引.doc安装税审大师后，有一个演示数据文件夹D:税审大师软件演示数据，有用友财务软件的账套，你可以用取数工具来取：步骤如下：
4、运行取数工具选择软件 选择年份 2010手工选择账套,如下图：选择D:税审大师软件演示数据用友账套_A 单位_2010 年_ZT999Ufdata.mdb,选择后如下图：前进输入单位名称”A 单位” 前进自动取数结果如下： 第二步:新建一个税审项目操作步骤：打开软件，税审项目管理新建税审项目选择税审模板，如图: 大师级税审，用税审大师 http:/ - 3 -需要做的工作是：1）输入被税审单位的名称；2）选择要税审的会计期间；3)选择税审模板；提示：税审大师为大家提供了标准税审模板和江苏税审模板，请大家根据被审计单位的情况进行选择。 第三步:将数据导入税审软件中操作步骤：项目初始化财务数据导入
5、财务数据（菜单栏）选择【从取数工具中获取的财务数据中导入数据】根据提示找到 U 盘上采集来的数据。如图：软件将自动将被审单位的总账明细账凭证一次全部导入税审软件中。提示：为了使用演示账套，建立税审项目时请建 2010 年，单位名输入：A 单位，这里导入数据表选择：刚才用友账套的数据导入数据后如下图： 大师级税审，用税审大师 http:/ - 4 - 第四步: 自动生成报表或输入未审报表操作步骤：项目初始化报表及试算平衡选择报表样式如图： 自动生成报表（工具栏） 。提示：1)报表有可能分析填列，加上重分类等因素的影响，报表生成可能不准确，请根据企业提供的未审报表手工修改或直接输入报表的数据；(自
6、动生成的报表是可以修改的)2)如果审计时企业仍未提供未审报表，你也可以先不管，先做着底稿，之后再来处理报表，并不影响软件的运用。特别提示：对税审而言，不同地方的要求不一样，有可能报表及试算平衡不是必需的工作程序，如果不需要这个工作，可以不处理报表入试算平衡。这里的报表同后在的底稿没有建立链接关系，所以报表不影响底稿，底稿也不影响报表上的数据。第五步:自动生成底稿/凭证抽查/函证/替代测试/等1，自动生成底稿1)批量生成底稿项目初始化批量生成工作底稿。如图：提示：如果一个底稿（主营业务收入明细表）同科目（产品销售收入）不对应时，软件会忽略不生成底稿),同样，如果一个底稿的科目有多个辅助核算需要人
7、工选择时也不会生成底稿（请单个底稿自动生成）。2)单个底稿自动生成 大师级税审，用税审大师 http:/ - 5 -在打开底稿后再来执行自动生成，通常是因为不能批量生成底稿或批量生成的底稿不符合要求(如多辅助核算等)。如图：单个底稿自动生成可以对生成底稿进行更多的控制：1）可以选择对应科目；2）可以选择生成底稿的数据的级次；3）可以控制辅助核算数据是否生成底稿；4）可以先预览要生成底稿的数据。1.选择对应科目（当底稿同科目不对应时在这选择科目)2.可以选择生成底稿的数据的级次(下一级科目，末级科目 )3.控制辅助核算不生成底稿 (比如：企业科目是管理费用，二级科目是工资/差费/审计费用/办公费
8、用，三级是：辅助核算：部门，底稿上只列示费用类别，请对这个控制项打勾)提示：（1）生成底稿时如果底稿中的行数不够时，会自动插入行,凭证抽查也一样。生成的底稿你可以修改。（2）税审大师上的 和 的作用：两者没有区别,目的是为了同时显示两个底稿，比如你可以在底稿打开一个是收入类的底稿, 在底稿打开一个资产类的底稿，这样就可以同时查看两个底稿，或对照做底稿（比如做业务招待费时要看收入）。2，凭证抽查：打开每个科目的凭证抽查表底稿时,在工具栏上就会有一个凭证抽查功能,单击就会自动进入凭证抽查窗口。如图： 大师级税审，用税审大师 http:/ - 6 -经过两步：1)选样(工具条上有 )；2)样本发送到
9、底稿(工具条上有 )。 就可以最快速的生成你要的抽查表。如图：提示：凭证抽查窗口有一个选项菜单，控制生成凭证抽查表的方式(如一个凭证只有两行，凭证抽查表上只显示显示一行，你可以修改选项)。3重分类/函证等在往来类底稿，点鼠标右键菜单，有:负数自动重分类 自动生成询证函 批量替代测试功能，如图：1）负数自动重分类，根据提示进行操作，将本往来科目中的所有明细项目负数自动进行重分类，将明细数据传递到对方科目对应的明细底稿中(应收账款的重分类会自动加到预收账款明细表中，并用黄色标示)；2）自动生成询证函，在往来明细表底稿中有一列是否函证（这一列不会打印），在此列双击鼠标打勾，打完勾后点鼠标右键自动生成
10、询证函，根据提示，输入事务所的名称，地址，联系人等信息，将标准的询证函 大师级税审，用税审大师 http:/ - 7 -传递到 WORD 中供你打印,同时自动生成函证结果汇总表；使用演示账套数据如下图：3）批量替代测试，根据提示进行操作，即可自动生成替代测试表。如图：提示：软件会自动根据你选择的往来单位数量增加替代测试表。第六步: 生成纳税申报表及说明如图：打开底稿窗口，在左边底稿选择列表的最后，有一个底稿类型税审结果_申报表主表及附表,双击打开底稿，就有申报表及附表，在最后还有一个税审报告及申报表,用来自动生成 Excel 格式的税审报告等。 大师级税审，用税审大师 http:/ - 8 -
11、 第七步：底稿批量签名/批量打印/电子存档底稿编制完成，税审大师软件可以对底稿进行批量签名，批量打印，并将相关数据进行电子存档，至此审计完成。项目初始化如下图 常用技巧 1:企业科目同标准科目不同的处理比如，底稿是库存商品，房地产企业科目是“开发产品”，如下操作打开底稿(库存商品明细表)点工具栏自动生成底稿 手动选择科目 点窗口右上执行生成底稿按钮 常用技巧 2:一个科目有多个辅助核算的处理(演示数据应收账款有两个辅助核算)打开底稿(应收账款明细表)点工具栏自动生成底稿点数据预览与选择 大师级税审，用税审大师 http:/ - 9 -多辅助情情况如下图： （应收人民币科目有两个辅助核算：单位/
12、部门），税审软件将多辅助核算归类在一个小窗口示，如下：图在小窗口第四列(单击单元格后有选择按钮)中选择选择辅助核算：单位点小窗口右下确定点窗口右上执行生成底稿按钮 常用技巧 3: 主营业务收入、成本审核表的编制方法:列填充打开底稿(主营业务收入审核表)点 C2 单元格会出现箭头点箭头按钮，弹出一个科目选择窗口选择你要的科目主营业务收入/产品销售收入软件自动列填充,这个底稿 D-H 列也是同样处理.税审大师 V5 模板中，主营业务收入审核表 18-21 行 ，是根据申报表上的项目列示的，其中单元格 C19-C21 需要手工填列。特别说明：C 列一定要选择一级科目，也就是说，用主营业务收入总账数填
13、列 C 列（这一列是合计数，为何不用公式从 D-K 列计算呢（C=SUM（D：K）？因为 K 列(单元格 K2 内容为“H”)有特殊用途，相当于“其他”，K 列有公式，K=C- 大师级税审，用税审大师 http:/ - 10 -SUM（D：J），因为实务中，企业的明细科目可能很多，就会在本表中填列不下，所以 K 列是用总账数减 D-J 列的明细数, ，相当于除 D-J 列的明细科目之外的“其他”,比如 1 月收入总数是 1000,D-J 表的明细科目和是 980,则K 列单元格自动计算为 20。(提示：明细科目多也可以增加列，但列多了打印会分页）主营业务成本审核表编制也按以上方法处理。 常用技巧 4: 底稿增加删除的问题由
