《ERP总帐管理操作手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ERP总帐管理操作手册（98页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、总帐管理操作手册第一章 总帐系统介绍一、总帐系统特点简介总帐系统适用于各类公司、企业、行政事业单位及同一帐套内多公司进行凭证处理、往来管理、帐簿查询、内外部报表管理、现金流量表、期未处理、财务分析、系统维护等各种操作。它较目前其它系统相比有如下独有特点： 有多公司处理时需要的同笔业务的对方科目，能同时处理另一公司帐务 在汇总各公司报表时由科目定义多公司相同汇总科目（对应科目） 科目预算：可随时调整预算数（权限内） ，并记录调整动态 对循环凭证、回转凭证自动定义处理 凭证查询：增强功能，有关凭证所有操作均可在此操作 模拟记帐：可以查看模拟结果，随时掌握财务动态 凭证号码重排：方便用户随意整理凭证
2、（权限内） ，不限年度期间 期未调汇：在一期间当中可进行选取范围多次调汇，每次损益科目可由你自由设定。 模拟结帐：在总帐中模拟结帐后可随时汇总并掌握全公司最新财务动态 在模拟结帐状态中可进行正常业务操作 多次模拟结帐可继续到未来任意期间 将其它软件视为独立的报表系统合并到总帐当中，符合会计人员的帐务观念 将现金流量表合并到总帐中，符合财务报表概念的统一性 将现金流量表复杂的操作简化到象在EXCEL电子表格绘制一张表格那样简单 所有报表及自定义报表操作都与EXCEL电子表一模一样 财务分析：增加了现金流量及上市公司的综合分析，便于财务主管及时掌握公司财务命脉 增加了先进的财务分析方法杜邦分析法，
3、并简化了分析操作 具有部门核算功能，可以随时掌握各核算部门的业务情况，便于考核各核算部门的业绩二、总帐系统功能概述财务总帐系统共分为七大功能模块，分别为基础资料、业务处理、报表管理、帐簿管理、期未处理、财务报表，财务分析等，每个功能模块下又分了若干个小模块。（一）基础数据 提供各种系统资料维护，如设置会计科目及科目的相关属性、核算币种、结算方式、核算项目类别、凭证字、计量单位的设置等；可设定系统的核算参数，如“本年利润”科目的设置、凭证录入是否进行分帐制处理、是否进行科目的最新余额及预算金额的显示、是否对科目超过预算数进行处理等。 用户根据需要定义科目级次和科目长度，通过凭证摘要、科目的代码和
4、汉字的模糊查询技术设置，极大地提高了凭证的录入速度。（二）业务处理 提供凭证输入、查询、审核、记帐、的所有操作功，凭证号码重排及预算管理等功能。 可自动显示科目的最新余额及预算金额；通过窗口切换，实现了从凭证到明细帐再到总帐的快速查询。 系统根据用户输入外币数量、汇率自动计算本位币金额，无须另外计算。外币核算状态和本位币核算自由切换，操作界面简洁流畅。 凭证查询条件可自由设置，查询方案可保存，多层查询条件嵌套处理，查询速度快捷。凭证输入格式及打印格式可自由定义。 月末过帐自动完成，凭证汇总级次任意设置。 灵活的打印设置功能，字体自由设置。 提供模式凭证套打功能。 为企业内部控制提供科目计息功能
5、。 提供全部帐簿的引出功能、格式自定义功能。 提供明细帐、数量金额明细帐、核算项目明细帐的连续预览、打印功能， 节纸打印功能。 提供总分类帐、明细分类帐、多栏帐等帐簿的套打功能。 提供总分类帐查询，实现从总帐到明细帐、凭证的一体化查询。 提供各类明细分类帐、数量金额总帐、数量金额明细帐、多栏帐、核算项目分类总帐各种帐簿查询，提供帐簿跨年度查询。 任意设置多栏帐栏目，提供核算项目的多栏帐设置功能，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同层次的管理需求。 提供核算项目分类总帐和核算项目明细帐，用于业绩考核和客户管理等。 打印输出灵活设置，可自定义行高、列宽，帐页每页打印的行数以及帐簿字体的
6、设置，提供套打功能。（三）内部报表管理 提供各类管理报表输出，科目余额表、试算平衡表可根据科目级次分级列示。 日报表每天提供财务状况和资金运作资料，为高层领导提供及时动态财务信息，也可提供一段期间内的变动情况。 提供核算项目明细资料和项目余额，以项目为中心进行各类项目管理。 提供核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项组合表，可保存设置方案， 提供科目利息计算表，方便对资金进行时间价值的管理。 提供调汇历史信息表，全面掌控汇兑收益与汇兑损失。 往来业务核销表：提供手工核销、自动按余额核销往来业务功能。 提供往来对帐单，随时和往来单位进行往来核对，保证往来帐项金额准确。 提供往来帐项帐龄分析表，了
7、解帐龄结构，制订货款催收政策和资金计划。 科目余额分析表：主要提供科目实际发生额与预算额在同一会计期间相互比较，使用户随时可以查看科目实际发生额与预算额的差异。 分批档列表：主要为用户提供随时查看各分批档实际录入凭证的数量和金额与各分档所能录入凭证的最大数量和最大金额的差异。 凭证分批档列表：主要为用户提供查看各分批档所包括凭证的详细内容。 凭证分批档汇总表：主要将各分批档凭证数据按科目进行汇总，生成各科目的累计借方发生额、累计贷方发生额、发生笔数。（四）帐簿管理 提供各类日常帐簿和和种套打格式的帐簿，主要有： 总分类帐 明细分类帐 数量金额总帐 数量金额明细帐 多栏帐 核算项目总帐 核算项目
8、明细帐（五）期末处理 自动完成月末计提、分摊、转帐的过程。 按选定科目范围自动完成期末外汇调整，结转汇兑损益，生成转帐凭证。 提供自动转帐处理，可设置多种转帐方案。 自动结转损益。 模拟结帐可多次并延续到任意期间。（六）财务报表 提供财务制度规定的报表模型 预先设定各行业科目取数公式 与EXCEL 电子表完全兼容的自定义报表 将复杂的现金流量表变为简单的电子表格操作与设计（七）财务分析 提供各种财务指标分析、杜邦分析 提供财务报表结构、比较、趋势分析 按财政部门综合评比指标及自定义评比指标，随时掌握企业综合财力及在市场竞争力。第二章 基础资料基础资料是管理系统的处理基础，直接影响到系统处理数据
9、的能力，在基础资料模块包括科目、凭证字、结算方式、核算项目类别、币种、凭证模板、常用摘要、系统参数、科目初始余额、期间日历、其它基础资料等功能。第一节 科目在总帐系统主窗口点击基础数据中的科目，进入科目设计维护窗口，在该功能中您可以进行会计科目设置。一、会计科目类别维护 系统已按会计法规预设资产、负债、权益、成本、损益等五大类科目，这样的科目类别可随企业具体情况增加（需技术人员指导） ，在每一类别中可由您按需要自行设置科目的小类别，比如那一些科目统称为流动资产、长期资产等。科目类别用于对科目的属性进行定义，按照会计科目的经济性质进行分类，可以很方便地对科目进行管理。同时，科目类别中的某些属性，
10、系统在进行业务处理时还要做一些特殊的处理，会计科目的属性系统都已作了设定，如下五大类定义方式： 资产类科目资产类科目包含流动资产和长期资产两项，流动资产一般是“现金” 、 “银行存款”等科目；长期资产一般为“长期投资”、 “固定资产” 等。 负债类科目负债类科目包含流动负债和长期负债两项，流动负债一般是“短期借款” 、 “应付票据”等科目；长期负债一般为“长期借款”、 “应付债券” 等。 所有者权益类科目所有者权益是企业投资者对企业净资产的所有权。主要包括：“实收资本” 、 “资本公积”等科目。 成本类科目成本类科目主要反映企业在生产过程中所发生的直接材料、直接人工以及制造费用的发生额，主要包
11、括“生产成本”和“ 制造费用” 科目。 损益类科目损益类科目是直接反映企业经营成果的科目，其中大都是收入和期间费用科目。损益类科目一般在每期期末都要将其本期的实际发生额全转入本年利润中去，因此，损益类科目在系统中是有特定含义的。系统中损益类科目的特殊处理主要体现在二个方面：第一、在执行“结转本期损益”功能时，所有定义为“损益类”的科目的本期实际发生额都将全部自动结转；第二、在自定义报表中设置取数公式时，设定为“损益类”科目便可取出其实际发生额。损益类科目一般包括：营业收入、营业成本及税金、期间费用、其他收益、其他损失、以前年度损益调整和所得税七项。二、会计科目的维护在会计科目设置窗口中可以对会
12、计科目进行查看、增加、修改、删除、科目禁用、科目计息的定义和全部科目属性情况预览、打印等操作。（一）查看在会计科目设置窗口，选择要浏览的会计科目所属的科目类别，利用光标移动键或滚动条，可浏览会计科目表。要浏览某会计科目的设置属性或其属下的明细科目，双击鼠标左键；若该科目下设置了下一级科目，则该科目处之前显示展开符号“+”，否则显示折叠符号“-”，表示已经是最明细科目。如要查看下一级科目，只需单击展开符号“+”即可。（二）增加在会计科目设置窗口中，单击【新增】按钮进入新增科目界面。增加完毕后，单击【关闭】按钮，返回会计科目设置窗口。会计科目必须由上级至下级逐级增加。即必须首先增加上级科目，只有上
13、级科目存在才能增加下级科目，否则系统会提示上级科目不存在。在已发生业务的会计科目下，再增加一个子科目，系统会自动地将父级科目的全部内容转移到新增的子科目上来，您可以再增加一个新的科目处理相关业务，该项操作不可逆。【各输入字段说明】： 科目代码：科目代码是整个系统处理的核心内容，系统的全部帐务系统的处理都是围绕着会计科目来进行的。会计科目的代码应该按照一定的规则进行编制，以便在使用中清晰明了，子科目与父科目之间是用参数选取符号来进行分隔的。 助记码：帮助记忆会计科目的编码。在录入凭证时，为了提高会计科目录入的速度可以用助记码帮助科目录入。例如：将“现金”科目的助记码输为“xj”，则在输入现金科目
14、时输入“xj”，系统 将会自动找到 “现金” 科目，以加快凭证处理速度。 科目名称：科目名称是该科目的文字标识，在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。输入的会计科目名称一般为汉字和字符。 科目类别：选定后在处理那个类别时自动带出，可修改成您需要的类别。 余额方向：余额方向是指该科目的余额默认的余额方向，一般资产类科目的余额方向在借方，负债类科目的余额方向在贷方。会计科目的这项属性对于帐簿或报表输出的数据有直接影响，系统将根据会计科目的默认余额方向来反映输出的数值。例如：如果您将“现金”科目的余额方向改为“贷方” ，则其借方余额在自定义报表中就会反映为负数。因此在新增科目时应注意这一点，尤其在自定义报表中取出的数值反向后可重点检查该项选择。 核算币种：指定该科目核算外币的类型，对核算外币进行选择。系统在处理核算外币的会计科目时，会自动默认您在“货币处理”功能中输入的汇率，您可以根据您的实际情况进行修改。 不核算外币：不进行外币核算，只核算本位币。 核算所有外币：对本帐套中设定的所有货币进行核算。在处理到该科目时系统默认核算本位币，您可以选择其他币种进行核算。 该科目如已有业务发生，则只能选择核算所有币种。 计算汇兑损益：若进行外币核算，确定是否在期末进行汇率调整。如选择计算汇兑损益则在期末执行
