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中国建设银行广东省分行“乾元安鑫回报” (按月)开放式净值型人民币理财产品月度投资管理报告报告日:2016 年 11 月 30 日中国建设银行广东省分行“乾元安鑫回报” (按月)开放式净值型人民币理财产品于 2016 年 6 月 28 日正式成立。截至报告日,本产品规模为 242,298,383.63 份。一、产品基本情况产品管理人:中国建设银行广东省分行产品托管人:中国建设银行广东省分行产品成立日:2016 年 6 月 28 日产品到期日:2021 年 6 月 28 日,中国建设银行有权提前终止产品二、报告期投资者实际收益率截至报告日,产品运作期为 155 个自然日。根据 2016 年第 1 版产品说明书约定的资产估值方法计算所得,报告日资产单位净值为 1.019018。相关资产估值方法,请具体查阅产品说明书。三、产品投资组合详细情况(一)投资组合的基本情况(二)投资资产的期限结构四、产品整体运作情况(一)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。(二)截至本报告日,产品运营状况正常。中国建设银行广东省分行2016 年 12 月 1 日