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索引序號： (表事-1)現金經管情形調查表 基準日：100 年 9 月 30 日學校名稱： 單位：新臺幣元存款情形類別 帳列金額 金融機構名稱 戶名（保管人） 帳號 銀行對帳單餘額 用途經管局室及人員蓋用印鑑人員姓名及職稱 核准文號聲明事項：上列已將所有與本機關業務有關及代辦事項存放各公、民營金融機構公款往來事項翔實填入，此外別無其他往來帳戶。填表人：單位主管：會計單位：校長：聯絡電話：填表說明：1.類別欄包括銀行存款、現金、定期存單、零用及週轉金。2.蓋用印鑑姓名及職稱欄請將蓋用者全數列出。3. 銀行存款類請包含由金融機構代發補償費之專戶、或郵局劃撥帳戶。
