《供电公司物资管理办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供电公司物资管理办法（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、兰州供电公司物资管理办法第一章 总则第一条 为进一步完善全公司物资管理程序，提高物资管理质量，降低采购成本，结合公司的具体情况，特制定本办法。第二章 物资管理部的管理范围和职责第二条 物资管理部是兰州供电公司的物资管理部门，负责全公司物资采 购 计 划 编 制 、 组 织 订 货 、 平 衡 调 剂 、 保 证 物 资 供 应 等工 作 。 第三条 物资管理部统一归口管理的设备及材料范围：（1）兰州供电公司基建、生产维修、技改、大修、零购、安全工器具、科研项目等各项工程所需的设备及主材；（2）废旧物资。 第三章 物资计划管理第四条 生 技 部 、 基 建 部 、 营 销 部 、 科 技 信 息
2、 部 、 安 监 部 、 农电部等各相关部门，应将工程所需物资及时编制物资需用计划（见附表 7） ，计划表由所在的部门领导签字并加盖部门公章后，送物资管理部。第五条 各基层单位每月 20 日前，应将下月生产维修所需物资计划（见附表 6）报物资管理部。过期上报的物资需用计划,原则上列入下月执行。各单位临时提出的急需物资计划，物资管理部将利用各种有效途径给予解决。第六条 物资管理部接到各部门、各单位的物资需用计划后，积极组织实施，供需双方严格执行，如有变更应及时办理变更手续。第七条 物资管理部主任对各部门、各单位所报的物资需用计划审批后，交计划员编制物资采购计划。计划员编制好物资采购计划，交主任审
3、核签字后，送财务会计部主任审批。第四章 物资的组织与供应第八条 由省公司统一招标的物资，严格执行省公司的相关规定。省公司委托招标的物资,由物资管理部会同相关部门组织招标。第九条 对全公司基建、生产维修、技改、大修、零购、科研项目等各项工程所需物资（不含由省公司统一招标的物资） ，工程管理部门在编报物资需用计划时,应在省公司和兰州供电公司审查合格的供应厂商中,选定三个及以上的供应厂商,物资管理部组织相关部门在选定的供应厂商中,比质比价,择优选购。第十条 物资管理部按各部门、各单位编报的物资需用计划，统一平衡后，组织货源、订货和供应，对于不具备集中采购条件零星材料，物资管理部批复各单位、部门自行采
4、购。第五章 合同管理第十一条 物资管理的相关合同，必须严格按中华人民共和国合同法执行。签订合同流程及归档程序按公司合同管理相关规定执行。 第六章 物资的验收与发放第十二条 对于需要做出厂验收的设备，物资管理部应组织工程管理、运行、施工等部门的人员，到生产厂家做好设备的出厂验收工作。第十三条 到货物资入库，物资管理人员应和保管员，及时、准确地检验物资的型号、规格、数量以及合格证、说明书等资料，做好到货物资的登记工作。 第十四条 验收过程中若发现短缺、损坏、质差等情况，物资管理员应及时联系处理。第十五条 随材料、设备带来的说明书、图纸、化验单、合格证及质量保证书等原始资料，必须随物保管，随物发出，
5、不得遗失，若整收零发，保管员应将复印件，随物发出。第十六条 对于送到施工现场的物资，工程管理部门、施工单位、物资管理部三方人员应同时在现场进行验收，三方签字后，将物资移交施工方。第十七条 所供物资出现问题，物资管理部要及时和有关单位联系解决。第十八条 基层单位每月上报计划内生产维修所需物资，由物资管理部组织配送，使用单位验收合格后，应填写领料单并由单位领导签字后，及时交物资管理部。第十九条 工程项目中使用的物资，领料单由该工程的主管专责填写。若由施工单位填写的领料单,相关单位的主管专责必须在领料单上签字。第七章 结算与付款第二十条 物资管理部采购的物资到货后，按所签合同的相关规定办理结算与付款
6、手续。第二十一条 支付采购物资的质量保证金时，物资管理人员应填写质量保证金付款通知单，由本部门领导及工程项目部门、运行主管部门的领导和专责签字后，送财务会计部相关领导审批。第二十二条 对无采购计划和越权采购的物资，财务会计部不予结算与付款。第八章 废旧物资管理第二十三条 废旧物资的回收清理及上报工作，由物资管理部统一负责，其他单位、部门均无权自行进行回收处理。 第二十四条 凡是公司大修、技改、检修维护、基本建设过程中拆除报废的设备和材料及正常报废的设备和材料，产权属于兰州供电公司，均属于统一归口管理的范围，各单位在办理相关报废手续后由公司财务会计部核销资产，物资管理部组织清点上报省电力物资公司
7、（车辆的报废另有规定） 。 第二十五条 物资管理部在接到公司财务会计部关于报废物资的批复文件和清单后，应会同相关部门，核实报废物资。对已办理完固定资产报废手续的物资，在考虑现场安全的情况下，堆放整齐，妥善保管。第二十六条 物资管理部在接到相关部门有关大修项目中更换报废的物资时，应及时会同相关部门，核实报废物资后，由相关部门负责督促施工单位送回物资管理部。 第二十七条 物资管理部将已清点完毕的废旧物资登记、造册，上报省电力物资公司，及时与省电力物资公司现场办理废旧物资的移交手续。 第二十八条 物资管理部在与省电力物资公司办理完废旧物资的移交手续后，废旧物资的现场管理统一交由省电力物资公司处置。第
8、二十九条 废旧物资竞卖收入的资金，按关于进一步明确废旧物资管理有关问题的通知 （甘电司财200167 号）文件执行。第九章 监督与检查第三十条 物资管理部是公司物资管理的职能部门，行使物资归口管理职能。物资管理部会同财务会计部等相关部门定期到基层单位进行检查。监督与检查的主要内容是：物资管理办法的执行情况；所领物资的使用情况；有无越权采购的问题。第十章 附则第三十一条 本 规 定 由 兰 州 供 电 公 司 物 资 管 理 部 负 责 解 释 。第三十二条 本办法自下发之日起实施。附件:附件一: 物资管理流程图附件二: 兰州供电公司合同审查意见表附件三: 兰州供电公司物资采购付款审批表附件四:
9、 兰州供电公司质保金付款审批表附件五： 兰 州 供 电 公 司 基 层 单 位 生 产 成 本 需 用 材 料 管 理 流 程 图附件六： 兰州供电公司物资需用计划表附件七： 兰州供电公司物资申请表附件八： 甘 肃 电 力 物 资 公 司 (验 收 、 安 装 、 调 试 ) 付 款 通 知 单附件九: 甘肃电力物资公司质保金付款通知单附件十： 废旧物资移交清单附件十一：废旧物资明细表附件 1 物 资 管 理 流 程 图基层单位需用计划工程项目计划生产计划文档收文部门领导批示计划立项计划员编制物资需用计划部门领导审批物资需用计划财务审批物资需用计划计划员下达物资采购计划签定商务合 同协 调 、
10、催 交 及出 厂 验收物资验收入库物资收料 物资发料财务稽核大 修技 措基 建维 修零 购执 行物 资消 耗定 额按定额审定项目、资金、物资名称、数量、规格、型号平衡库存依据物资采购计划通知单与厂家签订合 同物资统计员对财务稽核后的料单进行核实并统 计管理员填写收料 单管理及保管人员、对到货物资的名称、规格、型号、数量、合格证、说明书及技术资料验收登记保管员在收料单上签字领料单位填写领料单，管理员审核并签字部门领导在收料单上签 字保管员审核领料单手续是否齐全、凭领料单发料由统计员对收料单进 行 确 认收料单返保管员下帐财务付款 申请计划采购计划商务合同收发料单归档财务稽核签字附件 2 兰州供电
11、公司合同审查意见表送审单位（部室） 审查编号合同名称兰州供电公司 单位： 万元签约双方合同标的额承办部室 负责人： 经办人：审计部门负责人： 审查人：财务部室负责人： 审查人：监察部室负责人： 审查人：审查意见 总经理工作部负责人： 审查人：法定代表人或委托代理人意见合同履行情 况时间： 年 月 日附件 3 兰 州 供 电 公 司 物 资 采 购 付 款 审 批 表年 月 日收款单位 物资部门（盖章）开户银行 银行帐号付款原因合同总金额 元 已支付金额 未付 备 注本次付款金额 小写：元 大写： 元整财务部主任审批 物资部门负责人审批财务部专责 物资部门项目专责注：本表用于物资采购后按照合同规
12、定比例付款附件 4兰州供电公司质保金付款审批表年 月 日收款单位 项目名称开户银行 银行账号付款原因 财务部主任合同总金额 责任部室主任已支付金额 物资部主任小写 责任部室专责本次付款金额大写： 物资部专责责任部门(盖章)物资部门(盖章)运行主管单位意见备注附件 5兰州供电公司各基层单位生产成本需用材料管理流程图每月 20 号前各基层单位向物资管理部报送生产材料需用计划物资管理部文档收文物资管理部主任批示属基层单位采购的每月 25 号前打一式三份通知单通知基层采购（一份公司财务、一份返基层、一份物资留存物资管理部做物资采购计划报财务部审批物资管理部签订商务合同物资管理部依据发票及财务审批后的物
13、资采购计划到公司财务报帐（付款）物资管理部依据基层领料单下帐 每月 23 号公司财务到公司中心库稽核物资管理部门组织配送附件 6 兰 州 供 电 公 司 物 资 需 用 计 划 表填报单位： 年 月 日序号物资名称 规格及型号单位数 量 技术要求要求完成时间项 目 备 注一联物资管理部存档 主管领导： 制表人： 收件人：附件 7 兰 州 供 电 公 司 物 资 申 请 表编报单位： 编报时间： 年 月 日工程项目及批准问号：技术要求及交货时间：推荐厂商：1、 2、 3、最 高 限 价序号 物 资 名 称 规 格 型 号 单位 数量金 额 总金额备注单位主管： 制表人：附件 8 甘肃电力物资公司（验收、安装、调试）付款通知单名 称 名 称开 户 行 合 同 号账 号 收货日期地 址 地 址邮 编 联系人 邮 编 联 系 人供货单位电 话 传 真收货单位电 话 传 真发 票 号 产 品 规 格 单 位 数 量 单 价 金 额 税 率 % 税 额 价税合计 运杂费 小计应付供货单位款（大写） ￥验收安装调试结果总 计收货单位： 盖章主 管：经 办 人： 年 月 日物资公司 盖章主管经理部门主管经 办 人： 年 月 日物资结算中心
