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1、1岗 位 说 明 书资料编号：FA008岗位名称 ： 银行出纳 所属部门 ： 财务部直接上级岗位： 核算经理 直接下级岗位： 无工资等级： 工资水平：定员人数： 辖员人数：工作概要：负责公司日常银行收支管理，处理各种银行单据。工作职责：编号 工作职责 沟通关系1 负责和相关银行联系，处理各种财务票据。报销人员、银行2 负责建立银行存款日记账，并于月末与核算经理对帐。银行、核算经理3 负责支付各项工程款，并催促经办人办理结算。报销人、财务经理4 负责处理银行对帐单。 核算经理5 负责空白银行结算票据的保管、核对。 核算经理6 负责编制每日资金流量表。 财务经理7 负责本岗位相关信息的收集、整理和
2、提交。财务经理、人力行政部经理、系统管理员8 协助总帐会计编制银行存款调节表。 总帐会计、银行9 协助预算员进行公司预算管理与控制。 总经理、副总经理、预算管理员、预决算员、财务经理10 协助销售的对帐。 销售员、明细帐会计11 完成领导临时交办的其他工作。 财务经理、核算经理2决策权限编号 决策事项 决策金额 备注职位关系：可直接升迁的岗位： 明细帐会计可相互转换的岗位： 无可升迁至此的岗位： 无考核标准：1、银行存款差错率2、员工满意度任职资格：所需学历及专业 最低学历： 中专专业： 会计所需技能培训 培训时间： 3 天培训科目： 会计、税法、企业文化所需经验 一年以上出纳或相关工作经验.能力要求 一般能力 协调能力、沟通能力、执行能力、信息处理能力工作技能 计算机应用能力、表达能力工作环境：工作时间 工作环境和条件： 室内3任职资格补充事项：本岗位组织结构关系图：财务总 监财务经 理核算经 理开发公司明细帐会计外派物业公司出纳现金出纳行销公司收款员兼出纳所属子公 司总经理溧水项目出纳预算管理员兼银行出纳成本管理员久和不动产与久和公司、艺苑公司会计外派物业公司财务经理公司主管意见： 任职人（签字）：时 间：
