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1、一、 杭州旅游市场数据1 月至 11 月，杭州接待入境旅游者 281.6 万人次，同比增长 11.7%。其中，接待欧洲游客 32.53 万人次，同比增长 17.0%，接待美洲游客 24.72 万人次，同比增长 16.3%，接待大洋洲游客 6.13 万人次，同比增长 21.3%。另据分析，由于世博会、休博会、西博会、黄金周及大规模的宣传促销效应的拉动，全年杭州国内游市场接待人数可望突破 7000 万人次。二、 千岛湖旅游市场数据2011 年淳安千岛湖共接待国内外游客 406 万人，其中购票下湖的游客 208.5 万人，分别增长 14.80%和 8.80%，实现旅游经济总收入 53.1 亿元。在过
2、去的一年中，千岛湖推出了许多吸引游客眼球的活动，像音乐节、汽车漂移节、自行车骑行大会、长三角自行车宝贝赛、摄影大赛、寻找千岛湖畔最美丽新娘等休博会淳安主会场暨 2011 千岛湖秀水节活动，都为旅游者提供了丰富的参与项目和体验机会。另外，洲际、希尔顿、润和建国三家五星级酒店也于 2011 年先后开张营业，并与原有的开元、喜来登一起形成千岛湖畔高星级度假酒店群，为高端旅游者提供了更加完善和更有品质的住宿和会议环境，这也成为千岛湖集聚人气的重要因素。2012 年千岛湖将围绕“环湖度假”概念，全面打造“世界山水公园、东方休闲之都”的品牌，通过环湖绿道、婚纱摄影基地建设，全面推进自驾骑行、徒步探险及养生
3、保健等特色旅游，为国内外游客提供内容更加丰富的旅游体验。三、 宋城股份半年报数据第三节 董事会报告一、公司经营情况的讨论和分析（一）2011 年上半年公司总体经营情况报告期内，公司继续加大市场网络建设和组团市场的营销力度，通过对演出节目持续完善和创新，主营业务呈现稳健发展的态势；公司经营层通过实地调研和洽谈，“主题公园+旅游文化演艺”主营模式对外复制取得阶段性实质进展。2011 年上半年经营管理上，公司坚持持续创新、稳健开拓，春节推出新版宋城千古情，受到游客、市场的一致认可；4 月 2日推出全新的杭州乐园，受到游客的高度赞誉，游客量同比明显提升；同时公司加大了对市场销售的力度，营销人员配置从
4、48 人增至近百人，扩大网络半径，加强与渠道市场的协作，加强终端组团市场的销售力度，并与有影响力的媒体合作，从而经营业绩获得了良好的效果。 对外项目拓展方面，公司加快了在全国一线旅游目的地项目布局的步伐。报告期内，公司分别与泰山、武夷山、峨眉山等当地政府相关部门签订了投资意向，并积极推进三亚等项目落地。今年 5 月，公司再次荣获“中国文化企业 30 强”奖项，公司是浙江省此次上榜的两家企业之一，也是浙江省唯一一家民营文化企业，连续两年获奖充分展示了公司不断成长和创新的能力，并得到了政府以及社会各界的认可。报告期内，公司实现营业收入 21,194.37 万元，比上年同期增长 16.75%；利润总
5、额为 13,927.59 万元，比上年同期增长47.06%；归属于公司普通股股东的净利润为 10,437.13 万元，比上年同期增长 46.83%。公司各项业绩指标保持良好的增长，主营业务发展良好,整体经营业绩按照预期持续增长。（二）公司主营业务及其经营情况1、公司的主营业务公司主营业务为主题公园和旅游文化演艺的投资、开发和经营，主要业务板块包括了文化类主题公园宋城景区（核心产品为旅游文化演艺节目宋城千古情）和游乐类主题公园杭州乐园。2、主营业务收入、主营业务利润构成情况（1）主营业务情况表、单位：万元分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年
6、同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 杭州宋城景区收入 16,051.04 2,356.34 85.32% 21.78% 44.79% -2.33%杭州动漫馆门票收入 585.59 453.67 22.53% -25.58% 10.88% -25.47%杭州乐园景区收入 3,020.99 1,242.17 58.88% 4.94% -1.99% 2.91%第一世界大剧院和生态园收入 - 546.8 -0.09%合计 19,657.62 4,598.98 76.60% 16.69% 19.42% -0.53%注：公司做为第七届中国国际动漫节的承办方，收取的动漫节门票收入为目前杭州动漫馆的主
7、要收入，动漫馆募投项目将于2012 年 7 月实施完毕并投入使用，从而产生新的收益结构。第一世界大剧院和生态园目前尚未经营，因此未产生收入，此部分资产将于下半年注入杭州乐园，大型演出吴越千古情将于 2011 年 8 月在第一世界大剧院(更名为杭州乐园大剧院)推出并产生收益。报告期内，宋城景区游客人数同比持平，但对于入园且观看演出部分的游客提升了一定票价；杭州乐园一季度实施募投项目闭园，导致收入有所减少，但是 4 月 2 日开园以来游客人数同比增长 42.89%；综合以上因素，主营业务收入较上年同期增长 16.69%。报告期内，公司主营业务成本较上年同期增长 19.42%，主要系固定资产折旧增加
8、和演员人数增加使薪酬有所上升所致。（2）主营业务收入分地区情况报告期内，公司主营业务收入全部来源于杭州市，主营业务收入为 19,657.62 元，比上年增长 16.69%。（三）公司主要财务数据分析1、报告期内公司资产构成情况 单位：人民币（元）资 产 2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日 同期比金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 变动货币资金 2,134,349,707.19 71.90% 162,967,304.22 20.37% 1209.68%应收账款 2,402,853.09 0.08% 3,149,948.65 0.39% -23.72%预付款项 11
9、,484,667.17 0.39% 2,534,885.00 0.32% 353.06%应收利息 13,329,251.52 0.45%其他应收款 5,349,260.92 0.18% 4,113,972.15 0.51% 30.03%存货 545,425.16 0.02% 383,914.65 0.05% 42.07%固定资产 461,351,873.36 15.54% 365,564,862.20 45.70% 26.20%在建工程 90,831,921.35 3.06% 7,046,037.00 0.88% 1189.12%无形资产 247,130,350.60 8.33% 253,98
10、3,461.00 31.75% -2.70%递延所得税资产 186,930.47 0.01% 201,479.00 0.03% -7.22% 长期待摊费用 1,546,666.66 0.05%资产总计 2,968,508,907.49 100.00% 799,945,863.87 100.00% 271.09%报告期内，公司货币资金同比增长 1209.68%，主要系公司营业收入提升、公开发行股票募集资金到位所致；报告期内，公司应收账款同比下降 23.72%，主要系公司收回客户的应收款项所致；报告期内，公司预付账款同比增长 353.06%，主要系杭州乐园景区募投项目实施而支付设备、工程等预付款所
11、致；报告期内，公司其他应收款同比增长 30.03%，主要系杭州乐园景区开园票房和募投项目实施工程物资采购备用金等增加所致；报告期内，公司存货同比增长 42.07%， 主要系杭州乐园景区开园库存商品增加所致；报告期内，公司固定资产、在建工程分别同比增长 26.20%、1189.12%，主要系杭州乐园景区的募投项目实施和部份达到预定可使用状态在建工程转为固定资产所致；报告期内，公司总资产同比增加 271.09%，主要系报告期内营业收入增长和公开发行股票募集资金到位所致。2、主要费用明细单位：人民币（元）报表项目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 同比增减(+/-) 销售费用 17
12、062895.61 9103438.17 87.43%管理费用 20040155.91 17043730.81 17.58%财务费用 -5510384.21 12063791.36 -145.68%所得税费用 34904537.15 23620022.05 47.78%报告期内，公司销售费用同比增长 87.43%，主要系公司加强市场营销力度,进而加大广告投入所致；报告期内，公司管理费用同比增长 17.58%，主要系员工薪酬及为外地项目调研差旅费增加所致；报告期内，公司财务费用同比下降了 145.68%，主要系银行定期存款利率的增加和贷款的减少所致；报告期内，公司所得税费用较上年同期增长 47.
13、78%，主要系营业收入得到了增长所致。3、偿债能力分析财务指标 2011 年 6 月 2010 年 6 月 同比增长流动比率（倍） 12.61 0.80 1476.25%速动比率（倍） 12.61 0.80 1476.25%资产负债率（合并） 12.86% 61.00% -48.14% 报告期内，公司流动比率和速动比率分别同比增长 1476.25%，主要系公司营业收入大幅度增长及 2010 年公司首次公开发行（A 股）股票募集资金到位所致；报告期内，母公司资产负债率同比减少 48.14%，主要系公司净利润增长和 2010 年公司首次公开发行（A 股）股票募集资金到位所致。5、资产运营能力分析财
14、务指标 2011 年 6 月 2010 年 6 月应收账款周转率（次 年） 96.73 70.37存货周转率（次 年） 85.35 99.47总资产周转率（次 年） 0.07 0.24报告期内，公司应收账款周转率同比有所提高，表明公司应收账款收回速度加快，资金周转正常；报告期内，公司存货周转率同比有所下降，但仍处于较高的水平；报告期内，公司总资产周转率同比有所下降，主要系主要系 2010 年公司首次公开发行（A 股）股票募集资金到位使资产大幅增加，同时，募投项目尚未完全产生效益所致。6、报告期内公司现金流量构成情况单位：人民币（元） 项目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 同比增长一、经营活动产生的现金流量： 157,247,235.67 120,598,528.28 30.39%经营活动现金流入 252,796,994.43 184,331,581.10 37.14%经营活动现金流出 95,549,758.76 63,733,052.82 49.92%二、投资活动产生的现金流量： -200,086,025.90 -26,841,559.98 645.43%投资活动现金流入 246,310.00投资活动现金流出 200,332,335.90 26,8
