财务部岗位工作流程

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1、财务部岗位工作流程财务部岗位工作流程每日日常定期需完成的工作9： 0010： 301、 整理个人办公区域及工作总结;2、 审核货品开发部的订购申请报告，审核其订货采购合同，与各个供货商核对合同内容： 包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具增值税专用发票，从财务角度严格把好进货关;3、 根据合同要求，填写付款申请单;4、 审核公司费用报销单、审核差旅费报销单： 严格审核，凡不符合公司财务制度的票据，一律不予签字报销;考究其费用发生的真实性，对有疑问的费用，查实确属事实，予以签字报销;5、 审核工程部费用报销单，数据核对无误后，签字认可;6、 审核装修等其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办

2、理好各项手续;7、 审核广州费用报销凭证，督促广州公司做好各项财务工作，财务部岗位工作流程。10： 3012： 001、根据合同内容，统计与各个供应商订货、退货明细，同时，根据付款进度，分不同的供应商、不同的款型货号，登记付款累计金额，据以与供货商核对帐目;2、 根据入库单，分供应商、款型货号，登记入库数量，同时，于入库单上，结转采购成本，以入库存商品帐;3、 建立公司采购成本价库表，确保每一款商品进价资料随时可查，并保证成本的安全性;4、 分类保管供应商采购合同，填写资金使用计划表，对每个合同的付款，收货情况进行登记备册，方便随时查找;5、与各供应商核对往来帐目，及时催收供应商增值税发票，工

3、作总结财务部岗位工作流程。14： 0018： 001、编制广州公司会计凭证，核对广州公司资金使用情况;2、按时登记税票领购及开具明细表，保证备查资料的准确性;3、根据增值税销项税情况，计算每月应缴纳的税金，督促肖辽阳联系开票单位，确保每月缴纳的税金最合理化，公司每年税负率保持 3%左右;4、编制天帆库存商品明细帐，手工开具入库单，确保在各项税务检查中资料齐全。临时、突发性工作： 1、与仓库讨论工作流程，处理管家婆软件中的问题;2、与广州公司协商会计处理流程;3、与销售部核对往来帐务，商场应收帐款等;4、与货品开发部协商其他事务;5、领导安排的其他工作每周定期需完成的工作1、周六上午12点前完成

4、供应商预付款明细表;2、周六上午 12 点前完成应收开票款明细表。每月定期需完成的工作1、增值税抄税报送系列报表： 复核会计出具的报表，确认无误，签字申报。2、天帆增值税申报表、增值税申报附表、增值税申报附表、增值税申报附表、增值税申报附表、应交税金应交增值税明细报表、发票领用存月报表。3、增值税发票认证。4、抄税： 增值税抄税报送系列报表至国税局抄税窗口。5、编制增值税申报表、增值税申报附表、增值税申报附表、增值税申报附表、增值税申报附表、应交税金应交增值税明细报表、发票领用存月报表。6、 编制地税工会经费申报表、个人所得税申报表、城市维护建设税申报表、教育费附加申报表、季度企业所得税申报表。7、报送国税局月报表、报送地税局月、季度报表。8、购买增值税专用发票确保财务部不短缺发票。9、每月底与出纳进行资金实物盘点。10、每月编制公司资产负债表，利润表，上报财务部，反映公司整体经济状况。11、每月编制公司各专店利润表、各部门费用明细表，上报财务部，反映公司各专店盈利情况。