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1、采购发票背景：财务人员收到供应商发票后，核对检验入库单记录，确认应付款。检验入库单中的物料根据其检验结果如为“特采”，则应做相应的折扣处理，折价或折让。报表：应付系统需做供应商应付款总帐/明细帐、对帐单三个报表系统: PCS模组: 应付管理/采购发票功能: (新增/ 修改/ 删除/ 保存/ 取消/入帐)权限: 达到菜单级权限管理用户:财务人员 流程图：结 束应 付 款应 付 款 流 程开 始 选 检 验 入 库 单 增 加 应 付 款 减少应付款采 购 发 票付 款 预 付 款选 采 购 发 票 扣 款选 寄 存 收 货暂 估 应 付说明：1、采购发票选择检验入库单（列出该供应商检验入库单及退
2、货单，用户选择）：并根据检验结果“特采”确定是否做折扣处理2、采购发票作为确认应付款的依据：一张采购发票审核后即写入后台“应付帐款”3、应付款帐应每月末按“会计期间”结转所有供应商余额4、“入帐”功能：每张采购发票审核后才可入帐，同时增加该供应商应付款余额5、发票支持费用的处理：费用可单列一明细行6、如有采购系统，采购发票、付款单均应带订单号，以核销订单7、发票上应如实填写实际的供应商发票号码，以备查验8、单据先审核后记帐：不得重复记帐9、“应付帐款” 帐户余额在贷方，增加记方向贷，减少记方向借；数据字典：Table1: (采购发票主表)序号 字段名 类型宽度小数 说明 为空 默认值 输入 备
3、注1. 发票号 文字 20 - 单据号 否 否2. 日期 日期时间- 日期及时间 否 当前 是3. 所属工厂 文字 20 - 收货/所属工厂代码 否 是4. 所属工厂名称 文字 20 - 根据工厂代码系统自动带出 否 是5. 供货商代码 文字 10 - 可让用户选择已有之供货商代码或自行输入否 是6. 供货商名称 文字 20 - 根据供货商代码带出 否 是7. 实际发票号 文字 20 - 是 是8. 审核 文字 2 - 0 未审核 1 已审核 否 0 是9. 记帐 文字 2 - 0 未记帐 1 已记帐 否 0 是10. 备注 - 是 是11. 操作时间 时间日期- 记录资料修改的时间,系统自动
4、更新，用户不可修改否 否12. 操作人员 文字 20 - 记录资料修改人员，系统自动抓取操作用户 ID,不可修改否 否Table2: (采购发票明细表) 序号 字段名 类型宽度小数 说明 为空 默认值输入备注1. 发票号 文字 20 - 同主表 否 是2. 序号 int - 检验单的序号 否 否3. 检验入库单号 文字 20 - 选择 是 是4. 检入单行号 int - 选择 是 是5. 物料编号 文字 20 - 包括原材料、成品、半成品等 否 是6. 版本 文字 5 - 与物料编号对应 否 是7. 名称 文字 20 - 根据所选之物料编号及版本自动显示否 否8. 采购计量单位 文字 20 -
5、 从物料主檔中,根据所选之物料编号及版本自动显示否 否 应用于采购单位及单价9. 数量 数字 20 2 - 否 是10. 单价 数字 20 2 - 不含税价 否 是11. 折扣 数字 20 2 - 以百分数表示：80%表示 8 折 否 100% 是12. 税额 - 数量*单价*折扣*税率 是 是13. 总金额 数字 20 2 - （数量*单价）*折扣 + 税额 否 是14. 已付款金额 数字 20 2 - 不显示：后台核销之用 是 0 是 付款单写入15. 备注 文字 - 是 是16. -Table3: (应付余额表) 序号 字段名 类型宽度小数 说明 为空 默认值输入备注17. 帐户名称 文
6、字 10 - 应付帐款/预付帐款 否 应付帐款 是18. 供应商编号 文字 20 - 否 否19. 供应商名称 文字 20 - 按供应商编号带出 否 是20. 日期 date - 业务单据发生日期 否 是21. 摘要 文字 20 - 帐户业务的说明 是 是22. 借方金额 数字 20 2 - 按帐户性质、发生方向记入 是 是23. 贷方金额 数字 20 2 - 按帐户性质、发生方向记入 是 是24. 余额 数字 20 2 - 帐户的当前最新余额 是 是25. 余额方向 文字 5 2 - 按帐户性质分为：借/贷三个数字字段至少有一个不为空；26. 记帐人 文字 - 操作用户 ID，不可修改 是 是27. 操作时间 - 是 是28. 备注 - 是 是29. -
