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1、 易方达科讯股票型证券投资基金易方达科讯股票型证券投资基金易方达科讯股票型证券投资基金易方达科讯股票型证券投资基金 更新的更新的更新的更新的 招募说明书招募说明书招募说明书招募说明书 基金管理人 ：易方达基金管理有限公司 基金托管人 ：交通银行股份有限公司 二一二年二月 易方达科讯股票型证券投资基金更新的招募说明书 201202 重要提示重要提示重要提示重要提示 易方达科讯股票型证券投资基金由科讯证券投资基金转型而成 。依据中国证监会 2007 年12月6日证监基金字 2007330号文核准的科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议 ，科讯 证券投资基金 由封闭式基金转为开放式基金 、调整存续期
2、限 、终止上市 、调整投资目标 、范围和策略 、修订基金合同 ，并更名为 “易方达科讯股票型证券投资基金 ”。自 2007 年 12月 18 日起 ，由科讯证券投资基金基金合同 修订而成的 易方达科讯股票型证券投资基金基金合同 生效 。 基金管理人保证 招募说明书 的内容真实 、准确 、完整 。基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用 、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产 ，但不保证基金一定盈利 ，也不保证最低收益。本招募说明书 经中国证监会核准 ，但中国证监会对本基金募集的核准 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证 ，也不表明投资于本基金没有风险 。 本基金投资于证券市场 ，基金净
3、值会因为证券市场波动等因素产生波动 。投资有风险 ，投资者在投资本基金前 ，请认 真阅读本招募说明书 ，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性 ，充分考虑自身的风险承受能力 ，理性判断市场 ，对申购基金的意愿 、时机 、数量等投资行为作出独立决策 ，获得基金投资收益 ，亦承担基金投资中出现的各类风险 。投资本基金可能遇到的风险包括 ：证券市场整体环境引发的系统性风险 ，个别证券特有的非系统性风险 ，大量赎回或暴跌导致的流动性风险 ，基金投资过程中产生的操作风险 ，因交收违约和投资债券引发的信用风险 ，基金投资对象与投资策略引致的特有风险 ，等等 。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负
4、 ”原则 ，在投资者作出投资决策后 ，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险 ，由投资者自行负责 。 基金的过往业绩并不预示其未来表现 。 本招募说明书 已经本基金托管人复核 。除非另有说明 ，本招募说明书所载内容截止日为2011年 12月 18 日，有关财务数据截止日为 2011年 9月 30日，净值表现截止日为 2011 年12 月 31 日。（ 本报告中财务数据未经审计 ） 易方达科讯股票型证券投资基金更新的招募说明书 201202 I目目目 目 录录录 录 一、绪 言 . 1 二、释 义 . 2 三、基金管理人 . 6 （一）基金管理人基本情况 . 6 （二）主要人员情况 . 6 （
5、三）基金管理人的职责 . 9 （四）基金管理人的承诺 . 10 （五）基金管理人的内部控制制度 . 11 四、基金托管人 . 15 （一）基金托管人基本情况 . 15 （二）基金托管人的内部控制制度 . 17 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 . 18 （四）其他事项 . 18 五、相关服务机构 . 18 （一）基金份额发售机构 . 18 （二）基金注册登记机构 . 44 （三）律师事务所和经办律师 . 44 （四）会计师事务所和经办注册会计师 . 44 六、基金的历史沿革 . 45 七、基金的存续 . 46 （一）基金份额的变更登记 . 46 （二）基金存续期内的基金
6、份额持有人数量和资产规模 . 46 八、基金的集中申购 . 46 九、基金份额的申购 、赎回 . 47 （一）申购与赎回办理的场所 . 47 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 . 47 （三）申购与赎回的原则 . 47 （四）申购与赎回的程序 . 48 易方达科讯股票型证券投资基金更新的招募说明书 201202 II（五）申购 、赎回的数额限制 . 48 （六）申购 、赎回的费率 . 49 （七）申购份额 、赎回金额的计算方式 . 50 （八）申购 、赎回的注册登记 . 51 （九）巨额赎回的认定及处理方式 . 51 （十）拒绝或暂停申购 、赎回的情形及处理方式 . 52 十、基金转换 . 54 （一）基金转换的开放日及时间 . 54 （二）基金转换业务规则 . 54 （三）基金转换的程序 . 55 （四）基金转换的数额限制 . 55 （五）基金转换费率 . 55
