《中银互联网+股票型证券投资基金》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中银互联网+股票型证券投资基金（110页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 中银 互联网 +股票型 证券投资基金 更新 招募说明书 （ 2017 年 第 2 号） 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 二一 七 年 九 月 中银 互联网 +股票 型证券投资基金 更新 招募说明书 重要提示 本基金经 2015 年 7 月 1 日中国证券监督管理委员会 证监许可 20151474 号文募集 注册 。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ， 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景
2、等作出实质性判断或者保证 。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书 基金合同等信息披露文件 ，全面认识本基金产品的风险收益特征， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险 ，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信
3、用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等 。 本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的 债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书 “风险揭示 ”章节。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机
4、、数量等投资行为作出独立决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金 管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负 ”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 8 月 5 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日 （财务数据未经审计） 。本基金托管人 招商银行股份有限公司 已复核了本次更新的招募说明书。 中银互联网 +股票型证券投资基金 招 募说明书 3 目 录 一、绪言 . 4 二、释义 . 5 三、基金管理人
5、. 9 四、基金托管人 . 17 五、相关服务机构 . 23 六、基金的募集 . 27 七、基金合同的生效 . 28 八、基金份额的申购与赎回 . 29 九、基金的投资 . 36 十三、基金资产的估值 . 53 十四、基金的收益分配 . 59 十五、基金的费用与税收 . 61 十六、基金的会计与审计 . 63 十七、基金的信息披露 . 64 十八、风险揭示 . 70 十九、基金的终止与清算 . 73 二十、基金合同的内容摘要 . 75 二十一、基金托管协议的内容摘要 . 89 二十二、对基金份额持有人的服务 . 106 二十三、其他应披露事项 . 108 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 .
6、 109 二十五、备查文件 . 110 中银 互联网 +股票 型证券投资基金 更新 招募说明书 4 一、绪言 本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法 （以下简称 “基金法 ”） 、 公开募集 证券投资基金运作管理办法 （以下简称 “运作办法 ”） 、证券投资基金销售管理办法 （以下简称 “销售办法 ”） 、证券投资基金信息披露管理办法 （以下简称 “信息披露办法 ”） 及其他有关法律法规以及 中银 互联网 +股票型 证券投资基金 基金合同编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的
7、资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会 注册 。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金 合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照基金法、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 中银 互联网 +股票 型证券投资基金 更新 招募说明书 5 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下
8、列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中银互联网 +股票型证券投资基金 2、基金管理人：指中银基金管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同：指中银互联网 +股票型 证券投资基金基金合同及 对 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之中银互联网 +股票型证券投资基金托管协议及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指中银互联网 +股票型证券投资基金招募说明书及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指中银互联网 +股票型证券投资基金基金份额发售公告 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合
