信业基金-北京东二环山水文园集团项目

《信业基金-北京东二环山水文园集团项目》由会员分享，可在线阅读，更多相关《信业基金-北京东二环山水文园集团项目（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、信 业基金 -凯旋 1号专项投资私募 基金（地产百强：山水文园集团 -北京市东二环核心区域项目 ）信业股权投资管理有限公司CITICS PROSPERITY FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED交易 结构项目方案信业凯旋 1 号专项投资私募基金信业华福发起设立委托人投资认购 分配收益银行托管银行发放贷款北京京隆房地产开发有限公司资金委托朝阳区山水文园部分房产抵押山水文园凯亚房地产开发有限公司担保山水文园投资集团有限责任公司担保实际控制人 ： 李辙 担保基金名称 信业凯旋 1号专项投资私募基金基金管理人 信业华福投资管理有限公司基金规模 不高于 31,000万元（以实际

2、募集规模为准）基金期限 12+6个月（ 满 12个月可提前结束 ）业绩基准 100万 -300万 -600万； 8.3%-8.5%-8.8%分配方式 每个 自然年度的 6月 21日（含该日）、 12月 21日（含该日 ）基本 要素项目 方案资金用途本基金全部财产通过上海银行股份有限公司北京分行向北京京隆房地产开发有限公司发放委托贷款，用于北京市朝阳区山水广场项目装修建设增信措施1、 北京市东三环核心区域高档住宅小区山水文园项目高流动性稀缺物业抵押，综合抵押率约为58.52%；2、山水文园投资集团有限责任公司及实际控制人李辙 （“ 2016中国房地产开发企业 100强”中排名79位，总资产约 1

3、49.27亿元； 2016年实现营业收入约 20.75亿元，净利润约 3.45亿元） 为本次贷款提供保证担保；3、 山水文园凯亚房地产开发有限公司 为本贷款提供保证担保。还款来源1、北京京隆房地产开发有限公司的经营收入和其他收入；2、山水文园投资集团 有限责任公司经营性收入；3、 山水文园凯亚房地产开发有限公司的经营 收入 （开发北京东三环高端住宅“山水文园”，剩余货值逾 200亿元。）基本 要素项目 方案融资 方 北京京隆房地产开发有限公司北京京隆基本情况公司名称 北京京隆房地产开发有限公司 法定代表人 李英钢信用代码 91110000600014940E 公司类型 有限责任公司（中外合资）

4、注册资本 1,670万美元 成立日期 1993年 06月 22日公司住所 北京市朝阳区朝外大街 3号铂宫国际中心 B座 1103室经营范围 在规划范围内进行公寓的开发、建设、出售、出租；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）股权结构 山水文园凯亚房地产开发有限公司（ 55.56%）、加拿大 LVC国际投资集团（ 44.44%）财务简况 ： 截止 2017年 7月 31日 ， 北京京隆资产 总额 约 51.97亿 元 ， 主要为投资性房地产 ， 占比约为 94%；负债 总额约 13.47亿元 ， 全部为流动负债 ， 资产负债率约为 25.92%。 公司在 2

5、015年 、 2016年 、 2017年 1-7月分别实现营业收入4,313万元 、 5,883万元 、 4,032万元 ， 分别实现净利润 1.35亿元 、 9.58亿元 、 1.28亿元 。融资 方 北京京隆房地产开发有限公司北京京隆 财务情况单位：元 2017-07-31 2016-12-31 2015-12-31货币资金 1,957,403.53 1,345,100.00 743,556.73其他应收款 267,699,678.57 195,755,285.88 295,844,740.10流动资产合计 312,023,095.83 240,468,347.88 336,157,740

6、.67投资性房地产 4,881,429,300.00 4,881,429,300.00 3,727,921,100.00非流动资产合计 4,884,552,054.30 4,884,311,782.45 3,728,910,777.18资产总计 5,196,575,150.13 5,124,780,130.33 4,065,068,517.85其他应付款 1,259,741,068.66 1,304,029,647.01 1,143,943,353.38负债合计 1,347,195,792.13 1,403,108,087.94 1,301,694,106.89营业收入 40,321,598.

7、41 58,826,437.44 43,125,100.40净利润 127,707,315.61 958,297,631.43 135,449,980.51用 款项目 山水广场山水广场基本情况开发商 北京山水文园投资集团投资商 北京京隆房地产开发有限公司竣工年月 2008年 7月（原项目竣工时间）项目位置 北京市朝阳门外大街 3号项目简介山水铂宫国际中心紧临朝外大街、处于 CBD与使馆区的合围之中，国家外交部、丰联广场、泛利大厦、中国人寿大厦等众多城市经典建筑分布于项目周边，商业繁华、商务气氛浓厚，交通便捷。项目总占地面积 4.2公顷，总建筑面积近 16万平方米，为京城目前规模最为宏大的巴洛克

8、模范建筑群，由写字楼、公寓、商铺、雕塑广场等各部分组成，繁华街区少有的低容积率，独具国际风采的复合型综合社区。地标级的位置及领先的高端配置，使铂宫荣登京城乃至国内“豪宅之首”的宝座。由 8栋建筑物组成：写字楼（ A） ,商住公寓（ B、 D）酒店式公寓（ C、 E）及底商、高端住宅公寓（ F、 G、H）。用 款项目 山水广场山水 广场区位及配套位置 ： 项目位于朝外大街 （ 3号 ） 东段北侧 ， 处于东二环以及东三环之间 。 南临朝外大街 ， 北至工体南路 ， 东至国宾大道 ， 西至工体东路 ， 商业繁华 ， 闹中取静 ， 交通方便 ， 项目处于 CBD、 第一使馆区以及朝外商圈的合围之中

9、。 步行十分钟可达三里屯酒吧一条街 ， 工人体育场 ， 保利剧院 、 国贸中心等高档次建筑 。 朝外大街是继 “ 西单 ” 、 “ 王府井 ”之后北京市规划的第三条重点商业街 ， 享有 “ 第三商业大道 ” 之美誉 ， 是北京市总体规划中五个市级商业中心之一 ，也是 最具有商业投资价值的一个商圈 。用 款项目 山水广场山水 广场主要参数项目占地面积 4.2公顷 ， 容积率 2.48， 建筑面积约 16万平方米 ， 其中 ， 地上 建筑面积 11.58万平方米 ， 地下建筑面积 4.47万平方米 。 项目由 8栋建筑物组成：写字楼（ A；已售 ） ,商住公寓 （ B、 D；大部分自持出租 、 小

10、部分已售 ） 酒店式公寓 （ C、 E；自持运营 ） 及底商 、高端住宅公寓 （ F、 G、 H；自持出租 ） 。项目剩余未售建筑面积 108,455.18平方米 ， 其中可售公寓面积 74,640.69平方米 。 按照北京 CBD公寓平均售价为 11-14万元 /平方米 ， 剩余可售公寓回款超 80亿 ！楼号 占地面积 总建筑面积 地上建筑面积 地下建筑面积A 0.55万 3.25万 2.54万 0.7万B、 C 1万 6.66万 4.40万 2.24万D、 E、 M 0.96万 4.30万 3.51万 0.75万F、 G、 H 1.67万 1.7万 1万 0.7万单位： 平方米担保 方一

11、山水文园投资集团有限责任 公司山水 文 园集团基本情况公司名称 山水文园投资集团有限责任公司 法定代表人 李英钢注册资本 12,000.00万人民币 成立日期 2006年 01月 06日注册地址 北京市朝阳区小武基村甲 8号 5号院 1号楼 1层 105室经营范围项目投资；投资管理；资产管理；企业管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（“ 1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金； 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动； 3、不得发放贷款； 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保； 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展

12、经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构 李李持有 25%股份，李辙持有 75%股份公司简介山水文园集团创立于 1993年，其投资项目涉及房地产、金融、旅游、文化产业、传媒广告等多项领域， 先后开发了百万平米的山水文园、北京最大巴洛克建筑群山水铂宫、北京首个城市Townhouse项目华枫公寓、金海湖高端旅游度假区等 10多个项目。 山水文园集团获得“中国房地产开发企业创新能力 10强”、及 “ 2015中国房地产开发企业 100强 ”、“ 2016中国房地产开发企业 100强 ” （第 79位）等荣誉 。

13、山水文园集团成立 20余年，秉持“以人为本”的发展理念，逐步从高端花园社区开发企业发展成为全球领先的文旅产业生态运营商，助力中国健康、文化、娱乐、旅游产业转型与升级，形成以特色小镇开发运营为核心，以整合相关产业资源为基础，衍生五大资源平台、三大产业集团的中国高品位生活方式的引领企业。担保 方一 山水文园投资集团有限责任公司山水 文 园集团管理层情况董事局 主席： 李 辙教育 背景 ： 北京大学 MBA、 长江商学院 EMBA工作 简历 ： 1978年至 1984年 任 解放军 东海舰队 （ 厦门鼓浪屿 ） ； 1984年至 1986年 任 北京长城饭店 =前厅部； 1987年至 1997年 任

14、 北京 东城 鼓浪屿经济发展公司总经理； 1997年 至今 任 山 水文园凯亚房地产开发 有限公司董事长 兼 总经理； 2006年 2月 至今任山 水文园投资集团 有限公司董事长 兼董事局 主席 。其他职务： 联合国 人居署最佳范例指导 委员会执委 、 中国 侨商 联合会副会长 、 中国人民政治协商会议北京市委员会委员 、 中国 和平统一 促进会理事 、 北京市 归国华侨 联合会常委 、 全国工商联执委 、 加拿大中华总商会名誉主席 、 全国 工商联房地产商 会轮值主席 、 北京市 华商 会会长 。总裁 ：张晓梅教育背景：长江商学院 EMBA工作 简历 ： 1999年 1月至 2006年 1月

15、雅芳 产品 公司中国 北区高级销售 总监； 2006年 3月至 2010年12月伊丽莎白 雅 顿中国 地区销售 总监； 2011年 1月至 2011年 5月山 水文园 集团集团副总裁；2011年 6月至 2013年 6月万达 集团万达 百货副总 经理 （ 总经办成员 ） ； 2013年 6月 至今山 水文园集团 、 山水文园 凯亚集团总裁 。其他 职务：中国华侨公益基金会 理事 、 中华 山水公益基金会 副主席 、 X+1俱乐部 秘书长 。财务简况 ： 截止 2017年 5月 31日 ， 山水文园集团 资产 总额 约 149.27亿 元 ， 负债总额 约 111.77亿 ， 净资产 约 37.

16、49亿元 ，资产负债率约为 74.88%。 公司流动资产 约 138.83亿 元 ， 占比 约 93.01%， 其中货币资金 约 12.02亿 元 ， 存货 约 116.55亿元 。 公司无 短期借款 ， 长 期借款约 65.75亿元 ， 债权人主要为恒丰银行 、 长城资管 、 农商银行等 。 公司在 2014-2016年分别实现营业收入 20.75亿元 、 17.18亿元 、 21.61亿元 ， 分别实现净利润 3.45亿元 、 1.83亿元 、 2.33亿元 。担保 方一 山水文园投资集团有限责任公司山水 文园集团 财务情况单位：元 2017-05-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31货币资金 1,201,598,742.62 2,525,289,499.51 491,683,291.98 119,354,221.11存货 11,654,879,077.70 10,3