《2013经营计划(第1稿)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2013经营计划(第1稿)（51页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、深圳正佳物流有限公司二 一三 年 度综 合 财 务 预 算2012年11月深圳正佳物流有限公司二 一三 年 度综 合 财 务 预 算2012年11月深圳正佳物流有限公司2012年预算有关说明：一 经营部门：福保中心、深圳国贷、供应链公司、香港洁宸、盐田公司、上海公司二 总部各职能部门的预算由财务部汇总后形成总部的管理费用，按各经营单位的人数按1500元分摊总部费用.三 总部各经营单位：福保中心、国代深圳中心四 总部管理费用所包含的部门：营销中心、营运中心、总裁办、财务部、审计部、法务部五六 销售收入、销售成本的明细项目，可根据各经营单位的具体情况设置。七 经营费用具体项目说明1 工资 各经营单
2、位所有人员的工资、奖金、业务提成等；2 福利费 各经营单位的福利费用包含节日福利、生日报销书费、员工宿舍租金、发给员工卫生纸、经理车补、电脑补助等；3 社会保险费 为各经营单位人员缴纳的社会保险费；4 差旅费5 办公费 业务部门按8元/人月填列6 电话费7 汽车使用费 各经营单位为了服务、推销物流业务而使用公司行政车辆（而非营运车辆）发生的费用，如油费、路桥费等；8 折旧费 各经营单位使用的固定资产折旧费，包括营运车辆折旧费；9 水电费10 物业管理费11 办公室租金12 信息费 包括GPS服务费、商检平台服务费、电子报关数据传输服务费、信息处理费、信息设备费用；13 市内交通费 包含市内交通
3、费、市内打的费；14 维修费 包括电脑及网络维护费、办公设备维修费、营运车辆进行各级维修所发生的费用、轮胎费；15 低值易耗品摊销16 业务招待费 各经营单位为经营、推销物流业务而发生的招待费用，包括礼品；17 年审费18 车船使用税 营运车辆缴纳的车船使用税，不包括行政车辆的车船使用税；19 运管费20 事故费21 保险费 一般是指营运车辆保险费；22 养路费23 广告及展览费24 保管费25 动力费26 邮资费27 其他 包括物料消耗、随车工具费、叉车油费、仓库用品等。八 管理费用具体项目说明1 员工工资2 员工奖金/提成3 社会保险费4 福利费5 人员招聘/培训6 住房公积金7 办公租金
4、8 水电物管费9 清洁维护费水费，电费及物管费用每月的清洁费、绿化费、房体内维修费及其他相关费用公司全年付出招聘的年费及经批准对外参加培训所花费的相关费用公司应负担为员工缴纳住房公积金部分，由工资按一定比例计算本表格格式不得做随意更改,有颜色部分及公式部分不得填列.客户收支预算明细及人员编制表部分可以增加行数.公司应负担为员工缴纳社保费的部分，由工资按一定比例计算员工生日礼金，员工一些意外公司补贴的支出，员工旅游聚会费用10 办公费用10.1 耗材10.2 低耗品10.3 邮递费10.4 饮用水费10.5 电脑补助11 通信费用11.1 移动话费11.2 固定电话费12 电信网络及维护13 信
5、息费14 差旅费13.1 市内交通费/车补13.2 长途路费13.3 住宿费及补助13.4 伙食补助15 交际应酬费14.1 客情礼品14.2 招待娱乐费16 对外捐赠费用及慈善费用17 行政车辆使用费17.1 洗停费/司机杂费17.2 路桥费17.3 油费17.4 车辆修理费17.5 车辆保险等年费18 车辆费用分摊19 会务费（含相应交通/餐补）20 展览广告费21 展会制作费22 推广费23 保险费24 信息及咨询费25 税金26 坏帐准备27 折旧费28 长期资产分摊费用公司对外展示时场地地布置、装饰及宣传材料的制作费对外宣传的公司的策划，拍摄，广告，访谈及其他公司各种财产的保险费，除
6、汽车保险费以外的。支付的信息技术和技术咨询费用，以及聘请咨询机构的中介费用（不包含法律顾问费和聘请律师事物所费用）在会计核算上应计入费用的税金，如车船税、印花税等指企业按应收款项的一定比例计提的坏账准备每月按固定资产计提的折旧公司车辆的洗车、停车及其他杂费过路费、过桥费油卡充值及临时的现金加油车辆保养修理发生的相关费用（自负部分）车辆保险、车船税、年检及绿标检查等等费用指大修理或是其他大额车辆费用支出，参加展会有关人员的费用，包括交通餐费等为参加展会制作平面广告的相关费用离市出差时的每日伙食补助经公司批准的内部招待成本、礼品赠品、替客人报销的费用，购物卡，招待的餐费、娱乐费等逢年节所花费的礼品
7、及购物卡费用为业务发生的招待客户的餐费及其他娱乐费用，来人参观所购的水果、瓶装水费用员工享受的电脑补助费用由以下集成包括所有对外的捐赠及捐出的善款公司车所产生的所有费用公司网络费用，电脑及网络维护费包括GPS服务费、商检平台服务费、电子报关数据传输服务费、信息处理费、信息设备费用；由以下明细员工本市出外时报销的车费，员工车辆补助对外出差的火车票，汽车票，机票费用出外住宿费用及住宿补助员工的手机补助及手机费用报销部分公司固定电话费由以下集成打印纸，文具，硒鼓，色带等单位价值较低的消耗品，文具业务部门每人每月8元不是一次性的且有一定价值的用品，如U盘、移动硬盘、装订机，顺风的月结费用及其他任何以邮
8、寄方式发生的费用桶装饮用水费用，不包括招待客人的支装水29 审计评估费30 法律顾问费及诉讼费31 董事会费32 分摊公司管理费用33 其他34 财务费用35 手续费36 利息37 汇兑损益38 资金占用费39 营业外支出40 所得税费用贷款利息与存款利率的差额因银行实时汇率调整产生的与帐面汇率的差额指外聘进行审计和评估的相关费用法律诉讼的相关费用包括但不限于律师费、律师顾问费、诉讼费等公司董事发生的相关费用其他一些突发的，意外的，不能归类的费用应该归企业管理部门负担的或者无法归属哪个业务部门负担的其他费用汇款、取现、结汇等产生的手续费还有帐户年费等经营部门：福保中心、深圳国贷、供应链公司、香
9、港洁宸、盐田公司、上海公司总部各职能部门的预算由财务部汇总后形成总部的管理费用，按各经营单位的人数按1500元分摊总部费用.总部管理费用所包含的部门：营销中心、营运中心、总裁办、财务部、审计部、法务部各经营单位所有人员的工资、奖金、业务提成等；各经营单位的福利费用包含节日福利、生日报销书费、员工宿舍租金、发给员工卫生纸、经理车补、电脑补助等；各经营单位为了服务、推销物流业务而使用公司行政车辆（而非营运车辆）发生的费用，如油费、路桥费等；各经营单位使用的固定资产折旧费，包括营运车辆折旧费；包括GPS服务费、商检平台服务费、电子报关数据传输服务费、信息处理费、信息设备费用；包括电脑及网络维护费、办
10、公设备维修费、营运车辆进行各级维修所发生的费用、轮胎费；各经营单位为经营、推销物流业务而发生的招待费用，包括礼品；营运车辆缴纳的车船使用税，不包括行政车辆的车船使用税；包括物料消耗、随车工具费、叉车油费、仓库用品等。水费，电费及物管费用每月的清洁费、绿化费、房体内维修费及其他相关费用公司全年付出招聘的年费及经批准对外参加培训所花费的相关费用公司应负担为员工缴纳住房公积金部分，由工资按一定比例计算本表格格式不得做随意更改,有颜色部分及公式部分不得填列.客户收支预算明细及人员编制表部分可以增加行数.公司应负担为员工缴纳社保费的部分，由工资按一定比例计算员工生日礼金，员工一些意外公司补贴的支出，员工
11、旅游聚会费用公司对外展示时场地地布置、装饰及宣传材料的制作费对外宣传的公司的策划，拍摄，广告，访谈及其他公司各种财产的保险费，除汽车保险费以外的。支付的信息技术和技术咨询费用，以及聘请咨询机构的中介费用（不包含法律顾问费和聘请律师事物所费用）在会计核算上应计入费用的税金，如车船税、印花税等指企业按应收款项的一定比例计提的坏账准备每月按固定资产计提的折旧公司车辆的洗车、停车及其他杂费过路费、过桥费油卡充值及临时的现金加油车辆保养修理发生的相关费用（自负部分）车辆保险、车船税、年检及绿标检查等等费用指大修理或是其他大额车辆费用支出，参加展会有关人员的费用，包括交通餐费等为参加展会制作平面广告的相关
12、费用离市出差时的每日伙食补助经公司批准的内部招待成本、礼品赠品、替客人报销的费用，购物卡，招待的餐费、娱乐费等逢年节所花费的礼品及购物卡费用为业务发生的招待客户的餐费及其他娱乐费用，来人参观所购的水果、瓶装水费用员工享受的电脑补助费用由以下集成包括所有对外的捐赠及捐出的善款公司车所产生的所有费用公司网络费用，电脑及网络维护费包括GPS服务费、商检平台服务费、电子报关数据传输服务费、信息处理费、信息设备费用；由以下明细员工本市出外时报销的车费，员工车辆补助对外出差的火车票，汽车票，机票费用出外住宿费用及住宿补助员工的手机补助及手机费用报销部分公司固定电话费由以下集成打印纸，文具，硒鼓，色带等单位
13、价值较低的消耗品，文具业务部门每人每月8元不是一次性的且有一定价值的用品，如U盘、移动硬盘、装订机，顺风的月结费用及其他任何以邮寄方式发生的费用桶装饮用水费用，不包括招待客人的支装水贷款利息与存款利率的差额因银行实时汇率调整产生的与帐面汇率的差额指外聘进行审计和评估的相关费用法律诉讼的相关费用包括但不限于律师费、律师顾问费、诉讼费等公司董事发生的相关费用其他一些突发的，意外的，不能归类的费用应该归企业管理部门负担的或者无法归属哪个业务部门负担的其他费用汇款、取现、结汇等产生的手续费还有帐户年费等1 主营业务收入1.1 保税物流收入(盐保)1.1.1 仓租1.1.2 操作1.1.3 运输1.1.
14、4 代理报关1.1.5 办公室租金1.1.6 中港车1.1.7 水电费1.1.8 其他(保安服务费)1.2 国贷收入：(深圳国代上海国代) - - 1.2.1 综合收入1.3 供应链收入(供应链) - - 1.3.1 贸易融资（仓单质押）1.3.2 代理采购1.3.3 销售执行1.3.4 进出口代理1.3.5 配套物流服务1.4 运输业务收入（福保盐保洁宸） - - 1.4.1 厢车1.4.2 拖车1.4.3 危运车2 主营业务成本 - - 2.1 保税物流成本(盐保/福保/洁宸) - - 2.1.1 办公室租金2.1.2 仓库租金2.1.3 报关费2.1.4 叉车油费(燃气费)2.1.5 装
15、卸费2.1.6 运输费2.1.7 仓库维护2.1.8 叉车维护2.1.9 进出口代理2.1.10 其他（保安服务费成本）2.2 成本：(深圳国代上海国代) - - 项目序列编制单位： 单位：元2013年度预算表深圳正佳物流有限公司2.2 成本2.3 成本：（供应链） - - 2.3.1 贸易融资（仓单质押）2.3.2 代理采购2.3.3 销售执行2.3.4 进出口代理2.3.5 配套物流服务2.4 运输业务成本：（福保盐保洁宸） - - 2.4.1 油料费2.4.2 桥路费2.4.3 洗停费2.4.4 日常修理和保养2.4.5 轮胎费2.4.6 车辆保险费2.4.7 司机差旅费/住宿费2.4.8 年审季审罐检消防设施2.4.9 其他3 主营业务税金及附加4 销售毛利： - - 5 经营费用 - - 5.1 员工工资5.2 业务提成5.3 社会保险费5.4 固定电话费5.5 水电费5.6 市内交通费/车补5.7 差旅费5.8 业务招待费5.9 邮寄费（非业务类）5.10 办公费用5.11 办公室租金5.12 行政车辆使用费（
