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1、关于费用登记录入与财务付款扣款1.签订合同的登记：合同签订人员在签订合同后在鸿商系统内登记该笔合同。步骤一：步骤二：说明：1.填写供应商合同号以及门店代码。2.填写合同期间.(系统期间只能填写 1 个月，如果合同签订 6 个月，需要制作 6 张登记表）3.协议号要与纸质合同上的协议号一致，方便查询。4.协议内容尽量填写好商品名称与陈列、堆头位置。5.费用金额为单月费用金额，不要填写总合同金额。2.签订合同的扣款：财务人员在对账时按提取的信息与供应商对账扣款（非专柜供应商） 。步骤一：步骤二：说明：1.填写供应商代码以及门店代码.2.选择合同单号、进价补差单、费用单据以及验收单。3.打印作为附件
2、。3.签订合同的扣款：财务人员在对账时按提取的信息与供应商对账扣款（专柜供应商） 。步骤一：步骤二：说明：1.填写供应商代码以及门店代码.2.选择截止日期（初始日期是上次结款的日期，不用选）3.选择合同单号与费用单据后提取数据。 4.有手工补差单的（如大新的猪肉补差）应附在对账单后。5.如果特价返点与系统的返点不一致，应该打印特价销量同时写明计算公式。说明实际付款金额。6.打印作为附件。对账员非专柜供应商付款时应有1.对方的对账单。2.用台头打印（或台头+明细）打印购销付款单。 （购销付款单上的金额要与对账单上的金额一致）3.如果有单据以外的扣款，要在对账单上单独列示。4.对账明细表（对账明细表上的鸿商金额、应扣项目合计要与对账单上的金额相一致）对账员专柜供应商付款时应有1.对方的对账单。2.用台头打印（或台头+销售明细+扣款明细）打印专柜结算管理单。 （对账单上的结算期间要与结算单上的期间相一致）3.如果有返点比例不一致的销量。应该打印促销商品明细。4.专柜返点抽单结算单（销量合计与结算管理单的期间销量相一致。结算管理单的费用合计与手工费用单合计与抽单结算单的费用相一致）资金员收到现金支付的费用1.用截图打印购销付款单。表示已经收到费用并冲红。同时资金员录入金蝶系统。
