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1、1项目编号 200211004中国建设银行信息开发项目任务书项 目 名 称 中国建 设银行外汇会计网络处理系统 项 目 类 型 应用开发 项 目 性 质 总行项目（重大项目） 项目起止年月 2002 年 5 月至 2004 年 6 月 项目牵头部门 会计部 中国建设银行制2根据 2002 年第五次信息委会议决议和行长传签意见，下达本任务书。、 目标根据外汇会计网络处理系统项目立项申请报告中提出的有关设计要求和目标，按照业务需求书的具体要求进行项目开发。完成下列目标：实现以“ 一级分行 ”为单位的外汇会计 数据大集中；实现“交易驱动为主，分录驱动为辅” 的业务处理模式；实现资 金清算处理自动化；
2、实现部分内控风险点系统自动控制；实现参数化设置，根据业务和管理需要灵活进行调整；实现外汇会计柜员制，为本外币综合柜员制创造条件；实现“以客为 中心” 的信息管理机制，满足统计需要；实现与国际结算系统等周边系统的接口；实现帐务核心相对稳定；实现“客户- 中间件的三层软 件设计结 构。、 项目经理经资格审查，认定任春伟同志为项目经理，梁东同志、李骁同志为项目技术副经理，蔡双男同志为项目业务副经理。、 开发进度计划经审批的项目进度计划如下：项目起至时间为：2002 年 5 月至 2004 年 6 月。项目技术开发阶段为 2002 年 9 月至 2003 年 4 月；项目推广阶段为 2003 年 4
3、月至 2003 年 12 月；3项目维护阶段为 2004 年 1 月至 2004 年 6 月。、 费用概算批准的项目费用总概算为 2700 万元。其中：设备购置费 1500 万元、工具软 件购置费 1200 万元。关于向厦门东南融通系统工程有限公司支付的 1600 万元一次性软件版本使用费、500 万元改造费和 1350万元推广实施费，通过集中采购后按合同实际价格支付。项目 2002 年费用概算 400 万元，其中：设备购置费 220 万元，工具软件购置费 180 万元。项目 2003 年费用概算 2300 万元，其中：设备购置费 1280 万元，技术支持与服务费 1020 万元。以上项目 2
4、002 年费用概算 400 万元，已经纳入本年度综合经营计划中，并按有关财务规定支付费用。项目完成后，须按照规定及时办理项目决算。、 开发管理项目开发管理严格按照中国建设银行信息开发项目管理办法（试行）以及相关实施细则的规定执行。项目开发实行项目经理制，项目经理代表项目牵头部门对项目组和项目开发全过程全权管理。项目组定期向信息办汇报项目进度、工作中遇到的问题和项目目标、 计划、需求、 费用等方面重大 变化。项目在各阶段完成时，要进行阶段性小结， 汇报项目的进展情况。4项目费用支出要严格控制在批准的项目费用概算之内。项目任务如有变动，信息办将正式下达项目任务变更书，变动部分项目牵头部门按照任务变更书的内容执行。、 财务总监根据本任务书，由计财部向重大项目派出财务总监，并报信息办备案。请遵照执行。信息办领导签字 (盖章)2002 年 9 月 5 日附件：信息开发项目工作量核定表主送部门: 会计部抄送部门：计划财务部、信息技术部、研究开发部、外汇会计网络处理系统项目组
