《建设银行战略规划－工作底稿（集团资本运营分析报告会计稽核系统）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设银行战略规划－工作底稿（集团资本运营分析报告会计稽核系统）（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
会计稽核系统一级分行:（扁平化管理的行使用）二级分行:说明：1、会计稽核系统使用部门：一级分行（扁平化管理）和二级分行。2、 “A”为业务部门提供原始会计凭证，再次将业务信息录入会计稽核系统。进一步核对业务部门业务处理真实性。3、 “B”为从相应的城市综合业务系统卸载数据，装入会计稽核系统。4、 “C”为数据集中到一级分行后，二级分行从一级分行城市综合业务系统卸载数据，装入会计稽核系统。计稽核数据）会计稽核系统城市综合业务系统（会计稽核数据）业务部门原始会计凭证业务部门原始会计凭证工 作 底 稿系统编号： 系统名称：会计稽核系统 项目牵头部门：会计部输入1、城市综合业务系统提供各项业务数据；2、以业务部门提供原始会计凭证为依据录入会计业务信息。输出1、开销户情况；2、总帐、明细帐、登记簿信息；3、会计报表信息；4、贷款计息情况；5、往来帐务勾对情况；6、重要空白凭证使用情况；7、高频、高额业务发生情况；8、特定业务运行情况；9、流水帐核对情况；10、稽核系统自动稽核情况。处理1、核对业务部门业务处理的合法性、准确性和及时性；2、稽核报告打印；3、会计稽核情况查询；4、数据备份。
