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1、建筑项目出纳岗位工作标准 1、编制目的 本工作标准规定项目部出纳岗位工作职责、内容，应保存的资料和应熟识的法律、法规和制度。 2、出纳工作职责 （1）办理货币资金结算业务：包括现金、银行存款和其他货币资金。 （2）依据收付款凭证，根据业务发生依次逐笔登记现金日记账、银行存款日记账。编制收付凭证号。 （3）每日终了，计算当日的现金收入合计数，现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符。 （4）银行存款按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算。 （5）银行存款的账面余额应当与银行对账单定期核对，并按月编制银行存款余额调整表，调整相符。 （6）要保守保险柜密码的隐私，保
2、管好钥匙，不得随意转交他人。 （7）保管好有关印章，空白收据和空白支票；如预留银行印鉴的任一枚印鉴：对空白收据和空白支票，仔细办理领用注销手续。 （8）负责货币资金收取，凭证的汇总装订。 （9）负责对税金申报缴纳，与税务部门的联系工作。 （10）参加公司环境因素、危急源的识别、评价及限制。 （11）完成领导临时交办的任务。 5、本部门须要存档的资料 （1）预算表 （2）企业(集团)主要经济指标月报 （3）会计报表 （4）会计凭证 （5）总账、现金、银行日记账、科目明细账等账簿 （6）建筑安装工程合同、材料选购合同 （7）财产清查记录 （8）QEHS体系文件资料 （9）其他相关资料 6、本岗位应
3、驾驭熟识以下法律法规和制度 （1）中华人民共和国会计法 （2）中华人民共和国公司法 （3）中华人民共和国合同法 （4）中华人民共和国建筑法 （5）中华人民共和国平安生产法 （6）中华人民共和国税收征收管理法 （7）中华人民共和国审计法 （8）中华人民共和国工会法 （9）中华人民共和国档案法 （10）中华人民共和国保守国家隐私法 （11）中华人民共和国保险法 （12）企业财务会计报告条例 （13） 财政部、国家档案局关于会计档案管理方法 （14） 财政部关于会计基础工作规范 （15） 财政部财会200327号、关于施工企业会计核算方法的通知 （16）中华人民共和国票据管理方法 （17）工程所在地地方政府法规和要求 （18）建筑工程合同 （19）上级企业规章制度、方针目标 第3页 共3页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页
