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1、工程系统日常使用注意事项 培训资料,编制人：郑彬华 日期：2012年2月8日,1、在工程编码建立页面，挑选“编号选项”生成工程编码，若分解的工程没有可挑选的编号选项，则应在工程集合维护的对应层级建立该编号选项。 2、建立的工程编码作为进度管制的主体，可依进度管控要求建立在任意层级。一般原则：新建工程，应至少建立在第三层级，扩建和维修工程等可依实际建立在第三、第四或第五层级。 3、建立编码时，工程人员要和预算人员充分沟通WBS分解的层级，因工程预算编制的 归集主体为若干已建立的工程编码。,1、工程编码建立的注意事项,进 度 管 理,1、确定编制计划的工程编码已建立 2、工程整体进度计划编制的 “
2、R_施工管理”和“R1_施工管理（无详细计划）”作业横道图都是需与工程预算相结合，故在编制时应确定编制此两项作业的工程编码作为工程预算编制的 归集主体，即工程预算选用此工程编码进行编制。 3、工程整体进度计划中“R_施工管理”作业对应的工程编码，都需要编制详细进度计划，管控工程编码下的细项进度。若工程施工相对简单，不需编制施工管理详细计划就可实现进度管控，则可选“R1_施工管理（无详细计划）”即可。,2、计划编制的注意事项,进 度 管 理,3、工程施工详细进度计划以工程编码“R_施工管理”作业向下分解的施工作业作为进度管控单元，这些施工作业的进度完成率都是依据进度结算额与发包金额的比值进行反馈
3、。这就要求在编制详细计划时，工程人员与预算人员充分沟通，达成一致，要确保以工程编码为主体编制的预算所涵盖的清单子目可划分并归集到详细计划分解的全部施工作业。 4、工程整体进度计划可以设置工期为0的关键节点，关键节点不需指定管控作业代号和负责人，除此之外的管控作业都需指定负责人才可报审。 5、首次编制施工详细进度计划时，编制第一条施工作业后，应选中该施工作业，并点击“降级任务”，表示此次和以后编制的施工作业为向下分解的任务,2、计划编制的注意事项,进 度 管 理,1、工程整体进度计划编制时以分解的工程编码作为管控单元，各工程编码又建立多项管控作业，每一项管控作业都设定了负责人，负责人只能查找到自
4、己负责的作业，输入实际开完工日期。与自己无关的作业在系统会在完成情况反馈页面屏蔽掉。 2、负责人只能查找到已开工且指定自己负责的作业，输入本期的实际完成比率反馈进度。与自己无关的作业在系统会在完成情况反馈页面屏蔽掉。 3、工程整体计划中进度管控作业的实际完成情况需报审通过才可更新计划图，工程施工详细进度计划中施工作业的实际完成情况需确认后才可更新计划图。,3、进度完成情况反馈注意事项,进 度 管 理,1、工程整体进度计划中的管控作业都设定了负责人，负责人只能查找到自己负责的作业或属于负责的工程编制的施工详细计划中施工作业的异常信息进行处理，与自己无关的作业在系统会在异常处理页面屏蔽掉。 2、若
5、无法按计划完成，需修改计划，则异常处理页面设置的修改计划，需经审批通过后，计算机才会自动更正为新计划。,4、进度异常处理注意事项,进 度 管 理,1、检查人须在检查项全部勾选前，输入信息接收人，全部勾选保存成功后，才会给接收人发送消息提示接收人办理该合同的结算作业。 2、该合同包含的工程编码全部完工后，所有竣工验收检查项目才可全部勾选保存，否则全部勾选后不可保存，并提示错误信息。,5、竣工检查注意事项,进 度 管 理,必要的准备工作 1、录入合同前应先进行招标申请（招议标申请页面） 2、招标申请前需要对未录入系统的承揽企业进行录入（承揽企业资料编辑页面）； 3、在工程系统录入承揽企业前，应先在
6、ERP公共系统录入承揽企业基本资料； 对于设备、设计、咨询、监理合同，只需按照3,2,1的顺序，填写完成，招议标申请审核通过后，即可在合同起草及基本资料录入页面进行合同的输入； 对于需要进行线上预算分析的建筑安装合同 以上3,2两点需要先做，如果是以往合作过的企业，系统内已经有记录，不必重复输入。 做招议标申请前需要进行 4、设定此次招标的工程编码；（发包范围设定） 5、发包范围设定前，需要进行工程编码建立；（进度管理-工程编码建立及报审-工程编码建立） 所以对于需要进行预算的建筑安装合同一共需要做以上5点，方可建立合同，当前工程编码的建立是，完成建立就永久使用的,1、合同的签订（工程合同起草
7、及基本资料）,发 包 、 合 同,招议标申请 1、“合同起草及基本资料”页面中的承揽企业列表，来自于招议标申请中在承揽企业中添加的承揽企业，保证了必须先招议标（或不招标直接委托）的申请，才可以进行合同的签订； 2、招议标申请后，对于询议价的填报、评标报告、决包单价录入、预算变更单价录入页面与合同及合同变更金额没有进行关联，作为工料分析结算的依据。 3、决包子目单价中的各个子目及材料均来自工料分析模块中的“概预算输入”页面中审核过后的概预算，概预算和招议标申请是通过发包编号进行了关联（即一个发包编号对应一组概预算，对应一张招议标申请单） 4、决包子目单价录入的子目及材料单价，将作为工程进度结算及
8、工程竣工结算时的结算依据，因而再单价审核后，不得进行更改； 5、如需对子目进行增添或单价的更改，需要在工料分析模块中通过“预算变更”页面进行输入后，再在发包合同模块“预算变更单价录入”页面录入新增的子目的单价作为以后工程结算的依据；,2、招投标相关过程数据和其他模块的关联,发 包 、 合 同,合同付款 1、对于根据合同条款中规定的奖励或补贴达到触发条件，需要进行实施时，需要通过“工程奖励补贴输入”页面将奖励信息录入系统才可再下次付款中进行实施； 2、合同进行过程中遇到的扣款情况，在取得承揽企业确认后，由”工程违约扣款输入”页面录入具体的扣款信息，再下次付款时进行实施； 3、工程付款分为工程预付
9、款、暂借款、工程款支付与发票填报（到票付款）、质保金付款四类，在使用时可更具具体情况灵活使用，并且每个页面中设立了备注栏位，请填写付款的具体详细情况 合同的变更 在工程合同执行过程中，发生的合同变更（必须有补充协议）应通过“合同变更录入”页面进行录入，变更的金额将计入合同总金额，随后审计也应是合同和补充协议一同进行审计； 注：对于独立执行的合同，虽说同一项目同一厂商也应作为2个合同进行录入。,3、合同执行过程中的注意事项,发 包 、 合 同,工程预付款 根据合同条款的约定支付工程预付款，并在未来支付进度款时进行冲销； 工程暂借款 在工程合同执行过程中，根据合同实际执行情况，由于特殊情况又不符合
10、预付款及到票付款条件时，通过该页面填报申请，通过审核后支付，并在未来进行进度款时进行冲销 工程款支付与发票填报 在到票并完成进度的情况下，可用于申请工程相关的多种款项： 工程进度款、工程结算款、工程质保金、工程设备款、工程设计款等 可当支付金额，冲销金额，罚扣奖励金额均为0时，为单独的发票填报作业，系统将调用独立的流程进行审核； 工程质保金申请输入 仅用于申请支付审计在审计报告时确定审计值并留扣过质保金的质保金金额的申请,1、工程四种付款方式的使用,费 用 管 理,A、必要的准备工作 对于刚刚上线的公司，在预算编制前必须要通过“基准建立与维护”分部完成基准的建立工作；其中，主要包括内容： 1、
11、子公司材料单价的录入（材料基准单价输入与维护页面） 2、综合取费费率及税金的录入（其它费率基准输入与维护页面） 3、清单子目基准（包括子目名称、特征描述、工料机细项等内容）的录入（自建清单子目基准的输入与维护页面） 对于“基本清单子目基准输入与维护”页面集团公司已经建立的清单子目均适用时，则无需通过“自建清单子目基准输入与维护”页面进行子目的建立； B、注意事项 1、除配合比材料以外，其它材料价格可于系统于中导出材料信息，输入子公司相适应的材料价格后批量导入；但配合比材料的系统则必须按材料逐条建立细项内容； 2、清单子目单价为包括人、材、机及除税金以外的所有组织措施费、管理费、利润、规费及适当
12、风险在内的全部费用；综合取费：需按预算专业类别、工程类别分别建立；,1、工料分析模块（基准建立与维护）,工 料 分 析,A、必要的准备工作 必须按以下步骤完成相应的操作内容： 1、项目立项完成，工程编码已经建立（进度模块）； 2、完成项目的授权（立项模块）、工料分析系统授权（工料分析模块）； 3、进度计划已经编制完成，施工作业名称已经确立；（进度模块，非必须，视进度管制需要确定）； 4、发包范围已经设定，发包编号已经生成；（发包合同模块，预算编制时非必须，送审前必须完成）； B、注意事项 1、概算预算输入页面：清单子目包括独立清单子目和非独立清单子目两种情况，其中独立清单子目无工料机细项；输入
13、的清单子目如果为非独立清单子目时，在子目选取后必须单击“选择明细”按钮，在弹出的窗口中可进行配合比材料及可选材料的调换，对于可选材料可选择一种，也可以不选择；如果勾选则主材计入子目单价，不勾选则不计入，同时可通过主要材料页面进行主材的录入；,1、工料分析模块（概算、预算编制）,工 料 分 析,2、概算预算输入页面：清单子目单价系统默认提取基准档已经建立的价格，如果“材料汇总”页签将某项材料设定为甲供材料时，该清单子目单价将会自动调整为不含甲供材料的清单单价。同时，此处支持对清单子目基准单价的修改；需要注意的是：直接修改单价后“材料汇总”页签中仍会提取基准材料信息，但此时如果对材料的甲供状态进行
14、修改时，则清单子目单价不会再随之调整； 3、概算预算输入页面：基础信息栏位：工程类别、预算类别、建筑规模、结构类型的栏位数据在某一专业类别下进行修改时，已保存的其它专业类别对应的数据信息不会自动修改；但是新增预算专业类别时，系统会自动提取最新的修改数据。 4、概算预算输入页面：借用其它预算专业类别的清单子目时，系统是按编制预算的预算专业类别对应的费率取定的。 5、概算预算输入页面：已经编制的预算支持批量导入，但以导入方式录入的清单子目均视同为独立清单子目，不再进行工料机细项的分析；因此，导入仅适用于无甲供材料或无需进行工料机分析的工程；,1、工料分析模块（概算、预算编制）,工 料 分 析,6、
15、对于进度有管控要求的工程，在编制清单子目时，应考虑与进度计划的衔接； 7、概算预算汇总审核：对于发包范围已包括但仍存在未编列预算的工程时，系统会有消息提示，但不做控制，仍可送审成功；送审前需视情况进行发包范围变更； 8、在预算编制过程中，如果要调整某项材料价格或清单子目的细项构成时，需通过“基准建立与维护”分部完成。同时，编制的预算中已录入的材料或清单子目拟使用新的基准时，应重新点击 按钮进行材料或清单子目的选取，系统不会自动更新； 9、在预算编制过程中，如果遇到某项材料或清单子目缺项时，需通过“基准建立与维护”分部完成。 10、预算输入保存时，需注意勾选框中的“”是否存在，未勾选时，修改的内
16、容保存不成功； 11、清单子目输入时，单击“新增”按钮后，系统默认将空行添加在首行。如果页面中子目数量较多时需拖动鼠标到首页，如果有空行存在，在保存时会有消息提示“请选择施工子目”。,1、工料分析模块（概算、预算编制）,工 料 分 析,A、必要的准备工作 必须按以下步骤完成相应的操作内容： 1、已完成发包工程的询、议价审核完成（发包模块）； 2、进度计划已经编制完成，施工作业名称已经确立；（进度模块，非必须，视进度管制需要确定）； 3、新增清单子目询、议价审核完成；（必须从变更预算页面完成预算变更，之后于发包合同模块完成询、议价的录入工作，变更预算送审前必须完成）； B、注意事项 1、变更预算输入页面：新增清单子目注意事项同“概算、预算输入”页面； 2、原变更次别的概算、预算资料中的清单子目、主要材料等不能删除；当原预算中某条清单子目或材料不存在时，不能删除已有清单子目或材料，只能通过工程量进行修改，即将工程量调整为0。 3、新增变更次别时，上一变更次别的预算必须已经审核通过； 4、变更预算的导入目前仅支持施工作业名称的导入，新增清单子目的导入暂不支持； 5、对于预算未选取施工作业名称
