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1、MRO与FI/CO/TR集成,一、流程概览 二、主数据演示 三、MRO流程中的采购订单流程、收货流程、发 货流程与财务的结合点。 四、发票校验流程 五、付款流程,1,MRO与FI/CO/TR集成,一、流 程 概 览,2,SAP系统模块集成,集成化,集成化是 SAP 系统的灵魂,3,财务与物装集成的体现,1.物料管理模块与财务模块的业务集成 2.物料管理模块与财务的集成凭证 3.统驭科目与特别总账和浪潮的区别 4.应付模块业务流程简述,4,物料管理模块与财务模块的业务集成,5,物料管理模块与财务的集成凭证,1,财务凭证,采购订单,收货 (物料凭证),A,A,发票校验,B,B,采购订单流程,2,一
2、般发料 / 消耗,发料 (物料凭证),D,D,付款,C,C,6,浪潮 购买办公用品： Dr：费用 Cr：应付账款AA公司 预付款： Dr：预付账款AA公司 Cr：银行存款 收票据： Dr：应付账款AA公司 Cr：应付票据AA公司,统驭科目与特别总账和浪潮的区别,SAP Dr：费用 Cr：AA公司 Dr：AA公司 Cr：银行存款 Dr：AA公司 Cr：AA公司,如何区分AA公司的不同业务？,7,统驭科目与特别总账和浪潮的区别,购买办公用品： Dr：费用 Cr：AA公司 31 预付款： Dr：AA公司 29+1 Cr：银行存款 收票据： Dr：AA公司 25 Cr：AA公司 39+Y,统驭科目,特
3、别总账科目,应付账款,预付账款 1,其它应付款 X,银行承兑汇票 Y,供应商业务,SAP,记账码29/39+特殊标志,借贷记账码21/31 (21贷项凭证、31发票）,8,应付模块业务流程综述,发票校验,预付处理,主数据创建及维护,维护无采购订单供应商主数据,创建员工主数据,维护员工主数据,预付供应商货款,预付员工借款,创建无采购订单供应商主数据,有采购订单的发票校验,无采购订单的发票校验,采购运杂费业务,供应商寄售业务,总部集中采购业务,。,特殊采购业务,9,应付模块业务流程综述,预付清账,付款,员工报销流程,结清预付款流程,对外付款流程,应收/应付账款的抵销,应付票据的处理,手工支付,电子
4、银行自动支付, ,10,MRO与FI/CO/TR集成,二、供应商主数据演示,11,采购 订单,有采购订单供应商,财务模块,物装模块,无采购订单供应商,SAP系统中供应商主数据创建分两种情况,一般数据 公司代码数据 采购组织数据,物装模块显示 xK03,一般数据 公司代码数据,财务模块显示 FK03,12,供应商账户组：为了更好地管理数量众多的供应商，将供应商按不 同类型的分组进行管理；不同的账户组可以规定供应商建立屏幕的字段状态以及编码范围 。,账户组,13,供应商主数据的层级（Hierarchy）,采购数据,统驭科目 付款条件 银行信息,财务数据,一般数据,编码 名称/地址 供应地区,交易数
5、据,工厂,服务数据 合伙人功能 采购组 采购订单货币,采购组织,工厂,14,供应商主数据的集成视图（Views）,供应商主数据,15,供应商主数据组成部分：三段,一般数据 (集团层),名称/工商登记号/地址 总部编码组给号/电话 地区/语言,地址,控制数据,客户/税码,支付交易,银行码 银行账户,公司代码数据,会计信息,统驭科目,付款信息,付款条件 付款方式,信函,预扣税,采购组织数据,条件,销售数据,控制信息,16,供应商一般数据实例(FK03查询),17,MRO与FI/CO/TR集成,三、MRO流程中的采购订单流程、收货流程、发货流程与财务的结合点。 1、创建采购订单时会出现财务应解决的问
6、题 2、收货时形成的会计凭证 3、发货时形成的会计凭证,18,采购环节流程概览,应付,GR/IR,X,X,应付 X,现金,X,采购申请(MM/MRO),采购订单(MM/MRO),供应商 付款 (FI),FI,询价,库存 X,GR/IR X,报价,FI,收货 (MM/MRO),发票校验 (FI),FI,19,1.创建预留(mb21),20,2 创建采购订单(ME21N),21,MRO与FI/CO/TR集成,创建采购订单可能会出现的财务应解决问题 预算不足时,可以通过财务部门申请预算,物资采购和物资发料是怎么和财务的预算相联系的呢？,22,预算查询(ztryo003),23,创建采购订单,24,了
7、解预算的追加,通过事务代码FR21和FR35,经财务资产部预算科追加预算后,就可以创建采购订单.,25,通过FS00查询观察财务和物资集成中经常用到的两个科目“原材料”和“原材料及主要材料”。,26,27,3.批准采购订单(me28),28,4.以收代发(migo),29,显示收货形成的凭证,30,收货形成的会计凭证,点击小闹钟后 出现下一屏,在点击”文件信息” 出现 ,就可看到收货形成的会计凭证: 借：4000010000 原材料及主要材料 贷 ：2121970000应付帐款-应付暂估GR/IR 系统实际展示,31,收货形成的凭证,32,发票校验（MIRO),三单匹配方可进行校验发票 1.M
8、e21n 采购订单 (4500021549) 2.Migo 收货单 (5000105458) 3.发票,33,发票处理 处理有采购订单的供应商发票,会计凭证示例： 借：应付账款-暂估 GR/IR 应交税金-应交增值税-进项税 贷：应付账款 交易代码：MIRO - 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭 证输入 - 输入发票 适用业务情景： 发票与收货（）无差异 发票与收货（）有差异 （分价差和量差两种) 发票中含运费 (分采购订单含运费和事后借记两种）,34,GR：基于收货的校验 IR：基于发票的校验 GR/IR的作用： 属于一个过渡科目，将进行收货和发票校验的两个部门的业务集成起来。
9、GR/IR的余额调整： 余额为0：不须调整 借方余额：发票已记账，货物末收到 在途材料 BNG 贷方余额：发票末到，货物已入库 暂估应付款项 GNB,GR/IR的概念,35,发票录入,货物接收,存货,GR/IR,发票校验,GR/IR,供应商,发票流程,GR/IR使用方式：收货时, 借记存货，贷记GR/IR; 发票校验时, 借记GR/IR，贷记应付款项。,36,采购订单发票校验实例,37,采购订单发票校验实例,38,采购订单发票校验实例,39,保存后,显示凭证,40,查询财务凭证(FB03),41,对外付款,四.付款流程,通过FBL1N查询供应商 行项目 手工付款录入 F-53,42,行项目查询(FBL1N),43,行项目查询(FBL1N),44,F-53付款并清帐,45,F-53付款并清帐,46,F-53付款并清帐,47,问题与解答,48,演讲完毕，谢谢观看！,
