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1、,第三章 SAP R3功能简介-财务管理系统,SAP R/3 财务管理系统,SAP R/3 财务管理系统,功能总揽,EIS,企业管理,报表合并,预算,EC,TR,CO,FI,资本预算,准备,IM,赢利中心,现金管理 金库管理 市场风险管理 基金管理,总帐 法人报表合并 应收帐 应付帐 资产管理 预算,管理成本控制 基于活动的成本 产品成本 赢利分析,预算释放,执行,采购,生产,销售 / 分销,采购市场,销售市场,财务集成性,控 制,财务,资产负债表,资本,成本,资 源,机器,运作资源,人力资源,采购,生产,销售 / 分销,采购市场,销售市场,财务集成性,公司结构 - 灵活编码,资产,负债,资本
2、,收入,费用,企业运行构架,企业分析构架,公司组 (Company Group) 公司 (Company Code),销售组织 (Sales Org.) 采购组织 (Purchase Org.) 工厂 (Plant),经营范围 (Operating Concern) 业务区域 (Business Area),控制区域 (Controlling Area) 利润中心 (Profit Center),成本中心 (Cost Center),多元化企业管理结构,SD,MM,PP,QM,PM,HR,CO,TR,PS,WF,IS,FI,SAP R/3,财务会计,R/3 财务管理模块,SAP R/3 财务管
3、理系统,应付帐,应收账,银行帐户,总帐,现金管理和预测,外币汇兑管理,债券和融资管理,FIS - 财务信息系统,银行,发 票 确 认,帐 户 应 付 帐,信 用 管 理,帐 户 应 收 账,财务会计的结构,总帐,资 金,客户,固定资产,人力资源,供应商,数 据 存 储,财务资产 管理,合 并,总帐会计,总帐,合并,总帐 . . .,科目表,货币 1,.,EIS,财务日历,SD,MM,HR,AM,MM,客户,供应商,关帐操作 平衡表审计线索 准备资产负债表 税务处理,现金管理,特殊目的 分类帐,控制,报表 G/L 信息系统 关键数据评估 利润分析评估,计划 利息计算 信件 存档,科目,审计追踪,
4、凭证/交易,子项,平衡表,报告,P & L,113100 城市银行,January45,000,000 February 670,000,000 March45,560,000 April784,000,113100 城市银行,13,000,000,15,230,000,70,197,000,7,000,23,000,347,000,B/S,原始凭证,多套会计科目表 用户可定义多版本资产负债表/损益表 多币种 集成化银行相关业务会计系统 可选未核销项目管理(帐户查询,风险分析,准备金等) 灵活编码结构 完善的标准报告 灵活的报表生成器,总帐管理特点,供应链系统,资金,会计,控制监督,应付帐管理
5、,采购请求,采购定单,货物接收,发票接收(预过帐),GL,释放,供应商,现金 预测,支付,供应链系统,资金,GL,现金 预测,现金管理,电子 银行,会计,实际发生,实际发生(预过帐),采购预留款(成本中心, 内部定单),采购请求 预留款 (成本中心, 内部定单),控制监督,已兑现支票,应付账款,和 总 帐 实 时 集 成 通 过 发 票 确 认 集 成 采 购 和 会 计 系 统 发 票 的 预 过 帐 和 跟 踪 管 理 一 次 性 供 应 商 在 线 处 理 支 付 建 议 国 内 和 国 际 支 付 处 理 预 付 款 支 付 处 理,应付帐管理特点,损/益,定单接收 预测,定单接收,货
6、物 发出,销售/分发,控制监督,会 计,资 金,发票,信用 审评,信用 审评,客户/GL,催款书,现金 预测,GL,现金 预测,电子银行,支付,应收帐管理,和 总 帐 实 时 集 成 为 会 计 和 销 售 灵 活 的 信 用 管 理 多 套 催 款 程 序 处 理 自 动 通 讯 处 理 与 资 金 管 理 相 集 成 在 线 未 核 销 项 目 跟 踪 方 便 的 收 到 款 管 理 过 期 未 付 利 息 管 理,应收帐管理,维护,设备,历史,定单,报告,投资控制,清算 模拟,预算/计划,在建工程,资产管理,维护,设备,历史,定单,报告,投资控制,清算 模拟,预算/计划,在建工程,折旧
7、资产值 保险策略 资本投资许诺,资产管理,多达99种用户可定义折旧表 所有国际通行折旧方法.直线法,余额递减法 . 与采购集成 折旧和利息数据直接传递至成本控制系统 强化的资产文档:保险,资产值,坐落位置,土地注册,租用等,资产管理特点,分配,用户自定义,分部,区域,法人,集团,集团,集团,集团,子集团,公司,区域,国家,地点,分部,产品线.,产品,.,.,.,分配,合并,最详尽资料,汇总,变换+转换,灵活合并层,双 重 计 数,内 部 利 润,公 司 间 销 售,合并步骤,合并过程高度 自动化，节省了 人力，缩短了 关帐时间,TR Basis,财 务 预 算 清 偿 预 测 现 金 管 理
8、与 供 应 链 系 统 集 成 自 动 现 金 分 配 电 子 银 行 存 款 清 单 检 查,资金管理,货物 接收,销售 定单,货物 发出,发票,发票,现金 接收,支付,对账单,对账单,资 金,交付日期+支付条款 支付历史 更新,现金管理/预测,采购 定单,销售,帐户 应收账,帐户 应付帐,采购,支付清算按协商或 计划日期 按银行科目日期,集成于会计系统,实时集成性保证子账自动调节 量和金额的并行流动保证实时处理财务数据 集成的工作流保证最佳处理时间 友好的图形化用户界面系统 用户定义前台后台处理 国家定制版本使可用于跨国集团 (跨国界货物移动,欧州联合体, 多币制等) 精巧的授权概念保证有
9、效的存取保护,优 点 (财务会计),SAP R/3 财务管理系统,本年以来我负责的部门是否超出业务预算?,获 利 分 析,策略,间接/直接成本,责任,业务流程观点,CO 工具箱,成本中心,利润 中心,生产 成本,CO,获利分析,作业 成本,内部 定单,成本中心层次结构,替 换 层 次 结 构,部 门 甲 101 水 电 煤 102 行 政 105,区 域 A,区 域 B,部 门 乙 201 水 电 煤 202 行 政 205,运做区,资金,行政管理,集 团,102 202 302 402,101 201 301 401,105 205 305 405,CCG2,CCG3,CCG4,CCG5,C
10、CG 1,计划和预算,计 划,预 算,成 本 中 心 成 本 要 素 作 业,CO集成模式,成本方法,分摊法,附加费法,静态标准 成本法,边际 成本法,并行 ABC,运作 ABC,信息质量,所需投入,间接成本控制,财 务 会 计,资 产 管 理,总 帐 帐 户,成 本 中 心,项 目,内 部 定 单,物 料 管 理,人 力 资 源,分摊所有成本,成 本 中 心,交 易 员 工 资,基 金 成 本,经 纪 费,信 用 官 员 工 资,等 等,财 务 部,系 统 部,法 律 顾 问,内 部 审 计,等 等,直 接 费 用,间 接 费 用,分 摊,分摊基准,用 户 自 定 义 分 摊 基 准,单 位
11、 数 量,楼 层 面 积,使 用 量,人 头 数,科 目 余 额,业 务 量,金 额,最新的成本描述方法 - ABC,成本中心,基于活动的表述,工资:250,000福利:80,000差旅费:50,000 合计380,000,工资:300,000福利:100,000差旅费:60,000 合计460,000,工资:320,000福利:110,000差旅费:50,000 合计480,000,直接人工:250,000间接人工:330,000折旧:100,000 合计680,000,工程技术部门.,财务部门.,销售部门,制造部门,销售收入:3,500,000 原材料采购:250,000销售订货处理:20
12、0,000材料移转及存储: 200,000. . .付款业务处理:60,000运作成本:2,000,000材料成本:1,000,000 利润500,000,传统的损益表,销售收入:3,500,000 销售成本250,000直接人工:250,000间接制造费用:430,000材料: 1,000,000销售费用:480,000管理费用:840,000成本合计:3,000,000 利润500,000,传统型的表述,成本中心,获利分析多维利润分析,销售订单 / 开 票凭证（来自 物料主记录）,初级成本（利 润中心=影子 对象）,次级成本 （利润中心 = 影子对象）,FI （直接科目 设置）利润中 心收入要素,成本中心,收入,订单,分摊 / 分配,利润中心的成本和收入,利润中心解决的典型问题,某个利润中心的利润,是多少？,某个利润中心中包含,多少资产价值？,上月那些责任区域完成了,计划目标？,共有那些产品和服务在,企业内部交易？,组织单元的,贡献,资本回报,内部服务和,销售管理,成本管理,EIS,FIS,LIS,SIS,FI,TR,CO,MM,SD,IS,信息金字塔,决策控制层,业务分析控制层,业务操作层,集团合并报表,公司财务报表,KPI分析和展示,为中国企业财务管理带来全新的概念 集成性 控制性 决策信息性,谢谢！,演讲完毕，谢谢观看！,
