兴唐公司战略规划草案课件

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1、兴唐公司战略规划草案,兴唐公司战略规划草案,兴唐公司战略规划草案,战略规划流程的要点与预期效果,要点 战略规划流程作为财务规划（包括经营和预算）、资金管理和业绩管理等其他管理流程的起点，必须制度化、严格执行 战略规划必须每年滚动修订，必须以对市场、竞争情况的严谨分析为基础，充分考虑外部因素对集团的威协及机会，并结合集团内部实际情况，制订相应的战略 战略质询会作为集团每年最重要的管理会议之一，由总裁及高层领导对各业务单元的战略进行质询,预期效果 建立必要的制度，培养相应的战略规划能力，确保集团在快速变化的市场中，制订新的发展方向及战略，以求能够“跳跃性非常规”发展 帮助总裁及高层领导将精力集中于

2、最重要的领域，通过对战略规划的质询、指导来领导集团发展，而不再是日常工作中的干预、“救火”,各业务单元制定部门发展战略,质询/批准/公布战略规划,战略议题分析及解决,集团总部制定/确认集团战略,兴唐公司战略规划草案,业务战略及业务计划要点,3. 战略,4. 组织结构要求,5. 财务预测,4.1. 管理组织结构设计 4.2. 过渡计划 4.3. 组织结构重组里程碑 4.4. 可能的风险,5.1. 市场容量 5.2. 市场份额 5.3. 分产品销售额预测 5.4. ROIC及费用项目 5.5. 关键比率指标与价值评估,2. 大唐内部竞争力分析 2.1. 优势 2.2. 劣势 2.3. 机会 2.4

3、. 威胁,1. 市场及竞争环境 1.1. 市场需求 1.2. 竞争势态 1.3. 技术发展趋势 1.4. 政策环境,3. 战略 3.1. 使命和远景(为何) 3.2. 产品和服务组合(何种) 3.3. 价值定位 3.4. 成长阶段(何时) 3.5. 价值实现和能力获取(如何) 3.6. 实施计划 3.7. 机会及风险,兴唐公司战略规划草案,业务战略及业务计划要点,3. 战略,4. 组织结构要求,5. 财务预测,4.1. 管理组织结构设计 4.2. 过渡计划 4.3. 组织结构重组里程碑 4.4. 可能的风险,5.1. 市场容量 5.2. 市场份额 5.3. 分产品销售额预测 5.4. ROIC

4、及费用项目 5.5. 关键比率指标与价值评估,2. 大唐内部竞争力分析 2.1. 优势 2.2. 劣势 2.3. 机会 2.4. 威胁,1. 市场及竞争环境 1.1. 市场需求 1.2. 竞争势态 1.3. 技术发展趋势 1.4. 政策环境,3. 战略 3.1. 使命和远景(为何) 3.2. 产品和服务组合(何种) 3.3. 价值定位 3.4. 成长阶段(何时) 3.5. 价值实现和能力获取(如何) 3.6. 实施计划 3.7. 机会及风险,兴唐公司战略规划草案,市场与竞争环境,技术趋势,政策环境,市场需求,竞争态势,小结,兴唐公司战略规划草案,1.1 市场需求市场历史增长,销量,销售额 人民

5、币,97,98,99,00,年递增率=,97,98,99,00,年递增率=,兴唐公司战略规划草案,1.1 市场需求市场预测,主要驱动力,兴唐公司战略规划草案,1.1 市场需求客户群分析,主要客户,客户需求,市场份额,兴唐公司战略规划草案,1.2 竞争态势,竞争集中力度,市场份额 百分比,厂家数量,销售额,前三名,前十名,其它,100%=,兴唐公司战略规划草案,1.2 竞争态势主要竞争对手情况,国内竞争对手 国际业者,主要对手,主要产品,优势,市场占有率,主要客户,劣势,兴唐公司战略规划草案,1.3 技术发展趋势,主要特点 主要功能,兴唐公司战略规划草案,1.4 政策环境分析,政策对需求的影响,

6、政策对供给的影响,政策可能的变化及启示,兴唐公司战略规划草案,业务战略及业务计划要点,3. 战略,4. 组织结构要求,5. 财务预测,4.1. 管理组织结构设计 4.2. 过渡计划 4.3. 组织结构重组里程碑 4.4. 可能的风险,5.1. 市场容量 5.2. 市场份额 5.3. 分产品销售额预测 5.4. ROIC及费用项目 5.5. 关键比率指标与价值评估,2. 大唐内部竞争力分析 2.1. 优势 2.2. 劣势 2.3. 机会 2.4. 威胁,1. 市场及竞争环境 1.1. 市场需求 1.2. 竞争势态 1.3. 技术发展趋势 1.4. 政策环境,3. 战略 3.1. 使命和远景(为何

7、) 3.2. 产品和服务组合(何种) 3.3. 价值定位 3.4. 成长阶段(何时) 3.5. 价值实现和能力获取(如何) 3.6. 实施计划 3.7. 机会及风险,兴唐公司战略规划草案,2.1 大唐内部实力评估 X 业务资源现状,分类,分公司1 分公司2 分公司3,(人数),分公司1 分公司2 分公司3,分公司1 分公司2 分公司3,产品1,产品2,分公司1 分公司2 分公司3,兴唐公司战略规划草案,业务战略及业务计划要点,3. 战略,4. 组织结构要求,5. 财务预测,4.1. 管理组织结构设计 4.2. 过渡计划 4.3. 组织结构重组里程碑 4.4. 可能的风险,5.1. 市场容量 5

8、.2. 市场份额 5.3. 分产品销售额预测 5.4. ROIC及费用项目 5.5. 关键比率指标与价值评估,2. 大唐内部竞争力分析 2.1. 优势 2.2. 劣势 2.3. 机会 2.4. 威胁,1. 市场及竞争环境 1.1. 市场需求 1.2. 竞争势态 1.3. 技术发展趋势 1.4. 政策环境,3. 战略 3.1. 使命和远景(为何) 3.2. 产品和服务组合(何种) 3.3. 价值定位 3.4. 成长阶段(何时) 3.5. 价值实现和能力获取(如何) 3.6. 实施计划 3.7. 机会及风险,兴唐公司战略规划草案,制定年度财务预算,战略规划中的财务内容,六月,七月,八月,九月,十月

9、,十一月,一月 五月,制定三年战略规划,本次讨论的财务模型适用于3-5年战略规划,时间跨度为3-5年 粗略的财务估算 用于决定进入哪些业务 用于确定业务的战略原则 用于衡量业务战略的财务影响, 并调整战略方向,时间跨度为十二个月 详细的财务预算 用于决定次年的具体经营目标 作为绩效考评的主要依据之一,兴唐公司战略规划草案,战略规划的财务模型按业务群建立,业务,业务群,业务,3G系统 2.5G系统 2G系统 _ _,移动,固线,程控交换机 ATM交换机 IP路由器 以太网交换机 _ _ _ _ _,软件,_ _ _,微电子,_ _ _,风险投资,_ _ _,传输,_ _ _,业务群,示意,兴唐公

10、司战略规划草案,财务模型示例,Market size facts,Global Market Size China Share of World Mkt China Market Size,Target geography mkt size Tgt Sgmt as% of Tgt Geogrphy Target Market Size,Target Market Size Share Revenue Gross Margin (% of revenue) Gross Profit SG 汇报本业务单元业绩,业务单元财务部门,在业务单元负责人的领导下按本部门战略规划的第一年目标和总部期望目标，起

11、草财务规划，汇总下属产品部计划,按需要参与质询会,修正本业务单元计划,为考核会准备材料,修改/审批经营计划,考核会了解预算执行情况和业绩差距,每月就各业务单元计划完成情况进行跟踪；向集团领导汇报明显的业绩差异,设立本业务单元财务规划目标；直接领导业务单元的财务规划,批准本业务单元计划；呈报集团总部,产品部负责人,在业务单元负责人的直接领导下，制订本产品部财务规划，汇总下属经营部门计划,参与质询会，陈述本产品部计划,修正本产品部计划,汇报本产品部业绩,董事会,批准战略规划，设定初步财务业绩期望,九月,十月,十月-十一月,十二月,得到预算结果，以供了解,兴唐公司战略规划草案,4. 集团总部财务规划

12、汇总主要内容,主要内容,集团战略规划及第一年目标概述 1.1 战略规划第一年目标 1.2 主要经营计划及预算计划前提与假设 主要经营业绩指标及计划 2.1 年度及月度销售计划 为达到战略目标以及主要经营业绩指标的主要经营举措、时间表、责任人及资源需求 3.1 新业务的建立 3.2 老业务单元新市场的开拓 3.3 新战略联盟的建立 影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措 4.1 财产损失 4.2 违约 4.3 其他,详细的财务预算计划 5.1 损益表 5.2 现金流量表 5.3 资产负债表 5.4 费用预算 5.5 固定资产预算 5.6 融资需求预算,1、 2、 3、 4

13、、,5、,兴唐公司战略规划草案,业务单元财务规划 主要内容,主要内容,1. 本业务单元战略规划及第一年目标概述 1.1 战略规划第一年目标 1.2 经营计划及预算计划前提和假设 2. 主要经营业绩指标及计划 2.2 年度及月度销售计划 3. 为达到战略目标以及主要经营业绩指标的主要经营举措、时间表、责任人及资源需求 3.1 新业务的建立 3.2 老业务单元新市场的开拓 3.3 新战略联盟的建立 4. 现计划和集团目标要求之间的差异及填补缺口之具体举措,5. 影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措 6. 详细的财务预算计划 6.1 损益表 6.2 订单管理报告 6.3 现

14、金流量表 6.4 资产负债表 6.5 费用预算 6.6 固定资产预算 6.7 融资需求预算,兴唐公司战略规划草案,5. 年度财务规划质询会会议议程及目的,参加人员： 总裁，业务单元总经理，财务总监，战略发展、及人力资源部门主管，财务规划科相关人员(列席)，下属经营单位总经理(只在质询本经营单位计划时列席),时间： 十二月上旬，两天,会议目的： 对各业务单元的年度经营计划及财务预算进行质询，提出修改意见，以确保各业务单元的经营目标有相当的高度且实际可行，并尽量保证集团总体经营目标/财务目标实现,总裁介绍集团总体财务目标期望 财务总监介绍集团总体财务目标向各业务单元的初步分解 财务总监宣布会议规则

15、 各业务单元呈报业务单元的财务规划，接受与会人员质询，明确修改方向 财务总监总结发言，明确各业务单元计划修改完成时间表 总裁宣布闭会,0.5,会议议程：,议题,时间(小时),1,3X6,1,0.5 21小时,兴唐公司战略规划草案,年度财务规划质询会会议规则,会议规则： 各业务单元的呈报材料图表一律按要求格式并不超过10页 质询及对质询的应答要求以事实及数据为基础 质询对事，不对人 与会人员对各业务单元计划及预算有质询权，总裁对修正要求有终决权,需提前准备的材料： 材料 财务总监下达会议议程及规则，材料要求 财务总监下达集团总体财务目标期望值 各业务单元财务规划,提前量 3周 45周 1周,会后

16、后续活动： 财务总监总结、分发会议关于各业务单元计划修改的要求及时间表 总部财务规划部门跟踪计划的修改，重新汇总，直至与集团要求达成一致,兴唐公司战略规划草案,6. 业务单元财务规划报告样板,1、战略规划第一年目标概述 1.1 战略规划第一年目标 1.2 主要经营计划及预算计划前提和假设,兴唐公司战略规划草案,业务单元财务规划报告样板,目标细分,销售收入 单位价格 销量 生产成本 单位成本 销量 毛利 费用 市场费用 销售费用 研发费用 行政管理费用 税息前营业收益,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2、主要经营业绩指标及计划,总计,兴唐公司战略规划草案,业务单元财务规划报告样板,目标,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,3、战略目标实施具体时间表,举措,时间表,负责人,兴唐公司战略规划草案,业务单元财务规划报告样板,现有举措目标,4、差异分析,集团设定目标,差异解释,差异弥补方式,差异,兴唐公司战略规划草案,业务单元财务规划报告样板,5、预算实施风险及规避方法,主要风险,规避方式,风险来源,兴唐公司