《专业知识培训课件》由会员分享,可在线阅读,更多相关《专业知识培训课件(23页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、专业知识培训课件,顺厚投资理财部专业知识培训,专业知识培训课件,专业知识培训,目录: 什么叫做现货黄金? 伦敦金交易规则 黄金的用途有哪些? 现货黄金比实物黄金有哪些优势? 黄金现货与其他投资的对比 投资品种的优势比较 黄金投资有哪些优势? 影响国际黄金价格的因素 世界主要经济指标对黄金价格的影响 黄金价格与国际原油的互动关系 黄金价格与美元汇率的互动关系 黄金价格与国际商品市场的联动关系 黄金价格与黄金现货市场季节性供求因素的关系 T+0交易时间段(国家、时间) 国内黄金十年内价格走势,专业知识培训课件,什么叫做现货黄金?,现货黄金又叫伦敦金,因最早起源于伦敦而得名。伦敦金通常被称为欧式黄金
2、交易。以伦敦黄金交易市场和苏黎世黄金市场为代表。投资者的买卖交易记录只在个人预先开立的“黄金存折账户”上体现,而不必进行实物金的提取,这样就省去了黄金的运输、保管、检验、鉴定等步骤,其买入价与卖出价质检的差额要小于实金买卖的差价。这类黄金交易没有一个固定的场所。在伦敦黄金市场整个市场是由各大金商、下属公司间的互联系组成,通过金商与客户之间的电话、电传等进行交易;在苏黎世黄金市场。则由三大银行为客户代为买卖并负责结账清算。伦敦的五大金商(罗富齐、金宝利、万达基、万加达、美思太平洋)和苏黎世的三大银行(瑞士银行、瑞士信贷银行和瑞士联合银行)等都在世界上享有良好的声誉,交易者的信心也就建立于此。,专
3、业知识培训课件,伦敦金交易规则,1、伦敦金以美元标价,以英制盎司为计量单位。黄金报价以琼斯国际报价为准,主要根据伦敦市场的现货黄金价格。一盎司等于31.1035克。每日盘价为*美元/1盎司黄金的价格。 例如:大盘标出632.03/的数字,即为每盎司黄金632.03美元。 2、伦敦金最低交易量为一手/张/单。一手等于100盎司。资金放大量约为50倍。对中小投资者是一个机会。讯汇金业有限公司要求的最低开户保证金是五万元港币。 3、保证金交易。只交少量保证金,即可进行大额交易。资金放大量约为50倍。对中小投资者是一个机会。讯汇有限公司要求的最低开户保证金是五万元港币 4、当日交易。开户当天即可交易,
4、而且可以多次交易,即T+0 5、可以双向交易。既可以买涨,也可以买跌。既可以先买,也可以先卖。因此无论金价如何走势,投资人始终有获利的空间。 6、即使买卖。只要价格在市,即可即使完成交易。不存在是否有人接单问题。不愁买不到,也不愁卖不出。 7、黄金交易可以自设安全线,即交单时自定止损点和止盈点。因此在实际操作中可以将黄金交易的风险降到小于每日10%的跌幅。也就是小于股票每日的最大跌 幅。同时由于黄金交易不设涨停板,因此黄金交易的 日升幅可以大于10%。日升幅达100%的情况也并不少见。,专业知识培训课件,黄金的用途有哪些?,1、用作国际储备 2、用作珠宝装饰 3、在工业与科技上的应用 (1)、
5、金在仪器仪表制造业的应用 (2)、金在电子工业中的应用 (3)、金在导电材料上的应用,专业知识培训课件,现货黄金比起实物黄金有哪些优势?,实物黄金投资: 实物黄金看得见摸得着,可以放在家里作为黄金储备,抵御通货膨胀。缺点就是实物黄金只有在升值的时候你才能获得利润,本身不会产生额外的收益,如果黄金行情不好,你的个人财富也会随之下降。而且作为一种金融产品,实物黄金变现的灵活性不够,买卖都比较麻烦。 现货黄金投资: 现货黄金双向交易,24小时不间断;T+0可以让投资者资金快速回拢,更加有效的使用资金,快速把握再次投资机会;投入少回报率高,杠杆可达100倍;规模大,不存在庄家, 每天交易量约为30万亿
6、美金左右;品种单一,分析判断相对简单,跟美金和原油走势紧密相关。,专业知识培训课件,黄金现货与其他投资的对比,1、黄金现货与股票的区别 2、黄金现货与期货的区别 3、黄金现货与纸黄金的区别 4、黄金现货与债券、基金的区别 5、黄金现货与外汇的区别,专业知识培训课件,1、黄金现货与股票的区别 黄金投资: 黄金是公开透明的市场,本身具有储藏和避险的功能,具有最高的流动性,低成本,高回报,可双向操作,进行保证金交易,黄金是国际市场,每天实时报价,黄金市场无人坐庄,黄金市场是我国投资品种新亮点,目前被越来越多的投资者关注。 股票投资: 股票只能做多,容易被套住,股票本身是没有任何价值的,我国的股票市场
7、经常是大起大落,股价变化无常,有时没反映出上市公司的经营与发展,非理性成分大,国内股票走势经常与经济表现被到而驰,市场透明度较低,信息不对称,上市公司不够规范。个股太多,不易选择个股存在坐庄现象,专业知识培训课件,2、黄金现货与期货的区别 期货: 杠杆是710倍(现在大概是7倍吧)也就是投入资金可以放大710倍,交易时间是4个小时,T+0双向交易模式,涨跌停是5%,撮合成交的。Au T+D:现在的杠杆是6倍,交易时间是10个小时,也是T+0双向交易模式,涨跌停是7%,撮合成交的。交易时间4(10)个小时,就是一天里只能在指定的这4(10)个小时内交易,呵呵,这就存在着要一直看盘的情况T+0双向
8、投资是指,在这时候买进,下一秒就能卖出,股票是T+1也就是最块第二天才能卖出。双向是指,可以买涨也可以买跌,都有盈利的机会。涨跌停板,是指今天与昨天的对比,最多的涨幅与跌幅,其实这样也会存在着,获利被限制的问题,因为它们达到这涨幅的最高点时就不会再涨(跌)了。撮合成交:是指,当您手上有产品是,想卖的时候,只能卖给另一个炒这块的朋友,呵呵,这样就存在着到时,您卖不出去,或着卖的价格比您想要的价格相差很多的问题建仓是指:买进开仓:想要进行买卖平仓:交易持仓:您买进的产品清仓:全卖出去,专业知识培训课件,3、黄金现货与纸黄金的区别 “纸黄金”是指黄金的纸上交易。投资者的买卖交易记录只在个人在银行开立
9、的“黄金账户”上体现,不必进行实物金条的提取,这样就省下了黄金的运输、保管、检验、鉴定等步骤,纸黄金的买价与卖出价之间的差额要小于金条买卖的差价。“纸黄金”交易没有实金介入,是一种由银行提供的服务,以贵金属为单位的户口,投资者毋须透过实物的买卖及交收;而采用记账式来投资黄金,由于不涉及实金的交收,交易成本可以更低;值得留意的是,虽然它可以等同持有黄金,但是户口内的“黄金”不可以换回实物,而且“存款”没有利息。“纸黄金”是采用100%资金,单项式的交易品种,是直接投资于黄金的工具中,较为稳健的一种。 相对实物金,其交易更为方便快捷,交易成本也相对较低,适合专业投资者进行中短线的操作。 特点 纸黄
10、金交易的特点有以下几点 1、在黄金市场采用纸黄金交易方式,可以节省实金交易必不可少的保管费、储存费、保险费、鉴定费及运输费等费用的支出,降低黄金价格中额外费用,提高金商在市场上的竞争力。 2、纸黄金交易可以加快黄金的流通,提高黄金市场交易的速度。,专业知识培训课件,4、黄金现货与债券、基金的区别 债券与现货黄金的区别 一、 收益不同。债券是获得利息收入,利息固定;黄金是从价格差获利 二、 流动性来说,债券有1年内的但多数期限较长,有的达到几十年之久,变现慢;现货黄金可随时变现 权证与现货黄金的区别 一、 权证有涨跌停限制,黄金没有 二、 权证有到期日,黄金不受时间限制 三、 权证的标的资产种类
11、繁多,黄金产品单一基金与现货黄金的区别 一、 基金是把钱交给别人去理财,不能自己控制;黄金投资可以完全由自己来掌握 二、 股票型基金和大盘是同涨同跌的关系 三、 债券型基金收益低四、 基金流动性差变现能力差,投资周期长;黄金变现快五、 找好的投资公司或者正规的金融机构,避免被骗,专业知识培训课件,5、黄金现货与外汇的区别 一、外汇每天的价格波动小,黄金价格波动大 二、外汇种类繁多不利于分析,黄金品种单一 三、外汇市场每天的成交量不如黄金大,(1万亿美元;3万亿美元) 四、外汇市场也存在操纵的情况,专业知识培训课件,投资品种的优势比较,专业知识培训课件,黄金投资有哪些优势?,1、双向操作:可进行
12、双向交易可以买张可以买跌,涨跌皆可赚钱,没有行情好坏之分。 2、T+0交易:可以随时建仓随时清仓。可以随时止损,减小风险。 3、交易时间:一天24小时连续交易,可充分安排自己的时间,利用休闲时间进行交易。打破传统上下班的时间交易方式:避免错过行情而导致失去赚钱的机会。特别适合上班一族的投资需求。 4、没有庄家:全球同一个交易平台,没有庄家、无人操纵,日交易金额巨大,将近30万亿美元。 5、保值性强:黄金是抵御通货膨胀的最佳产品,防止经济泡沫,具有增值功能。 6、有可参照性:原油涨或跌。则会影响黄金的涨或跌;美指涨或跌,则会影响黄金的跌或涨。 7盈利空间大,收益率高。 8、具有公开、公平、公正原
13、则。受国家政策影响较小,与国际价格接轨。全球均参与,最公平的市场,专业知识培训课件,影响国际黄金价格的因素,一、供给因素 1、地上的黄金存量 2、年供求量 3、新的金矿开采成本 4黄金生产国的政治、军事和经济的变动状况 5央行的黄金抛售 二、需求因素 1、黄金时机需求量(首饰业、工业等)的变化 2、保值的需要 3投机性需求 三、其他因素 1、美元汇率影响 2、各国的货币政策与国际黄金价格密切相关 3、通货膨胀对金价的影响 4、国际贸易、财政、外债赤字对金价的影响 5、国际政局动荡、战争等。 6、股市行情对金价的影响,专业知识培训课件,世界主要经济指标对黄金价格的影响,1、国内生产总值GDP 2
14、、工业生产指数 3、采购经理人指数(PMI) 4、耐用品订单 5、就业报告 6、生产者物价指数(PPI) 7、零售销售指数 8、消费者物价指数 9、新屋开工及营建许可建筑类指标 10、美国每周申请失业金人数 11、美国ECRI领先指数 12、美国本月核心零售销售 13、美国贸易帐 14、美国净资本流入 15、美国设备使用率(也称产能利用率) 16、美国上周红皮书商业零售销售(年率、月率) 17、美国上周API原油库存 18、新屋销售 19、消费者信心指数 20、经常帐 21、美国EIA,专业知识培训课件,黄金价格与国际原油的互动关系,原油价格一直和黄金市场息息相关,其原因是黄金具有抵御通货膨胀
15、的功能,而国际原油价格与通胀水平密切相关,因此,黄金价格与国际原油价格具有正向互动关系。例如2005年四季度,由于卡特里娜飓风的影响,导致国际原油价格大幅大涨,推动国际金价大幅上扬。,专业知识培训课件,黄金价格与美元汇率的互动关系,黄金是一种货币储备,虽然美元实际上担当着黄金在以前的职能,黄金还是对货币政策有一定影响的,是对付通货膨胀的一种手段,它对美元是一种替代作用,黄金的在市场上的主要职能是储备货币和避险工具。美元强弱是影响金价高低的重要因素。这主要有三个原因:首先,美元是世界公认的硬通货,美元和黄金都是国际储备资产,美元坚挺就削弱了黄金作为储备资产和保值功能的地位。其次,美国GDP约占世
16、界GDP的1/4强,对外贸易总额世界第一,世界经济深受其影响;而黄金价格显然与世界经济好坏成反向关系。第三,世界黄金市场一般都以美元标价,美元贬值一方面势必导致金价上涨,另一方面,以美元计价的黄金对于其他货币的持有者来说就显得便宜了,这将会刺激对于黄金的需求。所以,美元走势与金价应是反方向变动的关系。,专业知识培训课件,黄金价格与国际商品市场的联动关系,由于中国、印度、俄罗斯、巴西“金砖四国”经济的持续崛起,对有色金属等商品的需求持续强劲,加上国际对冲基金的投机炒作,导致有色金属。贵金属等国际商品价格自2001年起持续强劲上扬,这就是商品市场价格联动性的体现。投资者在判断黄金价格走势时,必须密切关注国际商品市场尤其是有色金属价格的走势。,专业知识培训课件,黄金价格与黄金现货市场季节性供求因素的关系,供求关系式市场基础,黄金价格与国际黄金现货市场的供求关系密切相关,黄金现货市场往往有比较强的季节性供求规律,上半年黄金现货消费相对处于淡季,近几年来金价一般在二季度左右出现底部。从三季度开始,受节日等因素的推动,黄金消费需求会逐渐增强,在每年的春节,受亚洲国家的消费影响,现货黄金的需求会逐渐