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1、600037北京歌华有线电视网络股份有限公司2009年第三季度报告正文北京歌华有线电视网络股份有限公司2009年第三季度报告正文1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人张淼、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报
2、告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)5,584,454,320.885,671,124,671.86-1.53所有者权益（或股东权益）(元)4,388,665,048.034,299,677,397.922.07归属于上市公司股东的每股净资产(元)4.144.061.97年初至报告期期末（1-9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)459,711,884.83-6.86每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.43-8.51报告期（7-9月）年初至报告期期末（1-9月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)102,864,209.76246,630,8
3、35.7427.37基本每股收益(元)0.09700.232627.30扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.2072-稀释每股收益(元)0.09700.232727.30全面摊薄净资产收益率(%)2.345.62增加0.43个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)2.095.01增加0.43个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元非经常性损益项目年初至报告期期末金额（1-9月）说明非流动资产处置损益347,371.94主要为公司车辆报废清理所得计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,29
4、8,499.99 系2006、2007、2008年度收到的有线电视数字化整体转换补助专项资金共计19,000万元、“连连通”工程专项资金2,886万元以及高清晰电视频道专项经费500万元在2009年前三季度的摊销额除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,741.81 少数股东权益影响额 294.95所得税影响额 -4,788,505.66 合计 26,901,403.03 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）114,785前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类北京北广传媒投资发展中心476,
5、919,370人民币普通股北京北青文化艺术公司10,153,150人民币普通股中国工商银行诺安平衡证券投资基金9,972,833人民币普通股中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金9,149,890人民币普通股中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪7,260,727人民币普通股北京有线全天电视购物有限责任公司6,973,323人民币普通股中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金5,924,524人民币普通股中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金5,850,927人民币普通股北京出版社5,230,125人民币普通股中国工商银行诺安股票证券投资基金5,171,
6、057人民币普通股3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用币种：人民币 单位：元项 目 2009-9-302008-12-31 增减金额 增减% 应收账款10,738,027.89359,964.7610,378,063.13 2883.08预付款项110,107,225.66227,172,969.55-117,065,743.89 -51.53其他应收款6,952,709.5338,283,624.82-31,330,915.29-81.84长期股权投资110,666,543.1979,016,190.9931,650,352.2040.06投
7、资性房地产18,032,380.643,435,429.1314,596,951.51424.89工程物资347,305,435.40501,754,301.03-154,448,865.63-30.78无形资产99,273,357.3437,015,098.8862,258,258.46168.20应付票据9,137,484.9572,300,000.00-63,162,515.05-87.36应付账款106,199,551.90174,123,857.20-67,924,305.30-39.01应付职工薪酬27,862,559.0884,941,597.81-57,079,038.73-6
8、7.20应交税费-17,360,052.70-12,132,639.48-5,227,413.22-项 目2009年1-9月2008年1-9月增减金额增减%财务费用-16,887,485.05 -28,473,512.77 11,586,027.72 投资收益6,850,355.60 -2,243,746.25 9,094,101.85 营业外支出465,296.81 4,126,268.45 -3,660,971.64 -88.72 所得税费用44,196,112.82 882,159.08 43,313,953.74 4,909.99 支付的各项税费86,004,750.00 47,009
9、,123.77 38,995,626.23 82.95 收回投资收到的现金31,500,000.00 96,000.00 31,404,000.00 32,712.50 投资支付的现金30,000,000.00 1,960,000.00 28,040,000.00 1,430.61 分配股利、利润或偿付利息支付的现金157,146,459.55 311,618.82 156,834,840.73 50,329.07 说明：（1） 应收账款：增加的主要原因是本报告期签订了部分2009年度频道收转合同，款项尚未收回，导致应收账款大幅增加。（2） 预付款项:减少的主要原因是以前年度购房项目及信息管孔
10、转让项目在本报告期已达到预定可使用状态，转入固定资产所致。（3） 其他应收款：减少的主要原因是本报告期收到转让深圳市茁壮网络技术有限公司7.5012%股权的剩余款项所致。（4） 长期股权投资：增加的主要原因是公司以自有资金认购绵阳科技城产业投资基金，本报告期出资3000万元。（5） 投资性房地产：增加的主要原因是本报告期将部分自用房屋建筑物用于出租所致。（6） 工程物资：减少的主要原因是本报告期采购量相对减少及工程领料相对增加。（7） 无形资产：增加的主要原因是购买机顶盒终端软件及支付MG机顶盒许可费及MG SAS许可费。（8） 应付票据：减少的主要原因是本报告期末未到期的承兑汇票减少所致。（
11、9） 应付账款：减少的主要原因是本报告期采购量相对减少。（10） 应付职工薪酬：减少的主要原因是本报告期支付上年计提的年终奖所致。（11） 应交税费：主要是公司在本报告期被认定为高新技术企业，按照15%的企业所得税税率计提前三季度企业所得税，公司上半年已按25%的企业所得税税率预缴所致。（12） 财务费用：减少的主要原因是随着募集资金和自有资金的投入，货币资金减少及利率不断下调，导致公司利息收入减少。（13） 投资收益：增加的主要原因是公司在本报告期收到被投资单位深圳市茁壮网络股份有限公司的现金分红款及该公司整体改制时以净资产折股所产生的投资收益所致。（14） 营业外支出：减少的主要原因是去年
12、向四川汶川地震灾区捐款400万元所致。（15） 所得税费用：至2008年底，公司免征企业所得税优惠政策执行期满，本报告期，公司被认定为高新技术企业，执行15%的企业所得税税率。（16） 支付的各项税费：增加的原因是公司本报告期预缴企业所得税所致。（17） 收回投资收到的现金：增加的原因是公司本报告期收到转让深圳市茁壮网络技术有限公司7.5012%股权的剩余款项。（18） 投资支付的现金：增加的原因是公司以自有资金认购绵阳科技城产业投资基金，本报告期出资3000万元。（19） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：减少的原因是本报告期支付以前年度股东的现金股利所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无现金分红。北京歌华有线电视网络股份有限公司法定代表人:张淼2009年10月29日第 3 页 共 3 页
