实施解决方案业务流程设计专业版

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1、实施解决方案实施解决方案-业务流程设计业务流程设计 ERPERP项目项目 建立日期: 修改日期: 文控编号: XXYYMMDDXX_(PMP 项目号)_XX(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理：客户项目经理： 日日 期：期： 用友项目经理：用友项目经理： 日日 期：期： 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期日期作者作者版本号版本号更改记录更改记录 查阅查阅 名字名字备注备注 分发分发 抄送抄送. .名字名字意见意见 1 2 3 4 5 6 前言前言 本ERP项目整体实施解决方案主要由实施解决方案-IT部署、实施解决方案-基础 档案编码规则、实施解决方案-业务流程设计、实施解决方案-实

2、施价值分析总 览（可选）、实施解决方案-客户化开发、实施解决方案-岗位及权限设 置、实施解决方案-系统参数配置手册组成，用于指导本ERP项目的实施工作。 方案名称方案名称应用阶段应用阶段目标对象目标对象主要用途主要用途 实施解决方案- IT 部署 蓝图设计-系统应 用环境准备 IT 信息技术部门 指导构建满足 ERP 系统应用要求的软硬件 和网络、安全等 IT 环境 实施解决方案- 基础档案编码规则 蓝图设计-基础数 据准备 系统管理人员、基础 档案管理人员 确定基础档案编码规则，指导基础档案管 理人员据此进行基础档案编码 实施解决方案- 业务流程设计 蓝图设计-业务解 决方案初稿、系 统建设

3、-方案讨论 &方案确认 关键用户、系统管理 人员、企业项目实施 团队 确定企业关键业务应用方案和流程，指导 各关键用户实施和执行企业关键业务。 实施解决方案- 实施价值分析总览 （可选） 蓝图设计-业务解 决方案初稿 高层管理人员 用于高层方案展示与汇报，从企业整体管 理角度向高层展现 U8 项目实施关键价值 实施解决方案- 客户化开发 系统建设-二次开 发 客户化开发人员、企 业项目实施团队和对 应关键用户 主要提供客户化开发概要需求与解决方案， 供客户化开发人员分析与细化需求并开发 实施解决方案- 岗位及权限设置 系统切换-系统切 换准备 系统管理人员 明确 ERP 系统各种权限设置、定义

4、时需要 考虑、遵循的一些基本依据和原则，为岗 位与人员权限设置提供一个整体的指导准 则 实施解决方案- 系统参数配置手册 系统切换-系统切 换准备 系统管理人员 记录环境和 U8 系统参数配置，指导系统 管理人员进行公共系统参数设置与维护 实施解决方案-业务流程设计作为整体实施方案的关键组成部分，基于前期对XX公 司的调研，以及确认的调研报告，同时结合ERP的管理思想和功能特点设计而成。 本方案由XXERP项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。 1.本方案依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相 关人员共同商讨确认。 2.本方案将尽量做到准确、详细、全面，

5、报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客 户方予以纠正和补充。 3.此方案为以后实施工作的重要依据，需要用友和 XX 公司双方最终确认，如果需要变更 内容，则必须由双方共同协商。 此文档一式两份，用友公司和 XXX 公司各保留一份。 目目 录录 前言前言.3 第一章第一章 概述概述.7 第二章第二章 总体实施架构总体实施架构.7 2.1 客户信息化总体目标.7 2.2 ERP 应用模块.7 2.3 信息化总体流程.8 第三章第三章 销售业务流程设计销售业务流程设计.8 3.1 销售管理目标/关键需求.8 3.2 销售业务场景及流程说明.9 3.2.1 普通销售业务流程及说明.9 3.2.2 业

6、务 X.11 3.3 特殊业务处理说明.13 3.3.1 信用管理业务.13 3.4 关键管理报表.13 第四章第四章 采购业务流程设计采购业务流程设计.14 4.1 采购管理目标/关键需求.14 4.2 采购业务场景及流程说明.14 4.2.1 XX 场景 1 业务流程及说明.14 4.2.2 业务 X.16 4.3 特殊业务处理说明.17 4.3.1 XX 业务.17 4.4 关键管理报表.17 第五章第五章 库存业务流程设计库存业务流程设计.18 5.1 库存管理目标/关键需求.18 5.2 库存业务场景及流程说明.18 5.2.1 XX 场景 1 业务流程及说明.18 5.2.2 业务

7、 X.20 5.3 特殊业务处理说明.21 5.3.1 XX 业务.21 5.4 关键管理报表.22 第六章第六章 生产业务流程设计生产业务流程设计.22 6.1 生产管理目标/关键需求.22 6.2 生产管理业务场景及流程说明.22 6.2.1 XX 场景 1 业务流程及说明.22 6.2.2 业务 X.24 6.3 特殊业务处理说明.25 6.3.1 XX 业务.25 6.4 关键管理报表.26 第七章第七章 财务管理业务流程设计财务管理业务流程设计.26 7.1 财务管理目标/关键需求.26 7.2 财务管理业务场景及流程说明.26 7.2.1 XX 场景 1 业务流程及说明.26 7.

8、2.2 业务 X.28 7.3 特殊业务处理说明.29 7.3.1 XX 业务.29 7.4 关键管理报表.30 第八章第八章 XX 业务流程设计业务流程设计.30 8.1 XX 管理目标/关键需求.30 8.2 XX 业务场景及流程说明.30 8.2.1 XX 场景 1 业务流程及说明.30 8.2.2 业务 X.32 8.3 特殊业务处理说明.33 8.3.1 XX 业务.33 8.4 关键管理报表.34 第九章第九章 成本业务流程设计成本业务流程设计.34 第十章第十章 HR 业务流程设计业务流程设计.34 第一章第一章 概述概述 本方案适用于“蓝图设计-业务解决方案初稿”阶段、 “系统

9、建设-方案讨论”阶段、 “系统建设-方案确认”阶段，面向 XX 公司项目实施团队、关键用户和系统管理人员，重 点阐述 XX 公司 ERP 总体实施架构、关键业务应用方案及流程，指导 XX 公司关键用户实 施和执行关键业务。 第二章第二章 总体实施架构总体实施架构 2.1 客户信息化总体目标客户信息化总体目标 陈述客户企业信息化战略和总体目标 示例： 通过用友ERP-U8的实施，可以协助XX建立一个以计划为核心的制造物流管理和成本管 理体系，实现： 1、 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、MPS/MRP计划、生产管理、质量控制到财 务管理实现全面集成的系统； 2、 财务上，满足日常财务管理

10、和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范； 3、 规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务、供应、销售、计 划、制造有效集成； 4、 规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成； 5、 加强对生产过程的管理，对生产计划、进度、以及生产过程进行有效的跟踪和控制， 并准确及时反映； 6、 实现产品序列号管理，实现序列号追溯，同时实现材料的批次管理； 7、 加强对生产成本与核算的管理，及时准确提供生产成本的动态信息； 8、 加强销售管理，实现销售与生产、销售与供应、销售与财务体系的紧密衔接； 9、 建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系； 10、加强对

11、各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求； 11、提供决策支持信息。 2.2 ERP 应用模块应用模块 列示应用模块、应用部门 示例 1： 001001 账套账套002002 账套账套 系统系统部署部署模块模块 公司公司 1/1/部门部门公司公司 2 2 GL 总账 AR 应收管理 AP 应付管理 财务部、销售部、采 购部财务管理 FA 固定资产 财务部、销售部、采 购部 SC 出纳管理 成本管理 NE 网上报销 NB 网上银行 管理会计 WH 报账中心 财务部 CM 合同管理 SA 销售管理 PU 采购管理 VMI 管理 ST 库存管理 QM 质量管理 供应链管理 IA 存货核算 采购

12、部、物资配送科、 技术部、财务部、生 产部、销售部 BO 物料清单 MQ 需求规划生产制造管理 MO 生产订单 技术部、车间、生产 部、物资配送科 2.3 信息化总体流程信息化总体流程 该企业的信息化总体流程，建议用 Visio 画 计划 产品销售预测销售订单 主生产计划 物料清单 物料需求计划 库存存量账 生产订单采购管理委外管理 生产过程控制 委外商 成本管理 车间作业计划 UAP平台 ATP模拟 库存/存货VMI代管库 财务管理 ATO订单装配 CRM商机 客户客户 模拟报价 单品序列号 人力资源质量管理决策分析 合同管理 企业门户与OA 产能管理生产规划 CRM服务 设备维护模具管理

13、供应商 第三章第三章 销售业务流程设计销售业务流程设计 3.1 销售管理目标销售管理目标/关键需求关键需求 说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标，以及需要实现的关键需求 示例： 通过销售管理，实现销售业务的规范化管理，包括销售报价、订货、发货、退货、开 票等全面的销售业务流程管理，以及价格、折扣、信用等综合销售业务的管理，帮助 XX 公司构建销售业务信息化平台，实现销售业务的全过程的物流、资金流、信息流的有效管 理和控制。 3.2 销售业务场景及流程说明销售业务场景及流程说明 XX 公司销售业务部分涉及到如下 X 个业务场景： 序号业务场景名称备注 01普通销售 02寄售 03分期收款

14、04委托代销 05直运销售 06零售 07调拨销售 08包装物租借 3.2.1 普通销售业务流程及说明普通销售业务流程及说明 业务场景描述业务场景描述 描述 示例： 本业务主要针对日常销售与发货流程，处理普通的销售计划制订和分解、签订销售合同、 接受订单并发货、开票和收款等业务。 适用范围适用范围 该业务适用于哪些部门或人员 示例：销售管理部门、物资管理部门、财务部门应收款会计 控制目标控制目标 通过加强该项业务管理，达到何种控制目标 示例： 通过销售计划分解全年的任务到月，进行计划的过程控制； 通过销售合同管理，管理签订的销售合同，并跟踪合同执行情况； 通过订单执行统计与追溯功能，进行订单的

15、执行进程跟踪，保障及时组织生产与发货； 业务流程图业务流程图 0010普通销售业务流程 仓库财务部销售部 销售计划员 01制订销售计划 销售员 05签订销售合同 销售员 10填写销售订单 销售员 15填制销售发货单 库管员 20填制销售出库单 并办理出库 销售会计 25开具销售发票 销售会计 30销售收款 流程说明流程说明 序号 部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态 01 销售部计划员销售计划制订销售计划并分解销售计划手工处理 05 销售部销售员销售合同 （纸质） 按照销售计划，与客户签订销 售合同或协议 销售合同手工录入 10 销售部销售员销售合同依据销售合同生成销售订单， 并进行信息

16、的修订与完善 销售订单系统处理 15 销售部销售员销售订单根据订单要求，通知仓库发货销售发货单 系统处理 20 仓库库管员销售发货单 按照发货单办理发货销售出库单 系统处理 25 财务部销售会计销售发货单 开具销售发票销售发票系统处理 30 财务部销售会计销售发票根据销售挂账金额办理收款收款单系统处理 产品配置、关键预配置参数产品配置、关键预配置参数 （1）产品配置 产品系列产品系列模块模块基本配置基本配置 销售管理 合同管理 供应链管 理 库存管理 财务会计应收款管理 （2）关键预配置参数 模块选项参数配置 普通销售必有订单是 新增发货单默认参照订单 新增发票默认参照发货 销售管理 单据设置单据设置 格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等） 销售订单：销售订单： 必输项：订单号、订单日期、业务类型、销售类型、客户简称、销售部门、存货编码、存 货名称、数量、预发货日期 打印与设置要求：本订单一式三份，一份销售订单管理员留存，一份递交给生产部用于制 订生产计划，一份递交给采购部用于制订采购计划 销售出库单：销售出库单： 必输项： 打印与设置要求： 配套政策配套政策与建议与建议 1、