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1、）丁与任务号任务的题目贝俏1.TY-FD-SOP-01财务经理工作流程3-42.TY-FD-SOP-02财务经理工作量化指标53.TY-FD-SOP-03财务主管工作流程64.TY-FD-SOP-04财务主管工作量化指标75.TY-FD-SOP-05应收会计工作流程86.TY-FD-SOP-06应收会计工作量化指标97.TY-FD-SOP-07应付会计工作流程108.TY-FD-SOP-08应付会计工作量化指标119.TY-FD-SOP-09成本会计工作流程12-1410.TY-FD-SOP-10成本会计工作量化指标1511.TY-FD-SOP-11出纳工作流程16-1912.TY-FD-SO
2、P-12出纳工作量化指标2013.TY-FD-SOP-13前台审计工作流程21-2214.TY-FD-SOP-14餐厅收入审计工作流程23-3415.TY-FD-SOP-15审计账务管理25-2616.TY-FD-SOP-16审计工作量化指标2717.TY-FD-SOP-17采购工作流程28-2918.TY-FD-SOP-18采购工作量化指标3019.TY-FD-SOP-19仓库管理工作流程31-4320.TY-FD-SOP-20仓库管理工作量化指标4421.TY-FD-SOP-21会计档案管理办法45-4622.TY-F&BC-SOP-01前台收银工作流程47-4923.TY-F&BC-SO
3、P-02前台收银量化指标5024.TY-F&BC-SOP-03餐厅收银工作流程51-5225.TY-F&BC-SOP-04餐厅收银工作量化指标53财务经理工作流程TY-FD-SOP-01部门：财务部实行者职称：财务经理任务号：TY-FD-SOP-01任务的题目：财务经理工作流程需要使用的工具：效益/质量标准：做什么怎么做为什么财务 经 理 工作 流 程1、负责财务部全面工作， 组织公司的全面核算， 财务监督和税务管理；并对总经理负责，协助公 司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪 律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及 企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税 务等单位的有关业务，
4、对内组织财会人员的分工 合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设。2、参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协调各部门制定各种 经济计划，监督检查酒店各项计划的执行情况， 开展经济活动分析，当好参谋；3、严格审核应收应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核米购订单、控制米购成本，使一 脱安全隐患杜绝在明芽之中，并对公司如何开源吊流和降低成本提出合理化建议，对酒店的经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；4、参与合问的管理，会问有关部门对新老供应 商的价格、品质、货期等工作进行跟踪， 并建立、 建全供商档案工作，及制定供应商等级标准的 评定工作；5、做好日常资金的计划，合
5、理筹集使用资金， 管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全； 问时会问有关部门加强资金、资产的管理、保证 酒店经营状况的良性运转；6、做好财务报告的审核和财务状况分析，编制 会计报表，对其财务指标进行分析说明；7、做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各 管理坏节的关系，真正起到管理和监督的作用；8、做好酒店税务管理，税务筹划工作，加强税 务部门的关系，根据相关税收政策制定合理的核 算体系；9、做好财务部门岗位设置及人员工作分工。10、对财务工作监督、检查、指导。11、对安排的工作监督执行， 掌握每个财务工作 人员的每项工作进度，提醒没有完成的工作及完 成时间，对是否存在工作的难度进行了解，对不
6、能按时完成的，应及时向财务总监报告；12、指导征对每个工作流程是否符合工作制度及流程，如是否审批，票据是否合法、真实、有 效、合理等，是否有涉税事项、是否符合相关法 律规定，发生是否为异常使用；13、征对每个工作流程，对各项流程进行检查， 对工作的及时性、工作质量、工作效率、临时工 作的完成情况进行检查。14、根据平时工作遇到的业务问题、工作误区、 外出培训的实用素材对会计人员不定期进行培 训，学以致用，理顺业务流程。起草者：财务经理批准者：财务总蓝签字/日期:签字/日期:职称：财务经理工作量化指标TY-FD-SOP-02部门：财务部实行者职称：财务经理任务号：TY-FD-SOP-02任务的题
7、目：财务经理工作量化指标需要使用的工具：效益/质量标准：做什么怎么做为什么财 务 经 理 工 作 量 化指 标1、每月组织三次部门会议，及时发现，处理有关问题， 按排月度工作计划。2、每月不定期组织内部人员学习和培训事项的开展。3、每月15日前完成财会报表的编制。4、当月13日前南核上月财会报表，提出审核意见；5、 每月对部门各种会计资料管理的状况进行检查，杜 绝安全隐患；6、每月进行一次工作总结， 将本月各项检查情况和工 作心德总结成文，报告财务总监；7、每月16日进行一次全面的财务经营分析；帮助有 关部门降低水、电能源、人力资源、原材料等方面的 消耗，在保证产品服务质量的前提下，千方百计减
8、少 成本支出，节约费用工作句成效。8、每月组织一次财务人员学习、考核，不断提高财会 人员的业务水平和职称等级；所辖部门不得出现刑事、 火灾、失窃、贪污、挪用公款、大额跑账、坏账、死账等重大案件，否则，按有关规定实施惩处。起草者:财务经理批准者：财务总监职称：签字/日期：职称：签字/日期：财务主管工作流程TY-FD-SOP-03部门：财务部实行者职称：财务主管任务号：TY-FD-SOP-03任务的题目：财务主管工作流程需要使用的工具：装订机效益/质量标准：做什么怎么做为什么财 务 主 管 工 作 流程1、按国家规定的会计制度和工作程序要求，审核各类 原始凭证和记帐凭证，设置并管好总帐组织完成各种
9、财务报表的呈报，监督检查日常会计、成 本核算及存货核算工作等；2、严格、认真复核部门人员所做的会计凭证的完整性， 审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批 手续是否齐全，发现问题及时更正；3、负责编制、录入总帐凭证并审核、记帐。整理装订 各类会计凭证和帐簿；4、每月月结后，做好各明细科目余额分析，发现问题 及时解决；5、根据国家政府部门要求报送各类报表，如：税务、 工商、统计局要求报送的各类报表；6、负责按时完成会计报表的编制，确保帐证相符、帐 帐相符、帐表相符，并按要求作出财务分析；7、负责检查酒店所有需要上缴的各类税金，做到按时 申报、上缴；8、监督采购人员做好物料、用品的采购工作
10、；9、不定期组织相关人员进物市场询价，根据市场价格 进行对比，对价格高的进行调整；10、关注总仓库存货用量，及时进行补货并合理控制仓 存量，避免积压；11、检查会计档案的保管与存档情况，并监控经济资料 的保密情况；12、完成上级领导交办的其他工作。起草者：财务经理批准者：财务总监职称：签字/日期：职称：签字/日期：标准操作程序财务主管工作量化指标TY-FD-SOP-04部门：财务部实行者职称：财务主管任务号：TY-FD-SOP-04任务的题目：财务主管工作量化指标需要使用的工具：效益/质量标准：做什么怎么做为什么财 务 主 管 工 作 量 化 指 标1、10日前检查各铺面水电费用是否缴纳，安排进行催缴；2、13日前完成会计凭证并编制会计报表；3、每月15日前完成上月的纳税申报工作；4、每月15日前要求审计及出纳检查离店未平账款及AR账款的未清账，并于发工资前做处理；5、20日前根据审计汇总的各协议单位的挂账情况，发给各领导；6、每月不少于二次检查库存账务，做到账实相符；7、每月5日检查仓库有无过期积压物资保证物资无浪费现像。8、 每月二次对出纳财现金进行盘点，做到账实相符。起草者：财务经理批准者：财务总监职称：签字/日期：职称：签字/日期：
