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1、收银员交接班的操作程序程序工作标准准备工作1.准备工作（接班人员）1.1检查工服是合十净，按酒店要求着装。1.2化好淡妆，整理头发。1.3至工作岗位。收银记事本1r登记交接班本2 .收银记事本（接班人员）2.1翻看所在工作岗位收银记事本，了解酒店、部门最新工作要求。2.2看完后随即签字，表示自己已知晓。交接班13 .登记交接班本（接班人员）3.1本班启用账单、收据、发票的号码。3.2香烟的种类及数量。3.3备用金金额（注明各种票面金额）。3.4酒店各类未启用消费卡号码。其他事项4 .交接班（交班人员）4.1打印电脑交班表（两份）。4.2根据当班收入情况填写缴款明细表。4.3清点当班所倬项（现金
2、、信用卡票据、备用金）。4.4核对当班账单、收据、发票。4.5将现金、信用卡票据、缴款明细表、电脑交班表、收据放入缴 款袋。4.6将当班所用账单、账单登记表、电脑交班表捆在一起。5.其他事项（交接班人员）5.1接班人员对交接班过程中的突发事项或不明事项，可请示当值 收银领班。5.2接班人员检查所在岗位物品摆放是否规范，参照“部门物品布 置标准”进行改进。5.3交班人员将自己班上的缴款袋及捆好的单据分别投至保险箱及 夜审资料箱。5.4交班人贝将自己班上的垃圾带走，扔至酒店指7E地方，下班。质量记录各收银台的活洁整理的操作程序程序工作标准营业前1 .营业前1.1清洁收银工作台和收银作业区，具体包括
3、收银工作台台面及收 银工作台四周的地面卫生。1.2清洁收银工作用具，具体包括点钞机、电脑、信用卡POS机、计算器。1.3参照“部门物品布置标准”中对收银工作区域的要求整理及布 置收银工作台。1.4整理现金保险箱，将各类票据分类叠放1.5开启电脑，检查收款程序是古止常。1F营业中1F营业结束2 .营业中2.1将收银台面的小垃圾及时清理至垃圾桶。2.2保持收银台工作台及收银作业区的环境卫生。2.3结账空余时间随即整理账单、收据、发票、信用卡POS单、EO单等。2.4交班人员下班时如垃圾桶内垃圾较多需将垃圾袋带走。3 .宫业结束3.1整理当班所用账单、账单登记表、电脑交班表，并捆在一起，投放至例审资
4、料箱。3.2清洁收银工作台，所有垃圾扔至垃圾袋。3.3清洁收银工作区域地面卫生3.4关闭收银台所有电源3.5将垃圾袋中走扔至酒店指7E地点，下班。质量记录收银工具的活洁保养的操作程序程序工作标准1.准备工作准备工作1.1由领班开具领料单，经部门经理同意后至客房部领取报废的床1F单或枕套，做成一块一块抹布。电子工具精选资料1F办公用具1.2领班将抹布分发至各收银岗点。1.3各岗点收银应勤洗抹布，保持抹布的干净整洁，对已经无法使 用的抹布及时向领班换取新的抹布。2.电子工具2.1电子工具包括：电脑、打印机、点钞机、信用卡POS机、电子计算器。2.2经常用抹布擦拭清洁电子工具表面，保持电子工具外表干
5、净整 洁。2.3检查电子工具电线是否开裂、插头是否松脱及其他异常现象， 如有发现及时报领班。2.4领班及时就相关问题联系电脑房或是工程部人员寻求解决方 法。2.5电脑房定期对软件及设备进行维护，确保软件及电子设备可止 常使用。3.办公用具3.1办公文具包括：笔筒、订书机、交接班本、记事本、缴款袋、账单、发票、POS机用纸。3.2按部门规定整理摆放好办公用具。3.3经常用抹布擦林公用具表面，保持办公用具表面的干净整洁。3.4领班负责各岗收银办公用具的领用。3.5对办公用具能以旧换新的要以旧换新，A4纸要二次使用。质量记录收取预付款的操作程序程序工作标准1.准备工作1.1确认是否有销售人员陪同，
6、如无人跟进则需电话联系相关人员。1.2准备好收款收据、发票。1.3检查点钞机、POS机是否有损坏，是否洁净光亮。2 .收款2.1询问客人付款方式。结束工作2.2按销售提供的信息确认收款金额。2.3收取现金需当着客人的面在点钞机里过至少一遍。2.4客人刷信用卡，双手接过信用卡，熟练的在信用卡 POS机上刷 取金额，并让客人在签购单上签字，刷卡交易完成，双手将信用卡交还客人。3.开单3.1按实际收款方式开具收据给客人。3.2收据上写明：收款日期、收款方式、收款金额、收款事由、收 款人。3.3.收款事由注明：客人实际消费日期，消费内容3.4由跟办的相关销售人员在收据上签字3.5将客人联撕下，交给客人
7、，并告知客人妥善保管，日后消费抵 用时需凭单抵用。4 .结束工作4.1礼貌和客人道别.4.2收好收据，为下一档开单做好准备工作。质量记录夜审编制营业收入报表的操作程序程序工作标准1.准备工作1.1至夜审资料柜取出各点各班审计用单据。1.2检查电脑运行是古止常。准备工作1F审核对单2 .审核对单2.1核查酒店当日前台及各收银点交来的各种账单、票据、结算凭 证是否齐全，所有的单据必须准确，真实记载名称、数量、金 额，并与电脑核对。2.2核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规 定收取，陪同房，免费房、折扣房是否有规定的批准手续。2.3核查各营业点的各种优惠、折扣、减免、赠送、冲账是否
8、符合 规定，转账结算的款项和因公招待账单是否正确，是否符合制 度或审批手续。2.4审核酒店当日各营业部门每班的收银员报告与交款表数据是否 一致。2.5审核电脑中酒店当日各营业点各种消费项目明细。2.6负责审核各种笠单，挂账正否付合规7E。2.7负责核对收银员的账单、收款收据、杂项收费单及所有收款单 据的连号使用，不得跳号，各作废账单、收据等是否联次齐全。1F生成报表1F结束工作3 .生成报表3.1以上步骤如有任何问题必须联系相关人员及时解决，如不能马上解决，则记入夜审 LOG BOOK ,以便后继部门跟进处理。3.2在所有审核工作结束后，通知各营业点暂停使用电脑。3.3进入夜审系统，过房费、生
9、成各类报表、最后生成营业收入日 报表。4 .结束工作4.1整理各交班报表，与相关账单等原始资料对应，用橡皮筋捆好。4.2将所有整理好的资料与夜审报表放入指定资料袋，并放置指定地方，便于财务日审人员继续跟进审核。4.3关闭电脑，整理工作台及周围垃圾。4.4垃圾装袋扔至酒店指定地点，下班。质量记录各营业点收银员为客人结账的操作程序程序工作标准1 .中、西餐厅1.1确认服务员拿来的各个包厢的入厨单，酒水单，海鲜单，加盖 收银章（一式三联），盖章的同时，看清楚日期，台号，人数， 签名及菜的分量。1.2查看电脑系统开台情况，核对每个包厢电脑数据与手工单据是 否一致，海鲜单填开斤两是否正确，如果不对，提醒
10、服务员或输单员更改。打单前，对一些临时价格还要核对是否输入有误。1.3结账。1.3.1现金/信用卡结账。在电脑系统点击“现金/信用卡”结账方式，打印账单，直接按消费金额找零或刷卡。1.3.2挂账。在电脑系统点击“转 AR”结账方式，打印账单，请客 人在账单上签好挂账公司的名称和姓名，核对所签单位是否为协议单位、签单人是否有效，如协议过期或无协议则作为临时 挂账单位，还需另填写挂账保单（贵宾签账单），由跟办销售人员签字担保，与账单订在一起，且必须经总经理或销售部经 理同意。1.3.3转房账（包括客房送餐）。首先致电询问总台收银可否挂账， 确定房间号跟姓名一致（在信息查询一简要住客信息里查到），其
11、次打印账单给客人签字，注明房号，最后将账单送至总台， 红联留总台收银处，黄联账单反面由总台人员签字后收银取 回。1.3.4酒店消费卡。首先进入对应的卡系统查询有效期及卡内余额 在够的情况下给客人结账，并刮下卡号，请客人签上姓名，然后输卡号，保存，收款；注意不同消费卡的使用规则。1.4开具发票。登录网上开票系统，询问客人开票单位及项目，对 应消费金额开具发票， 双手将发票交给客人，同时礼貌地与客人道别。2 .桑拿2.1看见客人，站立、主动问候。2.2根据桑拿吧员转过来的钥匙手牌，进入电脑系统开箱。2.3登记相关手牌统计表格。2.4收回客人手牌，结账。（同1.3 ）2.5开具发票。（同1.4 ）3
12、 .游泳池3.1看见客人，站立、主动问候。3.2无会员卡客人应主动向客人介绍收费规定，在收取钥匙手牌押 金后，将钥匙手牌双手交给客人，押金放在对应手牌号的暗格各营业点收银员为客人结账的操作程序程序工作标准内。3.3持会员卡客人先要进入电脑系统查看该卡是否为有效卡，然后 将钥匙手牌双手交给客人，会员卡卡号脱印登记好之后放在该客 人对应手牌号的暗格内。3.4登记相关手牌统计表格，进入电脑系统开台。3.5持会员卡客人游完泳无需结算，凭手牌换回会员卡3.6非会员卡客人消费结束，收回客人手牌，退回押金，结账。（问1.3 ）3.7开具发票。（同1.4 ）4 . KTV4.1规范接听客人预订包房的电话，应语
13、调柔和。结合实际情况，给客人做好合理的推荐，并记录好相关信息。4.2看见客人，站立、主动问候。4.3服务员带客人进入包厢确定使用后，收银员进入电脑系统开台。4.4结账。（同1.3）4.5开具发票。（同1.4 ）5 .商场5.1看见客人，站立、主动问候。5.2征询客人需求，适当做好商品推荐，引导客人消费。5.3结账。（同1.3）5.4开具发票。（同1.4 ）质量记录日审审核账单的操作程序程序工作标准1.准备工作1.1日审人员上班，先至指定审计资料柜拿取各点、各班营业资料。1.2把账单按营业点、班次分类。1.3进入电脑系统。准备工作1F餐饮账单iV总台账单2 .餐饮账单2.1对照每班交班报表，核对所附账单。2.2查看所有账单与相应账单后所附单据的日期、消费人数、消费 地点、数量、品名是否一致。2.3相关折扣/优惠，有无相关人员批准及签名。2.4挂账账单上必须有相应单位指定签单人的亲笔签名方能认可， 核对挂账金额、账单金额、电脑报表金额是否一致。2.5检查账单是否连号。2.6核对所有账单金额与发票金额是否相符，开票内容是否符合规 范。1F其 他3.总台账单3.1对照每班交班报表，核对所附账单。3.2查看账
