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1、唯晶外派人员费用报销制度目的明确报销程序及要求，确保支出合理、真实1范围适用公司全体人员。2定义3.1审批：指在审批人权限范围内，未违反公司制度情况下的复核（审）作 用,有权对有争议的费用提出质疑，并提请更高一级领导裁决。3.2签批：是指对该项费用有最终决定权利签字。3.3合法凭证：指有效的发票及签认的单据。3职责与权限3.1 申请人：索取真实、合法凭证；整理、粘贴、填写相关凭证交部门负责人审核；3.2 部门负责人：审核并确认申请人凭证的真实性及合理性3.3 管理部负责人：负责如办公场地的租金、水电费、管理费、后勤人员交通费、电 话费等；非业务类员工工资、业务类员工基本底薪等定额工资、五险一金
2、。3.4 财务部负责人：根据公司财务制度、公司费用报销制度及相关规定，复核费用、 报销申请和支付费用的审批。3.5 总经理：费用额度、标准的核准审批，预算外、额度外费用的签批和特殊经费的 签批。4费用报销标准、额度4.1 个人电话费补贴；1、 员工因工出差省（广东省）夕卜，可向公司申请个人电话费补贴人民币200元/月。2、 审批通过后由部门助理统一填写报销单并负责在每月10日前收集话费发票，经管 理部主管审核，交财务部门复审，每月一次以补贴形式定期统一发放。3、通讯补贴要求提供有效发票，无发票不予报销，超额部分不报销4.2 当地市内交通补贴可使用交通工具所有员工（不限级别）地铁、巴士、TAXI
3、实报实销月租车/私车公用需先OA申请审批，实报实销备注：1. 人员因公外出的当地交通费用实报实销， 需注明起讫地点、时间和事由。出差人员 应该尽量使用公共交通工具，避免搭乘私车等缺乏安全保护的交通工具。2. 出差人员如因特殊需要（如接待贵宾）外埠市通响出标准较多，经预先申请， 总经理批准同意，交通刊以按照所提供的票据实报实销， 但本次出差不再享受交 通补贴。3. 所有享有公司车辆补贴的人员不重复享受其他交通补贴。车辆费用报销标准及相关规定1）原则上当月报销上月的费用，每月报销一次，最迟在费用发生后的两个月内报销 完毕，否则过期不予报销。2）为方便管理，报销单交到管理部的时间为每月15日、25日
4、，其他时间不受理。3）所有报销必须在OA系统录入报销单或邮件抄送，同步丁线下也走纸质报销单，报 部门负责人审批，交管理部部进行审核，由管理部统一交给财务部进行报销。4）路桥费、停车费等，凭出车记录及真实、合法票据报销，财务部负责核查票据日 期及加油情况是否与出车记录相符；司机填报出差补贴支付证明单时需经用车人 员签名，经车辆调配负责人审批。（出车记录记载每次出车事项、时间、去向）无 出车记录者不予报销；5）以上费用报销额度标准超出的，由使用人自付。6）一切人为或工作疏忽、违规驾驶造成的费用损失，由责任者自付，公司不予报销； 4.3 差旅费出差前，需OA填报出差申请，按批准额度办理借款，出差返回
5、七个工作日内办理报 销还款手续；出差补贴？ ？ ？ ？备注：出差期间若发生应酬费，则当天的出差补贴相应扣减。差旅费需及时报销，无特殊情况尽量在 15天内完成报销。4.4应酬费用管理规定1、 原则上，一切的应酬费开支必须事先经过 OA申请审批流程通过，若特殊情况可 在后补OA流程后给予报销。2、所有应酬费开支都需开具真实有效的发票，若因特殊情况产生无发票消费支出时， 必须说明情况报批总经理审批同意，补发票支出，无票一律不予报销。3、 大额应酬费支出，需在 OA或邮件申请中写明：应酬理由、几人同行、消费地点、 预算额度等内容，经总经理批准后方可支出核销，凡未经批准或超额部份由个人 自行承担。4、
6、报销应酬费时须注明：应酬人员、应酬时间、应酬事项、应酬地点、应酬结果等 简要情况说明，交该上级领导和财务部审核5、凡不届丁公司的应酬费用，一律不予报销。如有弄虚作假，一经发现则全额扣减 或限期退还公司，并视情节轻重给予经济处罚。6、 以上应酬费额度，不包括实物礼品、礼金赠予。凡实物礼品和礼金赠予的公关费 用都必须先OA或邮件申请，经总经理审批同意后方可列支、报销。4.5 加班。一般情况下，在境外出差的性质，不接受加班申请。如遇特殊情况再根据业 务情况特批。6费用审批流程6.1 费用报销：6.2 借支、冲借支流程1）借支流程：冲借支流程:（11）特殊申请流程7报销需注意事项和对单据的要求1、在支付证明单“科目”处填上费用发生公司名称。2、 报销事由须填写详细（发生日期/月份、事由），如X月话费费用，公司X月X日一X月X日租金一定要注明活楚，并在备注栏填写附件（发票）张数；特别事项应以
