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1、精品办公范文荟萃 公司财务部2020 工作计划精选 财务工作在企业的管理者占据很重要的部分，那在 20 xx 年的工作中，财务部是怎样进行计划的呢?下面是 xx 精心为 您整理的“公司财务部20 xx 工作计划”，仅供参考，希望 您喜欢 ! 公司财务部的工作计划 公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会 的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公 司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服 务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强 学习教育、苦练服务内功，为公司的做大、做强提供优质、 高效的保障和服务。 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要
2、求和各部门的实际情况，按照会计 法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表 进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上 报工作。 精品办公范文荟萃 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况 进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算 及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加 强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。 按照会计制度， 分清资金渠道， 认真审核每笔原始凭证， 正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及 时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等
3、部门; 及 时装订会计凭证; 及时清理往来款项。出纳要严格按照现金 管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务; 及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结; 严格支票 领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业 未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机 制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在 较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及ceo 临时交办的其他工作。 精品办公范文荟
4、萃 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的 安全问题，检查现金是否超库存存放; 对有关设备的完好性 进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映; 及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价 票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日 下班时切断主电源; 对办公室吸烟进行严格管理，采取有效 措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现 问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违 反规定的人员
5、提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每 日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管 理整体水平提高。 企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、 精品办公范文荟萃 财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管 理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工 必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什 么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责 任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵 守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、 稳定、
6、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金 日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任 制。尽量避免无计划、无定额使用资金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益 加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会 计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强 会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有 法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自 觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。 2、加强业务学习，提高业务水平。 定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。
7、在掌 精品办公范文荟萃 握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段 财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关 性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。 学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论 文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务 水平，还能提高写作能力和口述能力。 通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理 水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实 的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的 发展。 公司财务部20 xx 工作计划精选 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划 控制、各
8、部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等 工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节 各项费用的支出，保证财务物资的安全; 服务于公司、服务 于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从 而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效 益。 20 xx 年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里， 精品办公范文荟萃 财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他 部门的考核制度或者相关办法。 我做财务工作已经好多年，深知20 xx 年财务工作计划 对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育， 有着非常重要的作用。 为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作
9、在规范 化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20 xx 年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定 如下考核制度： 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风 险。 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范 化管理工作， 提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。 具体从 8 个方面抓起：会计基本规定; 会计核算质量 ; 会 计报表质量 ; 计算机管理 ; 联行结算管理; 会计档案管理; 信 用社网点管理及其它; 会计经营管理。特别是会计档案管理 历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档 案管理办法归类整理，需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支
10、，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理， 精品办公范文荟萃 力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提 下，实现利润xxx 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县 信用社资产利润率逐年上升的目标。 针对目标，制定出台，围绕增收、节支两个环节进行了 安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增 收渠道， 千方百计应收尽收。内抓财务管理， 降低经营成本， 特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压 缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下 降目标。 具体抓好五项操作： 一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控 制，严格
11、实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收 少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用 控制在核定比例之内。 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规 定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按 比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约 使用。 三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备 费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按 精品办公范文荟萃 照预算控制支出。 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等 我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法， 无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。 五是成本操作：严
12、格加强了其他成本项目和营业外支出 的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全 无事故。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力 度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要 凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，xx 年 5 月份我们要组织人员对20* 年 5 月至 20* 年 4 月的重要空 白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到 各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主 管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查 认真登记，责任明确。 四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。 去
13、年 12 月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股 入股起点为xxx 元，法人股入股起点为xxxx 元，投资股比 例 xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难， 精品办公范文荟萃 20* 年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距， 需要进一步规范。* 年底投资股比例xxx%，还差 xx 个百分 点， 需在一季内达到比例。 20 xx 年要大力开展增资扩股工作， 虽然 * 年底县信用社的资本充足率已达到xxx%， 但如果按票 据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专 项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据 兑付时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。
14、信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3 月 份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披 露，具体对 20* 年度的各项经营指标完成情况、股金分红情 况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息 披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益 相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实 情况。 六、配合职能科室，搞好统一法人工作。 七、开展新财务制度的培训工作。 八、做好其它各项财务工作。 1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。 精品办公范文荟萃 3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。 4、
15、做好信用社业务和微机操作的日常指导。 5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。 6、认真编写财务分析和项目电报分析。 7、加强信用社无息资金管理。 8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理 工作。 公司财务部20 xx 工作计划范文 20 xx 年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后， 一 切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往 地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公 司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内 容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化 为目标， 以资产经营责任为主线，全面推行制度化、 标准化、 程序化、 信息化
16、的财务管理模式，加强成本核算， 实行全员、 全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决 策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目 前情况，提出以下初步构想： 一、理顺工作思路，做好财务基础工作。 精品办公范文荟萃 1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。 岗位职责： 财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资， 投资方案，编制财务预算。 会计主管：记录经济业务，组织会计核算; 登记帐簿 ; 对 帐，结帐 ; 编制财务报表。 出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。 2、健全和完善财务制度。 在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新 要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算 管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加 规范、完善的制度环境。 3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。 收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一， 归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查 方便。 二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。 精品办公范文荟萃 目
