{定价策略}公司间价格取值逻辑测试

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1、定价策略公司间价格取 值逻辑测试 定价策略公司间价格取 值逻辑测试 文档控制文档控制 更改记录更改记录 11 日期日期作者作者版本版本变更参考变更参考 审阅审阅 姓名姓名岗位岗位 集团采购概述集团采购概述 集团采购有两种方式: 1.集中签协议,各个公司(OU)分别采购 2.集中签协议,各个公司(OU)分别申请,但统一由一个公司(OU)集中采购 这两种方式都是通过全局一揽子采购协议实现,不同的是第一种方式没有公司间开票业务, 和正常的采购业务基本一致,但是可以引用全局一揽子采购协议来获得价格优势;第二种方式 因为采购方和接收方是不同的公司,所以涉及到公司间开票业务.对于第二种情况可以看下 图分析

2、: 一、各公司(OU)分别采购操作步骤一、各公司(OU)分别采购操作步骤 业务情形与操作步骤简要说明 保健品公司(B01)和股份公司(G01)都属于东阿阿胶集团,保健品公司(B01)和供应商签订一个 协议,对于东阿阿胶集团下的所有公司都可以引用这个协议,并且分别进行采购. 1.在 B01 创建全局一揽子采购协议，然后 G01 引用此协议创建采购订单并接收； 2.序号 1 到 5 的操作是创建协议，下采购订单和接收的操作，6 是财务人员开票时需要进行 的操作； 3.根据业务方案概述，只产生 1 张发票的事务处理，即 G01 对供应商的的 AP 1.在 B01 创建全局一揽子采购协议 (补充:采购

3、协议中的供应商必须同时为 B01 和 G01 的供应商) 对于全局一揽子采购协议不能启用累计定价功能 2.选择请求组织和采购组织2.选择请求组织和采购组织 对于分别采购的请求组织和采购组织都是同一个组织 3.在 G01 做采购申请并创建订单 全局一揽子采购协议不能发放，只能创建标准采购订单，可以由采购申请引用协议创建，也 可以由采购订单直接引用协议 采购申请引用协议： 采购价格来自采购协议，不可更改 4.在 G01 做接收 5.在 G01 和 B01 都可查看采购协议的发放情况 6.在 G01 创建对供应商的 AP 与正常的采购应付没有区别 二、一个公司(OU)集中采购操作步骤二、一个公司(O

4、U)集中采购操作步骤 业务情形与操作步骤简要说明： 保健品公司(B01)和股份公司(G01)都属于东阿阿胶集团,保健品公司(B01)和供应商签订一个 协议,对于东阿阿胶集团下的所有公司都可以引用这个协议,分别进行申请,最终由 B01 进行 采购; 1.在 B01 创建全局一揽子采购协议，然后 G01 引用此协议创建采购订单。 2.在采购 OU 下进行接收操作。 3.根据业务方案概述， 共产生 3 张发票的事务处理， 按照生成发票的先后次序， 分别是 1.B01 对供应商的 AP2.B01 对 G01 的 AR3.G01 对 B01 的 AP 1.在 B01 创建全局一揽子采购协议 这里仍然引用

5、上面步骤创建的协议,更改采购组织即可 2.在 G01 做采购申请并创建订单 3.在采购 OU 下进行接收 接收的时候只能在采购 OU 下(保健品公司)接收,接收组织需要选择 G01 4.查看物料事务处理 由于设置了配置文件“MO： 安全性配置文件” ，刚刚产生的物料事务处理只能在采购 OU 下进 行查看(更新补充:可以通过设置多 OU 访问在接收 OU 下查看) 4.1 在 B01 下查看物料事务处理 在 B01 下产生两笔事务处理，一笔是逻辑接收，一笔是公司间逻辑销售 4.2 更改组织到 G01 下查看物料事务处理 5.在 B01 创建公司间 AR 发票 该请求属于应用产品“库存管理系统”

6、，所以一般会默认分配给职责“INV_超级用户” ，我们 可根据客户需求，将该请求分配给相关职责，比如 AR 对应的请求组；在 G01 或 B01 下都可 提交该请求。 6.在 B01 的 AR 职责下跑自动开票导入程序，生成 B01 对 G01 的 AR 6.1 自动开票 点击确定后，提交请求，然后查看请求的输出结果 6.2 查看 B01 对 G01 的 AR 发票事务处理 单价取自采购订单上的价格,也可以取自公司间价目表(通过公司间事务处理流设置) 点击工具中的“创建会计科目” ，然后再点击“查看会计科目” 7.在 G01 下创建公司间 AP 发票 该请求属于应用产品“库存管理系统” ，所以

7、一般会默认分配给职责“INV_超级用户” ，我们 可根据客户需求，将该请求分配给相关职责，比如 AP 对应的请求组；在 G01 或 B01 下都可 提交该请求。 8.在 G01 的 AP 职责下跑请求“应付款管理系统开放接口导入” ，生成 G01 对 B01 的 AP 8.1 应付款管理系统开放接口导入 点击确定后，提交请求，然后查看请求的输出结果 8.2 查看 G01 对 B01 的 AP 发票事务处理 帐户取自公司间事务处理流中的“库存应计帐户” ， 对 AP 发票进行验证，会产生暂挂，原因是“发票与任何 PO 均不匹配” ，需要手工释放 三、集中采购的设置三、集中采购的设置 1.相关的会

8、计分录和帐户设置1.相关的会计分录和帐户设置 分别采购的会计分录与普通采购没有差别,不再赘述;以下都是集中采购的分录和设置 1.1B01 是给供应商下订单的一方，产生 4 笔会计分录： 1 笔是关于对供应商的对供应商的逻辑接收（逻辑 PO 接收） 借：材料采购/采购价格（取自接收选项） 贷：应付暂估(取自组织参数) 1 笔是关于逻辑入库逻辑入库的（逻辑 PO 接收） 借：库存商品/采购价格(取自子库存) 贷：材料采购（取自接收选项） 1 笔是关于逻辑发运确认公司间销售成本确认公司间销售成本的(公司间逻辑销售/发 放) 借：销售成本(取自公司间关系中的公司间销货成本) 贷：库存商品/库存成本 1

9、 笔是关于对 G01 的公司间应收对 G01 的公司间应收的（导入公司间应收发票后） 借：应收账款 贷：销售收入 （借贷两方的帐户都取自自动会计,AR 中的事务处理类型中的设置对其无效） 1.2G01 为实际接收方，产生 3 笔会计分录 1 笔是关于接收关于接收的 借：材料采购/ 贷：应付暂估(取自公司间关系中的库存应计帐户) 1 笔是关于入库入库的 借：库存商品 贷：材料采购 1 笔是关于公司间的应付公司间的应付的（导入应付发票后） 借：应付暂估(取自公司间关系中的库存应计帐户) 贷：应付账款(取自供应商会计中的帐户) 2 窗口：“公司间关系”2 窗口：“公司间关系” 职责：INV_B01

10、超级用户或 INV_G01 超级用户 路径：设置组织公司间事务处理流 若物料定价选项中选择“PO”，则 B01 销售给 G01 的价格为采购价格； 若物料定价选项中选择“转移” ，如果配置文件“INV:用于公司间发票的高级定价”设 为否，则会获取对应内部客户开单地点的价目表价格作为结算价格，如果这个配置文件设为 是，则需要通过高级定价进行价格获取。 接收入库后，销货成本的帐户取自公司间事务处理流的“公司间销货成本帐户公司间销货成本帐户” G01 导入公司间应付发票时， 应付暂估帐户取自公司间事务处理流中的 “库存应计帐户库存应计帐户” 3 定义内部客户3 定义内部客户 职责：AR_B01 超级

11、用户或 OM_B01 超级用户 路径：客户标准 设置： 地点业务实体：B01 收货方关联组织：G01 在上一步设置公司间关系时，B01 的客户为“山东东阿阿胶股份有限公司”，那么在定 义这个客户时，就要把这个客户和接收组织 G01 关联。 这里，大家会问供应商“山东东阿阿胶保健品有限公司”要不要和 B01 进行关联，答案 是：不需要。就和定义普通的供应商没有分别。 点击收货方详细信息 付款条件：定义在 BillToBillTo 层，付款条件名称必须与 G01 在 AP 内设置的付款条件名称相 同。 价目表：定义在 BillToBillTo 层 5 公司间应收的事务处理类型设置5 公司间应收的事

12、务处理类型设置 职责：AR_B01 超级用户 路径：设置事务处理事务处理类型 生成 B01 对 G01 的应收发票时，应收账款和销售收入的帐户不取自这里，取自自动会计 6 公司间发票的事务处理来源设置6 公司间发票的事务处理来源设置 职责：AR_B01 超级用户 路径：设置事务处理事务处理来源 7 为事务处理类型分配序列7 为事务处理类型分配序列 职责：GL_B01 超级用户 路径：设置财务系统序列单据分配 如果在类别中选不到事务处理类型，需要到系统管理员职责下添加单据类别 职责：系统管理员 路径：设置财务系统序列单据分配 8 定义币种间的汇率8 定义币种间的汇率 每个 OU 都有自己的本位币

13、和原币，要定义好原币和本位币之间的汇率关系；否则自动 开票时会报错。 四、集中采购退货的操作四、集中采购退货的操作 操作步骤简要说明： 1.在采购 OU 下进行退货操作 2.根据业务方案概述， 共产生 3 张发票的事务处理， 按照生成发票的先后次序， 分别是 1.B01 对供应商的 AP2.B01 对 G01 的 AR3.G01 对 B01 的 AP 1.在采购 OU 下退货1.在采购 OU 下退货 退货的时候也只能在采购 OU 下(保健品公司)进行,退回自组织为 G01 2.查看物料事务处理2.查看物料事务处理 由于设置了配置文件“MO： 安全性配置文件” ，刚刚产生的物料事务处理只能在采购

14、 OU 下进 行查看 在 B01 下查看物料事务处理:在 B01 下产生两笔事务处理，一笔是逻辑退回至供应商，一笔 是公司间逻辑销售/退货 更改组织到 G01 下查看: 3.在 B01 运行“创建公司间 AR 发票3.在 B01 运行“创建公司间 AR 发票 运行自动开票主程序， 生成 AR 发票,类 型为贷项通知单 4.在 G01 运行“创建公司间 AR 发票” 4.在 G01 运行“创建公司间 AR 发票” 运行应付款管理系统开放接口导入 （来 源选择公司间） ，生成 AP 发票,类型为 贷项通知单 五、附件一:价格控制测试五、附件一:价格控制测试 设置公司间事务处理流时,可以根据“物料定

15、价选项”来控制公司间交易的价格，上面的测 试是将“物料定价选项”设为“PO”进行测试的，下面将选项设为“转移”进行测试。 若物料定价选项中选择“转移” ，如果配置文件“INV:用于公司间发票的高级定价”设为否， 则会获取对应内部客户开单地点的价目表价格作为结算价格，如果这个配置文件设为是，则 需要通过高级定价进行价格获取。 系统通过预置的流程判断应该从那里获取内部结算价格(即公司间交易价格)，下图为整个内 部结算价格判断的流程，其中几个关键点： 事务处理流的类型； 定价方式 是否启用公司间高级定价的配置文件； 1.价格取自公司间价目表测试1.价格取自公司间价目表测试 此时将配置文件“INV:用

16、于公司间发票的高级定价”设为否 1.1 设置公司间关系 将“物料定价选项”设为“转移” ，因为“物料定价选项”设置之后不可更改，所以需要新 设一个处理流，失效原来的。 1.2 设置公司间价目表 在收单方设置价目表 将物料添加至价目表，价格为 20，采购协议中的价格为 15 添加之前物料属性需要勾选客户订购和内部订购，否则价目表上选择不到此物料 1.3 查看公司间 AR 价格 新建一个采购申请： 创建采购订单： 接收： 创建公司间 AR 发票 查看行价格为 20，即取自公司间价目表 2.价格取自高级定价测试2.价格取自高级定价测试 此时将配置文件“INV:用于公司间发票的高级定价”设为是即可,“物料定价选项”仍为“转 移” 定义修改量时,若有以下提示,需运行请求”建立属性映射规则” 2.1 定义修改量 定义一个折扣类型的修改量，数量在 50 到 100 之间的时候会有 10%的折扣 2.1 查看公司间 AR 价格 新建一个采购申请 创建采购订单 接收入库后创建公司间 AR 发票 可以看到单价仍然为价目表价格，并没有应用修改量，因为此修改量并没有设置为自动 将修改量设为自动