天池茶业商业计划书

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1、广东天池茶业股份有限公司 商业计划书 Contents 01 市场背景01 市场背景 ?毫 02 业务介绍02 业务介绍 0303 公司优势公司优势0303 公司优势公司优势 04 阶段性成果04 阶段性成果 05 营收计划05 营收计划 0606 融资需求融资需求0606 融资需求融资需求 07 愿景与规划07 愿景与规划 茶行业 巨大蓝海 全国市场 茶行大蓝海 茶产业综合产值已达5000亿元； 茶叶零售 3000亿，茶馆700亿，茶具400亿，茶食品 200 亿元。 数据来源：中国社科院茶产业发展研究中心 凤凰单丛产业 潮州市共有30个镇（场）种植茶叶。凤凰单丛茶 园面积达到 14.6 万

2、亩，茶叶产量 2.2 万吨，茶 叶产值达到28亿元。 数据来源：潮州农业局2015年数据统计 站在巨大风口 茶行业迎来黄金时代 迄今为止已先后有八马茶业、谢裕大、恒福茶业、天 茶行业迎来黄金时代 池茶业、雅安茶厂、白茶股份以及湖南黑美人选择在 新三板上市，而天福、龙润、坪山等公司则在香港上 市。 金融业内人士分析认为，新三板“小额、快速、 按需”融资模式符合中小企业需求特征，茶企挂牌公 司可以借力资本市场的融资渠道，加快企业扩张发展 与战略布局。而联想集团也在2014年投资并控股龙冠 龙井进军茶叶领域茶帮通2016年4月29日获得了龙井，进军茶叶领域。茶帮通2016年4月29日获得了 由广发证

3、券、顺为资本领衔，多家基金跟投的B轮上亿 元资本入注，创造了茶产业的最大融资额。 单丛茶为什么需要品牌单丛茶为什么需要品牌 安全、健康、个性化、体验化的追求 高端追中国中高端消费者规模在升级，他们追求 安全健康的产品和个性化体验式消费，他 们追求的是高品质的生活。单丛茶品类众 多，品质良莠难分，更需要树立品牌，规 范产品溯源，为消费者提供安全健康的产 品。同时单丛茶市场正回归传统工艺的风 尚，茶叶承载的文化价值获得提升，品茗 者越来越注重文化内涵，茶叶消费迎来了 品牌时代！ （瑞士信贷在其最新全球财富报告中表示，中国中产阶级达 1 09亿超过美国的9200万列世界第）1.09亿，超过美国的92

4、00万，列世界第一。） 当前单丛茶行业痛点 规模：茶企规模小，农户自产自销为主流 市场：茶叶品质和安全性不可鉴别、无法追溯 品牌：品牌分散，尚无行业领军企业出现 种植：中低山产区无序扩张，原生环境严重破坏 渠道：销售渠道较少，地域局限性明显 文化：文化内涵的融入较差，文化属性不明显 Contents 01 市场背景01 市场背景 ?毫 02 业务介绍02 业务介绍 0303 公司优势公司优势0303 公司优势公司优势 04 阶段性成果04 阶段性成果 05 营收计划05 营收计划 0606 融资需求融资需求0606 融资需求融资需求 07 愿景与规划07 愿景与规划 天池茶业：打造单丛茶产业第

5、一品牌，传播中国工夫茶文化 成为茶行业全产业链资源整合者成为茶行业全产业链资源整合者 坚持高山生态有机种植 人工除草，物理除虫，实现零农 残，零污染，零添加 立足广东，走向全国 开拓空白市场和渠道，让单丛茶 从小众走向大众，从潮州走向全 国 广东天池茶业股份有限公司 解决行业痛点责无旁贷！ 深度文化溯源与融合丰富产品线增加新品类深度文化溯源与融合 赋予单丛茶更丰富的文化内涵， 并与中国工夫茶文化捆绑传播 丰富产品线，增加新品类 新增单丛茶的衍生产品,如功能 饮料、茶粉、茶具等 多品牌协同发展 天池限量版茶叶，传统手工做法， 主要为老枞、如东方红、宋种等特殊品种。主要为老枞、如东方红、宋种等特殊

6、品种。 天池自产高山有机单丛，高端品牌， 商务招待及送礼用茶主要品种为 天池绿色茶叶，以采购中低山符合国标 的茶叶为主，满足办公室用茶及注重性 价比自饮需求为主。 商务招待及送礼用茶，主要品种为 杏仁香、八仙、芝兰、黄枝香、水仙 等。 直营、加盟与经销多线协同发展 线下实体店 北美北美 揭阳天池茶业加盟店 潮州天池茶业加盟店 北美北美 欧盟欧盟 潮州天池茶业加盟店 广州天池茶业加盟店 以色列以色列 日本日本 国内外60多家代理经销商 潮州潮州 广州广州 揭阳揭阳揭阳揭阳 营销战役全面打响营销战役全面打响 异业合作 新渠道开发 全方位宣传 新品发布会 （杭州、广州 （与酒店、酒 庄、旅游、高 新

7、渠道开发 （星巴克、高 端会所团购 （展会、展 厅、杂志、报 各一场）校等开展合 作） 端会所、团购 定制等） 纸、网络、事 件营销） 线上线下一体化 线上电子商务 阿里巴巴天池茶业旗舰店 淘宝天池茶业旗舰店淘宝天池茶业旗舰店 微店天池茶业旗舰店 工行融E购天池茶业旗舰店 京东天池茶业旗舰店 醉品商城天池茶业旗舰店 Contents 01 市场背景01 市场背景 ?毫 02 业务介绍02 业务介绍 0303 公司优势公司优势0303 公司优势公司优势 04 阶段性成果04 阶段性成果 05 营收计划05 营收计划 0606 融资需求融资需求0606 融资需求融资需求 07 愿景与规划07 愿景

8、与规划 优势一：占据资源高地，生态环境得天独厚 天池茶业目前拥有粤东地区海拔最高、规模最大的有 机单丛茶生产种植基地，在凤凰乌岽顶生产基地拥有占地 8000多平米的加工工厂有机认证自然生态茶园352亩8000多平米的加工工厂，有机认证自然生态茶园352亩。 不可复制的地理环境（海拔皆1000米以上）和气候条件， 造就了天池茶叶独一无二的品质。 2015年12月份，天池茶业完成股份制改造，并将于 2016年6月份在“全国中小企业股份转让系统”（即新三年 月份在全国中小企股份转让系统（即新 板）挂牌上市，将成为国内第一家上市的单丛茶茶企。 优势二：茶园持续升值，固定资产规模快速扩大 农业属于厚积薄

9、发的行业。从一棵小茶苗长到成熟的大树，是一 个漫长的过程，十五年是一道坎。而如今，天池的茶树都已成年，枝繁 叶茂，并且单丛茶树越老则越值钱！加上天池有机茶基地位于1000米 以上的高海拔地区，价值更高！以去年40万元/亩计算，这部分固定 资产目前即超1.4亿元！ 年份 数量干茶产量 当年市场均价 （元/斤毛 茶园交易价 租期年份 数量 （亩） 干茶产量 （xx斤/亩） （xx元/斤，毛 茶） 茶园交易价 格（xx元/亩） 租期 1993352080元以下10050年 20113522528010000025年 20153525050040000025年20153525050040000025年

10、 2020352100以上800元以上80000025年 281600000 30000000 天池有机茶园价值（元） 281600000 25000000 天池有机茶园价值（元） 20000000 天池352亩有机茶园从1993年100元/亩，租期50年， 目前增值到40万/亩，租期25年，总价值1亿4千万！ 价值在20多年间增长了8000倍！而且持续增值中！ 140800000 15000000 140800000 10000000 50000000 10000000 35200000 50000000 352000 1993年2011年2015年2020年 优势三：首家通过国家农业部有机

11、认证单丛茶企 优势四：具有丰富经验和市场洞察力的核心团队 柯泽龙 凤凰镇乌岽山人，继承柯氏几百年种茶制茶技艺。潮州市人大代表，国家高级评茶师， 中级食品工程师广东食品药品职业学院客座教授曾任广东丝绸集团业务主任2006年 柯泽龙 中级食品工程师，广东食品药品职业学院客座教授。曾任广东丝绸集团业务主任，2006年 起担任公司副总经理、总经理、董事长。具有十分丰富的茶行业种植、生产及营销实战经验。 负责公司战略管理及资源整合。 郑协龙 本科学历，国家高级评茶师，中级食品工程师，广东食品药品职业学院客座教授。 2002年加入天池茶业，2006年起担任公司副总经理，2015年8月起担任公司董事及副总经

12、 理，具有十分丰富的单丛茶种植、生产经验。负责公司生产管理、产品研发及茶叶等级品评。 邱洪贵 研究生学历，曾留学英国，获得硕士学位。2010年曾就职于深圳科博贸易有限公司，担任 项目协调员。2011年至今创办并经营1986酒轩，2015年8月加入天池茶业，担任董事及副 总经理，负责公司市场营销、品牌规划及跨文化管理。 优势五：强强联手，与世界生物科技巨头企业华大基因合作开发新型茶产品 华大农业为华大基因下属机构， 研究范围覆盖植物、动物、微生 物、海洋四大领域，现拥有达到 国际先进水平设备/仪器齐全国际先进水平、设备/仪器齐全、 管理完善的各类生物学和育种实 验室、玻璃温室及近千亩的育种 基地

13、和产业化基地致力于推动基地和产业化基地，致力于推动 新兴农业经济发展。 机构愿景：建设农业物种分子育 种核心技术支撑平台打造生物种核心技术支撑平台，打造生物 农业经济新型产业链，成为中国 新生物经济的技术引擎。 Contents 01 市场背景01 市场背景 ?毫 02 业务介绍02 业务介绍 0303 公司优势公司优势0303 公司优势公司优势 04 阶段性成果04 阶段性成果 05 营收计划05 营收计划 0606 融资需求融资需求0606 融资需求融资需求 07 愿景与规划07 愿景与规划 实业兴农，荣誉等身 公司阶段性成果与荣 誉誉 各界领导关怀 全国政协副主席罗豪才亲切接见 原广东省

14、省长卢瑞华到天池茶业参观考察 广东省副省长邓海光，潮州市委书记、市人大主任李水 到天池茶业参观考察 广东省省委常委、统战部部长林雄到天池茶业参观 考察 新三板首家单丛茶企业 即将诞生即将诞生！ 校企合作典范 与广东食品药品职业学院深度战略合作与广东食品药品职业学院深度战略合作 科研先行助力产业腾飞科研先行，助力产业腾飞 Contents 01 市场背景01 市场背景 ?毫 02 业务介绍02 业务介绍 0303 公司优势公司优势0303 公司优势公司优势 04 阶段性成果04 阶段性成果 05 营收计划05 营收计划 0606 融资需求融资需求0606 融资需求融资需求 07 愿景与规划07

15、愿景与规划 财务指标财务指标20152015年度年度20142014年度年度 天池茶业最近两年的主要会计数据和财务指标情况 近两年销售毛利率都在40% 财务指标财务指标年度年度年度年度 营业收入（万元）1,050.55608.52 净利润（万元）163.2187.06 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万 元） 163.2187.06 扣除非经常性损益后的净利润（万元） 左右。由于进行生产改造升级 及建立运营中心，组建团队， 扣除非经常性损益后的净利润（万元）131.1155.18 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润（万元） 131.1155.18 销售毛利率（%）42.423

16、8.29 销售净利率（%）15 5414 31 扣除后销售净利润率也达到 15%左右。并且年均增长率 销售净利率（%）15.5414.31 加权平均净资产收益率（%）13.9315.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 11.1910.09 基本每股收益（元/股）0.230.44 超过70%，成长性十分可观， 潜力巨大！ 稀释每股收益（元/股）0.230.44 应收账款周转率（次/年）127.73110.57 存货周转率（次/年）3.571.52 经营活动产生的现金流量金额（万元）239.64195.87 每股经营活动产生的现金流量净额（元每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） 0.120.10 财务指标2015年12月31日 2014年12月31日财务指标2015年12月31日 2014年12月31日 资产总计（万元）2,822.532,313.01 股东权益总计（万元）2,553.48590.28股东权益总计万元, 归属于挂牌公司股东的股东权益合计 （万元） 2,553.48590.28 每股净资产（元）1.