【财务管理投资管理 】物贸投资计划书及操作日记

《【财务管理投资管理 】物贸投资计划书及操作日记》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【财务管理投资管理 】物贸投资计划书及操作日记（84页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、财务管理投资管理物贸 投资计划书及操作日记 财务管理投资管理物贸 投资计划书及操作日记 上海物贸（600822）模拟投资计划书（5 分钟级别） 实战模拟计划（2013）第号2013 年 07 月 04 日 投资 品种 上海物贸（600822） 参与 资金 100 万元 投资 风险 中线：10% 计 划预计 收益 中长线：100-150% 投 资 期限 期限：约 80 个交易日内 盈 亏 比 10：1 结 果 实际 收益 盈利率：1901.63% 实 操 时间 58 个交易日 实 际 获利 获利：元 投 资 理 由 1、异动。该股今天开盘即封死涨停至收盘，表现的非常强悍，涨幅 10.09%，成交

2、仅 14.53 万 股，换手仅为 0.78%。从该股的日线分时图上看，股价自去年 12 月初见低 3.85 元一线后，股 价开始反弹向上。今年初，股价在继续反弹的同时成交开始明显放大（是前期平均值的一倍以 上）。之后，股价以 4.50 元为中轴振荡数月，显示明显有资金不断介入其中。5 月 30 日，股价 创下 5.06 元的年内最高价后随着大盘指数展开了一轮快速的振荡下跌，随着下跌成交量也急剧 萎缩，说明介入的资金没有出逃或是没有来得极出逃。6 月 25 日，随着上证指数创下 1849.65 点的三年内新低的同时，该股价股价也创下了 3.69 元的历史新低（复权价），之后该股随着大 盘一起反弹

3、，但力度明显强于上证指数。今天的强势“一”字涨停的位置正好切入 5 月份高点区域 的成交最密集位置，没有抛盘说明：一是都看好该股前景；二是个股主力控盘程度较高。从去年 底和年初不断的介入运作时间长达半年多，说明介入资金不是一个短线资金，其志在长远，而且 从振荡幅度和时间上判断，个股主力的成本在 4 元以上，这么长时间的耐心运作，股价至少也要 运作至 8 元甚至更高， 主力的运作才有效和值得， 且目前盛传的上海自贸区概念与该股关联很大， 因此这只股票应该中线看好， 时间上至少应该运作至自贸题材明显之时。 这一次股价跟随指数的 大跌反而帮了个股主力一个顺势洗盘的大忙。目前，股价面临突破前期 4.7

4、0 元以上的头部区域， 此区域是自去年 5 月以来筹码堆积是密集的区域，因此会有振荡，正好给介入给出了机会，但也 不排除股价继续“一字”涨停，但这只股票 6 元以下都有介入价值，因此，近期应严密盯盘，抓住 机会尽早介入，之后利用振荡滚动操作不断降低成本，拓展获得空间。 2、该股 1994 年 10 月底上市的上海本地股，主营贸易、影视制作发行等，属文化传媒板块， 目前总股本为 49597 万股，流通 A 股为 39615 万股，B 股 9983 万股。股价从 2010 年 3 月的 17.56 元一路振荡向下，至 6 月 25 日创下 3.69 元的历史新低。从日线级别判断，该股前期的下 跌突

5、破了前期形成的日线级别的中枢，目前图形上展示的是可能会扩展成更大级别中枢的走势， 这个更大级别中枢向下的第段至 3.69 元已经走完，现在进行的是向上的第二段，今天的收盘已 经接近第二段的结束位置，后面的走势存在两个可能，一是不能突破 5.06 元的位置，结束上行 的第二段走势开始向下的第三段走势形成这个更大级别的中枢 ； 二是突破该位置继续向上形成前 一个中枢的向上推移的趋势，这当然是最盼望的。一切都由下一个交易日和以后的走势来决定。 但综合第一段走势的分析，突破的可能居大。从中枢理论年线、半年线分时图上分析，6 月 25 日的 3.69 元和该前三次历史性大底同处相同的位置，而且还低于前三

6、次。因此在此位置附近介 入是绝对安全的。目前，60 分钟以下 KDJ 指标都在 90 以上的高位，短线调整可能随时展开， 所以，明天应该逢低坚决介入。 3、目前，各指数处振荡彻底的运行过程中，短期内无大幅下跌的风险。 实 操 和 资 金 保 护 1、原则：集中计划资金，果断重仓或全仓出击。 2、进出依据：短线出局操作以 5 分钟技术指标为主，以日线及 60 和 30 分钟指标为主要参 考；滚动操作 5 分钟及 1 分钟级别技术指标为主；最后出局的决策以日线指标为主，具体操作 仍以 30 分钟以下级别技术指标为主。同时，整个操作要及时参照价量、大盘和板块变化情况， 以及重要技术阻力位、密集成交区

7、和重要均线位置情况。 3、单一品种滚动操作。严密盯盘，注意大盘和个股震荡时的滚动操作，不断摊低成本，拓 展获利空间。减仓后，除非个股走坏，否则必须寻找低位补回。 5、出现判断错误，先坚决出局。 7 月 5 日（星期五） 9：25 的集合竞价显示，物贸股价以 5.04 元跳高 7.46%开盘，跳空幅度如 此大，应该等回落一下再说。9： 30 后，股价直线般快速冲高，至 5.16 元的涨停 价后双快速回落，至 5.00 元后再次振荡向上，凭昨天的强势和前期彻底的洗盘， 今天没有直接“一”字涨停就很不错了。立即以 5.02 元 19.92 万股，单子部分成交 后股价继续快速向上，至 5.10 元后再

8、次向下，至 5.00 元后再次快速向上（单子 全部成交），并于 9：48 左右直接封死涨停。9：57 左右，涨停被打开，股价在 涨停附近振荡。10：05 左右，股价再次封死涨停至收盘，涨 0.47 元，涨幅 10.02%，振幅 4.26，换手 6.89%。目前，持有物贸股票 19.92 万股，市值元， 资金余额 16 元，账面总值元，盈利 2.78%，持仓安全。 小结：指数分析判断（这一课题省略）。前日在强阻力位的“一字”说明涨势 极强，且前期随大盘的快速下跌，洗盘是非常充分的，所以今天的大幅高开后再 次涨停是正常的，只是在操作时幻想回调幅度再大一些，一至差一点错过了介入 机会。今天股价一举突

9、破了 250 天以内的所有日线级别的均线和前期的头部，看 走势强势程度，下一个交易日继续冲击并收涨停的可能很大，形成更级别中枢的 可能变得很小了。操作上以持股为主，可利用盘中振荡展开滚动操作，但前提是 不能丢失筹码。 7 月 8 日（星期一） 周末没有什么影响指数和个股走势的多空消息。上海物贸发布消息，公司股 价连续三天累计涨幅超过 20%，公司没有应公开而示公开的事项。 9：25 的集合竞价显示，物贸股价以 5.37 元跳高 0.21 元开盘。9：30 后， 股价快速下跌至 5.26 元后快速反弹向上，9：41 左右，股价上攻至 5.58 元后开 始回落，5 分钟 KDJ 在 55 附近向上

10、的趋势开始变缓，其它指标继续向上，立即 以 5.53 元卖出 9.99 万股，单子很快以 5.55 元全部成交，股价继续快速回落， 至 5.29 元后再次反弹向上，立即以 5.33 元买入 10.38 万股，单子很快成交，股 价继续快速上攻。10：04 左右股价至 5.66 元开始快速回落，立即以 5.62 元卖 出 9.93 万股，单子以 5.64 元全部成交，股价继续下行，于 10：18 左右至 5.45 元后开始反弹，立即以 5.50 元买入 10.18 万股，单子成交后股价继续向上反弹。 10：42 左右股价封死涨 5.68 元的涨停位上午收盘。下午开盘后，股价继续封死 涨停。14：3

11、0 后开始有大单在涨停位成交。14：40 后，涨停被上万手的大单打 开至 5.61 元后又被拉回，收盘前股价再次打开涨停，报收 5.67 元，涨 0.51 元， 涨幅 9.88%，振幅 8.33%，换手达 9.74%，成交比前日放大四成多，股价收出一 根带有上下影的在阳线。 目前， 持有物贸股票 20.56 万股， 市值元， 资金余额 385 元，账面总值，盈利 16.6%，持仓安全。 小结：指数方面（略）。物贸股价高开后略作回抽便一振荡上攻，于 10：42 左右封死涨停。下午 14：30 后开始有大量抛单在涨停位卖出，并多次打开涨停 随即被快速封死。临收盘前股价打开涨停，收于 5.67 元。

12、连续三个涨停后出现 今天这样的走势，说明短线客有出局意愿，个股主力也有顺势洗盘的意愿，股价 将出现振荡。操作上采取高抛低吸的滚动手法，努力降低成本，前提仍然是不能 丢失低位得到的宝贵筹码。 7 月 9 日（星期二） 9：25 的集合竞价显示，物贸股价以 5.51 元跳低 0.16 元（跌幅 2.82%）开 盘。9：30 后，股价快速探低 5.45 元后快速向上，但 5 分钟 KDJ 仍然延续前日 尾背离向下的走势， 即将形成死叉， 股价反弹至 5.56 元后快速向下， 立即以 5.33 元卖出 9.56 万股，单子很快成交股价继续向下，9：53 左右股价下跌至 5.31 元 （跌幅 6.34%

13、） 后开始反弹，5 分钟 KDJ 在 20 附近背离走平，立即以 5.34 元高 挂买入 9.88 万股，单子成交后股价继续反弹。10： 10 左右，股价反弹至 5.43 元 后开始振荡。11： 07 后，股价从 5.44 元左右开始向上，至 5.53 元后又开始振荡 向下，前市报收 5.49 元。下午开盘后股价继续振荡向下。13：20 左右，股价回 落至 5.40 元后开始振荡向上。13： 40 后，股价在 5.48 左右向上反弹，量能也开 始放出。13： 45 左右，股价向上的速度加快，量能放大更加明显，13： 55 左右， 股价至 5.77 元后开始振荡回落， 5 分钟 KDJ 在 84

14、 附近开始走平， 立即将剩余 11 万股以 5.72 元全部卖出，单子很快以 5.74 元全部成交。之后，股价继续振荡回 落。14：25 左右，股价回落至 5.57 元后开始振荡。14：48 左右，股价振荡至 5.58 元后开始反弹向上，随即以 5.61 元买入 6 万股，单子成交后股价继续振荡 向上，最后报收 5.68 元，涨 0.01 元，涨幅 0.18%，振幅 8.47%，换手 7.83%， 成交比前日萎缩近两成，股价低开低底后振荡回升后回落，收出一根带上下影线 的中阳线。目前，持有物贸股票 15.88 万股，市值 901984 元，资金余额 293803 元，账面总值元，盈利 19.5

15、7%，持仓安全。 小结：指数方面（略）。从操作级别的 5 分钟分时图看股价有形成一个 30 分钟中枢的可能，从前日 5.68 元的涨停位至今日 9：55 左右的最低点 5.31 元是 这个 30 分钟中枢的第一段（向下），之后向上至盘中 6.77 元的最高点为该中枢 的第二段（向上），之后开始的走势应该是第三段（向下，按中枢振荡的正常走 势，这个第三段应该靠近 5.31 附近，但尾盘的走势有点提前反翘），后面的走 势有这么几种可能，一是走出第三段形成这个 30 分钟中枢然后振荡延续，走出 向上的第四段，若能突破，可能会出现中枢扩展或新生两个走势，具体要由后面 的走势决定；若不能突破将走出向下的

16、第五段；二是延续尾盘的走势直接向上突 破继续趋势的延续。三是走出第三段形成 30 分钟中枢后向下突破中枢，出现向 下的中枢扩展和新生。 又股价目前的强势和启动初期的阶段， 第三种可能非常小。 而且从 60 分钟至 5 分钟级别的所有分时图上显示，今天的走势反而可能形成 60 分钟级别以下的第三类买点，明天的走势就可心做出确认。日线图、日线技术指 标和均线系统看基本上确认股价这次向上突破 250 天内所有日线均线是有效的， 向上趋势强劲明显 ； 从包括 60 分钟至 5 分钟的短线指标 KDJ 看， 除 60 分钟 KDJ 即将金叉外，其它都已经金叉向上，股价明天向下的空间至少在前市是很小的。 综合前述，明天股价继续向上的可能性更大，操作上，逢低应坚决买入，逢高可 积极滚动，原则还是不能丢失筹码 7 月 10 日（星期三） 9：25 的集合竞价显示，物贸股价以 5.61 元跳低 0.07 元低开。9：30 后， 股价快速探低 5.52 元后开始快速反弹至 5.62 元后再次向下， 至 5.55 元后开始振 荡，最低至 5.53 元后反弹向上。10： 14 左右，股价反弹上攻至