志高控股：2017年报

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1、（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） 股 份 代 號 : 449 年 報 2017 集團架構 公司資料 2017年大事回顧 財務摘要 業務摘要 主席報告書 管理層討論及分析 董事及高級管理層 企業管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 財務摘要 2 3 5 10 12 14 17 34 37 46 62 68 69 71 73 75 132 目錄 * 中文名字僅供識別之用 志高控股有限公司 （ 本公司 ） 及其附屬公司 （連同本公司合稱 志高 或 本集團 ） 於1994年創立，為

2、中華人民共和國 （ 中國 ） 頂尖空調品牌之一。本集團主要從事空調產品之設計、開發、製造及銷售業務。 志高控股有限公司 （開曼群島） 股份代號：449.HK 製造及 銷售壓縮機 製造空調商用空調業務 生產及銷售 銅產品 其他 白色家電 空調銷售 及貿易 100% 志高空調 （九江） 有限公司 （中國） 100% 廣東志高精密 機械有限公司 （中國） 70% 廣東志高暖通 設備股份有限公司 （中國） 100% 廣東志高 空調有限公司 （中國） 100% 志高發展控股 有限公司* （英屬處女群島） 100% 志高 （香港） 投資 有限公司 （香港） 100% 志高 （香港） 貿易有限公司 （香港）

3、 設計及 開發空調 製造空調 銷售空調 51.25% 志高集團控股 有限公司* （英屬處女群島） 48.75% 公眾股東 100% 廣東志高科創銅業 有限公司 （中國） 零部件 集團架構 002 董事會 執行董事 李興浩先生（主席兼行政總裁） 李秀慧女士 黃貴建女士 楊相穩先生（於2018年4月20日獲委任） 成劍先生（於2018年4月20日辭任） 獨立非執行董事 張小明先生 傅孝思先生 王滿平先生 公司秘書 梁漢文先生 本公司註冊辦事處 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islan

4、ds 香港總辦事處及主要營業地點 香港 九龍尖沙咀 科學館道1號 康宏廣場南座 9樓01室 本集團總部 中國 廣東省佛山市南海區 里水鎮勝利工業區 郵編 528244 股份過戶登記總處 SMP Partners (Cayman) Limited Royal Bank House-3rd Floor, 24 Shedden Road P.O. Box 1586 Grand Cayman, KY1-1110 Cayman Islands 公司資料 003 志高控股有限公司 2017 年年報 香港股份過戶登記分處 卓佳證券登記有限公司 香港 皇后大道東183號 合和中心22樓 主要往來銀行 中國銀行

5、，佛山市南海里水支行 中國建設銀行，佛山市南海里水支行 中信銀行，佛山市分行 中國民生銀行，佛山市分行 中國農業銀行，佛山市南海里水支行 中國光大銀行，深圳華麗路支行 交通銀行，佛山市分行 渣打銀行 （香港） 有限公司 核數師 德勤 關黃陳方會計師行 執業會計師 香港法律之法律顧問 禮德齊伯禮律師行 上市資料 上市 香港聯合交易所有限公司主板 股份代號 449 上市日期： 2009年7月13日 每手買賣單位 2,000股 於2017年12月31日： 已發行股份數目： 8,434,178,000股股份 市值： 10.7億港元 公司網站 www.china- 股東及投資者的公司聯絡資料 香港 請聯

6、絡我們的公司秘書： 電話：(852) 2997 7449 傳真：(852) 2997 7446 電郵：irchina-.hk 中國 請聯絡我們的投資與證券部： 電話：(86) 757 8878 3289 傳真：(86) 757 8562 8012 004 公司資料 2017年大事回顧 005 志高控股有限公司 2017 年年報 志高奪 用戶滿意度 桂冠 2017年 3 15 前夕， 2016年度中國空調品牌用戶滿意度 調查報告出爐，志高空調以綜 合得分87.33，登上 2016年度十大空調品牌用戶滿意度 的榜首。 國際巨星成龍空降志高 3月30日，志高品牌代言人、國際巨星成龍空降志高總部，刷

7、爆朋友圈。 李興浩先生獲邀參加美國總統特朗普就職典 禮晚宴 美國時間1月20日，志高集團董事局主席兼 總裁李興浩先生作為中國企業家代表之一， 獲邀前往華盛頓，與全球政商要人一同參加 特朗普總統的就職典禮晚宴。 一月 三月 006 2017年大事回顧 四月 中央權威媒體聚焦志高參展廣交會 2017年4月，志高集團攜旗下全系列產品參 展第121屆廣交會，獲中央電視臺 新聞聯 播 、 晚間新聞 、中央人民廣播電臺、廣東 衛視 新聞聯播 等權威媒體報導。 10年長約續簽成龍 讓中國製造再次偉大 4月19日， 讓中國製造再次偉大 2017中 國製造創新發展論壇暨志高續約成龍儀式在 北京人民大會堂舉行。論

8、壇上，志高宣佈與 成龍續下十年之約，成為家電業首個一次性 簽署十年的品牌代言合作，一舉震動國內企 業界。而由志高發起的 讓中國製造再次偉 大 倡議，不僅將志高的品牌提升到一個新的 高度，更將其樹立為中國製造的一面旗幟。 007 志高控股有限公司 2017 年年報 2017年大事回顧 企業文化經營哲學體系手冊 發佈 7月21日，志高召開 企業文化經營哲學體 系手冊 發佈及宣貫大會，正式確立 志高 企業文化經營哲學體系 為全體志高人的 最高行動綱領，要求全體幹部員工以 統 一信仰、統一目標、同一條心、同做一件 事 為思想行為準則，緊扣經營變革與戰 略發展需要，堅持向上經營、建設偉大組 織、堅定必勝

9、信念、打造卓越系統！ 七月 志 高 獲 海 關 經 認 證 的 經 營 者 （Authorized Economic Operator ， AEO ） 高級認證 8月，志高空調順利通過海關 AEO高級認 證企業 的重新認證，納入海關高級認證 管理體系。當前，海關 AEO高級認證 是 各國海關共同認可的國際貿易企業最高信 用等級。 八月 008 2017年大事回顧 中央權威媒體聚焦志高參展廣交會 2017年10月，志高集團攜旗下全系列產品參展第122屆廣交會，獲中央電視臺 新聞聯 播 、 晚間新聞 、中央人民廣播電臺、廣東衛視 新聞聯播 等權威媒體報導。 全球客商大會移師巴厘島 11月3日，以

10、攜手共進，全球共用 為主 題的2018冷年志高全球客商大會在巴厘島 隆重舉行， 高端化、智慧化、全球化 三大戰略合圍，目標直指世界級企業。 十一月 十月 009 志高控股有限公司 2017 年年報 2017年大事回顧 志高獲中國專利優秀獎 12月13日，由國家智慧財產權局和世界智慧財產權組織共同主辦的第十九屆中國專利獎頒 獎大會在京舉行。由廣東志高空調有限公司研發的 一種基於雲計算的雲空調系統 （專利 號：ZL201210321826.9） ，因其率先把雲計算技術運用到空調當中而獲高度肯定，榮獲第 十九屆中國專利優秀獎。 志高品牌價值達170.95億 12月，中國品牌價值500強評審委員會揭曉

11、第十一屆中國品牌價值500強榜單。志高品牌 估值從2014年的105.21億元提升到2017年的170.95億元，排名第246位，4年品牌價值升 幅達62%。 十二月 201520162017 9,301.8 7,774.2 10,736.5 15.4% 29.6% 18.6% 財務摘要 010 收益 2017年收益增加15.4% 收益（人民幣百萬元） 毛利增加18.6% 毛利率由15.6%改善至16.0% 毛利（人民幣百萬元） 年內溢利及純利率 儘管本集團收益及毛利於本年度增加，本集團卻 因人民幣兌美元升值，抵銷毛利的升幅而錄得匯 兌虧損淨額 淨溢利減少29.6% 本年度純利率微跌0.4%

12、淨溢利 （虧損）（人民幣百萬元） 13.7% 15.6%16.0% 201520162017 1,716.3 1,446.9 1,065.7 毛利及毛利率 201520162017 67.6 0.7% (665.5) (8.6)% 47.6 0.4% 3.6% 0.68 0 201520162017 (8.19) 0 0.35 0 8,351.98,250.1 2,278.52,230.6 1,884.21,971.7 8,820.0 2,311.7 1,785.0 011 志高控股有限公司 2017 年年報 財務摘要 總資產及淨資產 每股盈利及每股股息 48.5% 每股盈利 （虧損）（人民幣

13、分） 每股股息（港仙） 本集團於報告期內之淨溢利減少 每股基本盈利減少48.5% 並無宣派截至2017年12月31日止 年度末期股息 非流動資產減少5.3%，流動資產增加5.6% 綜合資產總值增加3.6% 由於本集團年內錄得淨溢利，淨資產增加1.5% 非流動資產（人民幣百萬元） 淨資產（人民幣百萬元） 流動資產（人民幣百萬元） 201520162017 業務摘要 012 中國及海外銷售額 單位銷售量 中國銷售額增加19.6%，佔收益總額59.9% 海外銷售額小幅增加9.7%，佔收益總額40.1% 57.8% 23.2% 9.9% 4.3%4.6% 0.2% 59.9% 19.6% 12.8%

14、2.2%5.3% 0.2% 20172016 中國亞洲 （不包括中國）美洲非洲大洋洲歐洲 家用空調售出約5.5百萬套台， 增加5.2% 商用空調售出312,000套，大幅增加69.6% 商用空調產品（套） 家用空調產品（套台） 20162017 5,482,000 5,213,000 312,000 184,000 013 志高控股有限公司 2017 年年報 業務摘要 73.6% 13.5% 7.4% 5.5% 2017 77.7% 9.5% 7.5% 5.3% 2016 家用空調商用空調產品空調零部件其他產品 主要產品種類 平均售價 家用空調銷售額增加9.4%，佔收益總額73.6% 儘管平均

15、售價輕微下跌，但銷售量仍大幅增加 商用空調收益大幅上升63.2%，佔本集團收益總額13.5% 空調零部件的收益增加14.5% 其他產品收益大幅增加19.5% 由於主要原材料價格上升，家用空調產品的 平均售價上升4.0% 商用空調產品的平均售價小幅下跌3.7% 家用空調產品（人民幣） 商用空調產品（人民幣） 20162017 1,443 1,387 4,630 4,810 志高 高端 空調引領者 李興浩 主席兼行政總裁 主席報告書 尊敬的各位股東： 本人謹代表志高控股有限公司董事 （ 董事 ） 會 （ 董事會 ） 欣然向各位股東提呈本公司及其附屬公司 （統稱 本集團 ） 截 至2017年12月3

16、1日止年度的已審核業績。 業績概要：實現年營收破百億 志高於2017年度全面推進經營，真正落實 層層一把手，個個責任人，全面資料化管理 ，進一步做到產品領先，品 質領先，管理領先。截至2017年12月31日止，公司實現期內總經營收益高達人民幣107.4億元，較2016年同期增 長15.4% ，收益增加主要是由於年內國內銷售額大幅增加所致。其中，公司實現毛利人民幣17.2億元，同比增幅為 18.6%。 於回顧期內集團通過調整策略，包括專注產品及網路開發、均衡發展線上線下業務及加強銷售推廣，本集團主要空 調產品的國內銷量及收益均較去年同期錄得理想增加。志高在中國區銷售額為人民幣64.3億元，同比增長19.6% ， 增幅可人。 至於海外方面，本集團的海外銷售額則受惠於中國出口空調產品整體改善，增加至人民幣43.1億元，同比增長 9.7%。其中，志高於美洲、歐洲及大洋洲的銷售額分別錄得令人滿意的增幅50.1%、31.1%及11.8%。 本集團的商用團隊在2017年年度繼續其出色的業績