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1、财务管理财务表格总公 司会计及其相关表格 财务管理财务表格总公 司会计及其相关表格 送总经理核阅，每月 20 日为付款日。 三、零用金 第七条总公司财务部需指这专人，负责总公司的零用金保管与支付总 公司的零用金额，暂定为 5 万元正。将来视实际状况，再行 斟酌调整。 第八条有关零用金的保管、支付与补充，概依本公司零用管理办法的 规定办理。 四、薪资 第九条财务科除整理总公司人员薪资外， 并于收到各营业所的薪资表， 于 28 日前送呈总经理核准，并于当天将各分公司的薪资， 分别转汇各分公司的帐户。 第十条财务部负责总公司人员的薪资发放， 并应遵守薪资保密的规定。 五、损益结算与报表编制 第十一条
2、财务部负责总公司及全公司的损益结算与报表编制。次月 6 日前，财务科需将下列表呈送总经理核阅。 （一）总公司损益表如表六表七所示 （二）全公司汇总损益表如表八所示 （三）营业分析月报表如表九所示 六、利润中心奖金分配表 第十二条财务科负责审核各营业所的利润计算表与利润中心奖金分 配表如表十所示，并分别于 4 月、7 月、10 月、及 1 月 6 日前，呈送总经理核阅。 表一： 报表名称完成期限性质 1 销货日报总表 3 日后 日报 2 现金银行存款收支日报表当日日报 3 帐龄分析表次月 6 日月报 4 总公司损益表次月 6 日月报 5 全公司汇总损益表次月 6 日月报 6 各季资产负债表次季第
3、 1 个月 6 日季报 7 利润中心奖金分配表次季第 1 个月 6 日季报 附表二 帐龄分析表 年月 （2）本月销货（3）本月收款 （1） （2） （3） （4） 本 月应收帐款 单 位 （1） 上月 应收 帐款 实 际 销货 销项总 额 合 计 现 金 支 票 退 货 折 让 合 计 月月月合 计 应收 帐款 比率 合 计 本月应奖励营业所会计员：1、 2、 3、 本月应惩处营业所会计员：1、 2、 3、 总经理：复核：制表： 表三： 应收票据明细表应收票据明细表 到期：年月日 收款日兑款日缴 款 单 编号月日 客 户 名 称 付 款 银 行 号码 帐号 票 面 金 额月日 入 款 银 行
4、备注 合计 昨日结存本日收入（缴款单）本日到期本日结存 主管：制表： 表四： 销货日报表 年月日 （2）本日销货（3）本日收款单 位 （1 ） 昨日结 存 实 际 销货 销 项 总额 合 计 票据现金退货折让合计 （1）（2） （3）本日结 存 合 计 本日销货栏及本日收款栏：上半栏填写当日销货金额，下半栏填写当月累计金额。 核准：复核：制表： 表五： 现金银行存款收支日报表 年月日 收入支出 传票摘要银行存款现金传票摘要银行存款现金 合计合计 现金银行存款结存表 银行别昨日结存收入支出本日结存备注 主管：制表： 未来 7 日现金预测表 本日 本日银行存款 将到期应付票据 将入帐应收票据 推算
5、银行存款 表六表六 月份进货及转拨明细表月份进货及转拨明细表 进货营业所营业所营业所转拔 型 号 品名单位数量单价金额数量转拨价金额转 拨 毛利 数量转 拨 价 金额转 拨 毛利 数量转 拨 价 金额转 拨 毛利 总 毛 利 表七 损益表 年月 本月本年累计 会计科目 金额金额 说明 销货总额 1、工厂 2、国内厂商 3、国外厂商 销货退回 销货折让 销货净额 销货毛利 营业费用 1、运费 2、邮电费 3、水电费 4、出差费 5、交通费 6、交际费 7、修缮费 8、文具印刷 9、杂费 10、书报杂志 11、薪津杂志 12、职工福利 13、租金支出 14、佣金支出 15、呆帐损失 16、保险费
6、17、广告费 18、折旧 营业净利 财务科：制表： 表八： 全公司损益汇总表 年月 会计科目第一营业所第二营业所第三营业所第四营业所第五营业所第六营业所第七营业所第八营业所全公司合计 销货总额 1、工厂 2、国内厂商 3、国外厂商 销货退回 销货折让 销货净额 销货成本 销货毛利 营业费用 1、运费 2、邮电费 3、水电费 4、出差费 5、交通费 6、交际费 7、文具印刷 8、修缮费 9、杂费 10、书报什志 11、薪津支出 12、职工福利 13、租金支出 14、佣金支出 15、呆帐损失 16、保险费 17、广告费 18、折旧 营业净利 营业外收入 营业外支出 本期净利 核准：复核：财务科：
7、表九：表九： 营业分析月报表营业分析月报表 单位 项目 第一营业所第二营业所第三营业所第四营业所第五营业所第六营业所合计 营业额 营业量 退化额 退货率 毛利率 营业量人 营业费用 营业费用率 营业费用人 营业费用营业 量 本期净利人 应收帐款 应收帐款率 存货量 存货额 存货率 核准：复核：制表： 表十： 利润中心奖金分配表利润中心奖金分配表 单位：营业所年月至年月 明细金额备注 年月份净利 年月份净利 年月份净利 本季 净利 本季累计总净利 弥补以前累计亏损 本季可分配的净利 减：呆帐损失 本利润中心实际损益 本利润中心权益 本利润中心产发奖金数 本利润中心本次发放金额 利润中心保留基金 （1030） 总公司同仁分享（2 30） 利润中心主管 （230） 利润中心同仁（10 30） 利润中心福利金（2 30） 分配 明细 总公司福利委员会（4 30） 本利润中心本季保留奖金 核准：复核：财务科：营业主管：制表： 感谢阅读感谢阅读 多年企业管理咨询经验，专注为企业和个人提供精品 管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等 欢迎您下载，均可自由编辑
