外汇交易入门教程

《外汇交易入门教程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外汇交易入门教程（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、什么是外汇 什么是外汇 如果你曾经到另一个国家旅行，通常你必须找到机场货币兑换亭，然后兑换该国货币。 外汇交易市场，通常称之为“外汇市场”，或者简称为“FX”，它是世界上最大的金 融交易市场。 比起每天成交量只有740亿美元的纽约证券市场，外汇市场以每天5万亿美元 的交易额占有绝对优势。 我们的外汇市场是非常强大的！ 主要货币主要货币 外汇市场主体外汇市场主体 1. 超级银行1. 超级银行 2. 大型商业企业2. 大型商业企业 3. 各国政府和中央银行3. 各国政府和中央银行 4. 投机者4. 投机者 让我们看一下在每一个交易时段主要货币对的平均波动点数是多少。 东经交易时段 美国东部时间下午

2、7:00，亚洲外汇交易时段正式启动。 你应该注意到，东京交易时段 有时也被称为亚洲交易时段，因为东京是属于亚洲的金融资本。 值得一提的是，日本是世界上第三大外汇交易中心。 这应该不会太令人感到惊讶， 因为日元是第三大交易货币， 占外汇交易总量的16.50。 整体而言，外汇交易量的21产生在本交易时段。 以下是亚洲交易时段主要货币对点数的平均波动情况。 伦敦交易时段 伦敦交易时段 就在亚洲市场参与者准备闭市的时候，他们的欧洲同行才刚刚开始一天的生活。虽然 欧洲有许多金融中心， 但是伦敦市场仍然是所有人的目光焦点。 得益于其战略上的地理位置， 伦敦在历史上一直是国际贸易的中心之一。伦敦被称作“外汇

3、资金的世界”一点都不足为 奇，因为伦敦市场上的每一分钟，都有数以万计的交易者或商人进行交易。全球大约30%的 外汇交易量发生在伦敦时段。 以下是伦敦交易时段主要货币对的平均点数波动范围。 欧洲时段的主要特征： 由于伦敦时段承接东京和纽约两大交易时段，且由于伦敦是全球关键性的金融中 心，该时段所进行的外汇交易量十分巨大。这导致市场上的流动性较高，且潜在的交易费用 更低。 由于该时段会有大型的交易产生，伦敦时段通常也是市场波动最大的时段。 大多数趋势开始于伦敦时段，而且他们通常将会持续下去，直到纽约时段的开始。 该时段的中段市场几无波动，因为交易者通常会在这时候离开岗位吃午餐，并等 待纽约时段的开

4、盘。 市场趋势在伦敦时段的尾段可能出现逆转，因来自欧洲的交易者可能打算锁定利 润。 纽约交易时段纽约交易时段 就在欧洲交易者从午餐休息回来之后，美国盘于东部时间上午8:00开市，投资者开始 陆陆续续进入办公室。 就像亚洲和欧洲市场一样，美国市场也有一个主要的金融中心。 那当然是纽约！ 它是梦想开始的地方！ 以下是纽约时段主要货币对的点差波动范围。 纽约时段你应该知道的交易要点： 早盘市场流动性较高，因为这段时间和欧洲时段重叠。 绝大多数报告在接近纽约时段开盘时公布。记住，所有交易中，大约85%都涉及到 美元，因此，无论美国经济数据在何时公布，都有可能导致市场的波动。 一旦欧洲市场收盘，市场流动

5、性和波动性将在美国时段午后大幅降低。 周五纽约时段尾盘的波动性非常小，因为来自亚洲的交易者开始过周末，而欧洲的 交易者也开始看足球比赛。 也还是在周五，纽约时段后半段市场存在反转的可能性，因为在周末之前，来自美 国 东京 - 伦敦时段重叠东京 - 伦敦时段重叠 在此期间流动性非常低是有以下几点原因的。 通常情况下，亚洲时段市场起伏不会很 大，因为一旦进入下午，亚洲市场就开始进入停滞状态。 由于欧洲的交易者们只是刚刚开始进入他们的办公室，市场上流动性的不足只会让交 易者感到行情的没劲。 这时是交易者们冷静自己头脑的理想时间，他们可以放松一下心情或为伦敦和纽约时 段寻找潜在的交易线索。 伦敦 -

6、纽约交易时段重叠伦敦 - 纽约交易时段重叠 这段时间是行情真正开始的时候！这段时间是一天中最忙碌的时候，因为来自伦敦和 纽约两大金融中心的交易者们开始忙碌起来。 也是在这段时间，我们能够看到市场上的一些巨大波动，尤其是当美国和加拿大经济 数据公布的时候。当然，市场也会受到来自欧洲尾盘的消息面因素的冲击。 如果在欧洲时段市场确立了某一趋势，我们大部分时候将看到该趋势在纽约时段继续， 因为来自纽约的交易者们在回顾了早些时候的市况后打算入市并建立他们的头寸。 不过，你应该注意，在欧洲时段尾盘，随着一些欧洲交易者们选择平仓，这可能导致 市场在纽约时段午间出现一些波动。 一周最优交易时间 一周最优交易时

7、间 现在我们知道了，相比于其他交易时段，伦敦时段是一天中最繁忙的时段，但是在一 周以内，也有一些特定的天数市场会表现相对活跃。 下表是一周以内每一天各主要货币对的平均波动点数范围： 如上图所示，一周的中段很可能是最佳交易时间，绝大多数的交易会在这段时间进行。 周五的市况在美国东部时间中午12点之前会比较繁忙，随后市场将表现得相当沉寂， 这一段时间将一直持续到美国东部时间下午5点市场收盘。这也意味着外汇市场一周的交易 到此结束。 基准货币是买入或卖出的“基础” 如果您买入欧元/美元，这仅仅意味着你在购买基准货币的同时卖出了报价货币。 用 原始人的话就是，“买入欧元，卖出美元。” 如果您认为基础货

8、币相比报价货币而言将会上涨（升值）的话，你会买入该货币对。 如果你认为基础货币相对报价货币而言将会跌价（贬值）的话，你会卖出该货币对。 做多/做空做多/做空 首先，你应该决定你是否打算买进或卖出。 如果您想购买（这实际上意味着买入基准货币，卖出报价货币） ，您会希望基础货币增 值，然后你以更高价卖出。 用交易者的话说，这就是所谓的“做多”或采取“多头”。只 要记住：做多=购入。 如果你想卖（这实际上意味着卖出基础货币并买入报价货币） ，您希望基础货币贬值， 然后你会用更低价买进。 这就是所谓的“卖空”或采取“清仓”。 技术面分析 技术面分析 技术分析为交易者研究价格运动提供了基本的框架。 技术

9、分析是指以市场行为为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进 行外汇及一切金融衍生物交易决策的方法的总和。技术分析认为市场行为包容消化一切。 技术分析认为市场行为包容消化一切。这句话的含义是：所有的基础事件-经济事件、 社会事件、战争、自然灾害等等作用于市场的因素都会反映到价格变化中来。 你曾经是否听到这么一句古话，“历史将会重演？” 这就是技术分析的基本出发点。如果价格作为过去某一关键支撑或阻力位持稳，交易 者们将会密切关注该位，并将基于历史价格水平作出交易判断。 技术分析找寻过去已经形成的相似形态，并相信，价格将会重复过去的走势，进而形 成自己的交易观点。 在所有的交易中，当某人

10、提及技术分析，首先跳入我们脑子中的就是一个图形。技术 分析要借助图形，这是因为图形是将历史数据形态化的最佳方法。 你能够借助历史数据帮你描绘出价格趋势和形态，这可能帮助你捕获巨大的交易机会。 而更为重要的是，所有依赖技术分析的交易者，他们所关注的价格形态和指标信号都 可能成为“自我实现的寓言”。 随着越来越多的交易者关注某一价格水平或技术形态，这些形态在市场中得到自我验 证的可能性就越大。 但是，你也应该知道，技术分析是非常主观的。 仅仅是因为张三和李四都在关注同一技术形态或指标，并非意味着他们对价格下一步 走势将得出相同的看法。 重要的是，你应该了解有关技术分析的概念，只有这样，在某些人开始

11、谈论斐波那契、 布林带或枢纽点时，你不会感到茫然不知所措。 支撑和阻力 当市场上升然后回落的时候，在它回落之前所达到的最高点就是目前的阻力。 随着市场的不断回升，在市场开始上升之前所达到的最低点就是目前的支撑。 要记住的是，水平支撑和阻力水平不是确切的数字。为了筛选出这些假突破行情，你 更应该将支撑和阻力考虑为一个“区域”，而不是具体的数字。 帮助你找到这些支撑或阻力区域的方法之一是，在线形图上绘出支撑和阻力，而非在 蜡烛图上。 另一个需要记住的事情是，当汇价突破某一阻力位，这一阻力位可能变为潜在的支撑。 这一情况在支撑位上也可能出现。如果汇价跌破某一支撑，该支撑可能变为潜在的阻力位。 趋势线

12、趋势线 趋势线是最为常见的技术形态，在上升趋势中，上升趋势线所连接的是蜡烛线的底部， 它所起的作用是提供对汇价的支撑；在下降趋势中，下降趋势线所连接的是蜡烛线的顶部， 它被视作汇价的阻力区域。 趋势线有如下三种类型： 1、上升趋势线(低点不断抬升) 2、下降趋势线(高点不断降低) 3、横盘整理趋势线(区间波动) 通道通道 上升通道的画法是，在现有上升趋势线的基础上，于相同的倾斜角度画出一条平行的 趋势线，并移动该线直至其触及最近的高点。你在画出上升趋势线的同时，就应该能够画出 上升通道。 下降通道的画法是，在现有下降趋势线的基础上，于相同的倾斜角度画出一条平行的 趋势线，并移动该线直至其触及最

13、近的低点。你在画出下降趋势线的同时，就应该能够画出 下降通道。 当汇价触及通道下方趋势线，该区域将提供良好的买入机会；而当汇价触及通道上方 趋势线，该区域将提供良好的卖出机会。 通道种类有如下三种： 1、上升通道(高点不断抬高，低点亦不断抬高) 2、下降通道(高点不断降低，低点亦不断降低) 3、水平通道(区间波动) 利用趋势线进行交易利用趋势线进行交易 当我们抓住反弹机会进行交易时，我们会找到一些能够确定支撑或阻力位将会持稳的 信息。在我们进入之前，我们会等待价格经历第一次反弹，而不是简单的在趋势线上简单的 买入或卖出。这样做的好处在于，它能够避免当价格突然快速波动并突破支撑或阻力位。 在理想

14、状态下，支撑和阻力位将永远保持稳定。在完美的交易世界里，无论什么时候 汇价触及主要的支撑或阻力位，我们刚好都能够进场或出场，并因此而实现巨大的收益。然 而，事实却是，这些支撑或阻力位通常会被突破。 因此，仅仅利用价格反弹进行交易还不够。 蜡烛线汇总 蜡烛线汇总 斐波那契回撤位是斐波那契回撤位是：0.236，0.382，0.500，0.618，0.764 斐波那契延伸位是斐波那契延伸位是：0，0.382，0.618，1.000，1.382，1.618 交易者利用斐波那契回撤位作为潜在的支撑和阻力区域。 交易者利用斐波那契回撤位作为潜在的支撑和阻力区域。 交易者也利用斐波那契延伸位作为获利回吐水平

15、。交易者也利用斐波那契延伸位作为获利回吐水平。 移动均线移动均线分为简单移动均线和指数移动均线。 简单移动均线是均线家族中最易于使用的类型，但它对价格的突然波动所给出的信号 可能无效。 指数移动均线更多的是关注近期价格的变动情况，这意味着它更多的是强调交易者当 前的行为。 简单移动均线较指数移动均线更平滑。 长期移动均线较短期移动均线更平滑。 利用指数移动均线能够帮助你更早的发现趋势的到来，但是所发出的信号也可能欺骗 投资者。 简单移动均线更为平滑，它对价格的变动反应较为缓慢，但它能够保护交易者免受价 格突然波动所发出的虚假信息。然而，由于简单移动均线走势缓慢，它对新趋势到来的判断 也较为滞后

16、，也将因此让交易者错失进场的最佳时机。 你能够利用均线来帮助你确定趋势，确定什么时候入场、确定什么时候趋势趋于结束。 移动均线能够作为动态支撑和阻力来使用。 利用移动均线的最佳方式是，在技术图形上画出不同周期的移动均线，这样你能够清 楚长期均线和短期均线的走势情况。 布林带布林带 使用布林带的目的在于衡量市场的波动性。 它们扮演着迷你支撑位和阻力位角色。 布林带反弹 价格倾向于回归至布林带的中部。这是布林带反弹的精华。 当价格触及布林带底部，倾向于买入。 当价格触及布林带顶部，倾向于卖出 当市场处于区间波动且无明显波动方向时，使用这一交易系统是最好的策略之一。 布林带挤轧 该策略用来捕捉早期突破行情的到来。 当布林带挤轧在一起时，这意味着市场交投非常清淡。一旦突破行情出现，价格朝任 何方