华信清洁公司财务制度

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1、 1 华信清洁公司财务制度华信清洁公司财务制度 1、 财务部负责管理公司各项经费和编制各项费用预算，按照核定 的各项财务预算，管理各项预算内经费的使用。 2、 根据 中华人民共和国会计法 ， 按照会计制度正确及时进行会 计核算，如实准确反映公司的经济活动情况，为公司提供会计 信息，按期编制财务报表，会计档案的规范管理。 3、 根据财务会计法律、规章、制度，监督各项开支，挖掘企业增 收节支的潜力，管好用好资金。指导、监督企业财务工作和各 实物保管人的财产账目管理。 4、 编制公司财务计划，定期进行财务分析，编制财务分析报告， 提出改进经营管理的意见。 5、 负责公司资金筹措与调控。 6、 建立健

2、全财务计划，完善财务审批手续，按照统一管理分级核 算的原则，加强财务管理工作。 7、 提高自身业务素质，加强工作管理，配合各部门的工作。 8、 配合上级部门的各项检查工作。 9、 办理经理交办的其他财务工作。 10、 财务人员应当具备与其从事的会计、出纳工作相应的专业知识 和业务能力。 11、 财务人员应当对所有账务按现行会计制度规定办理，规范会计 基础工作。 2 12、 财务人员应充分利用会计核算资料进行经济预测和分析，讲求 经济效益，有责任提出经营管理方面建议和改进措施，积极参 与经营决策，做好总经理的参谋。 一、驻地规定一、驻地规定 A、驻地主管每月手机费用规定为 100 元， （手机必

3、须保持畅通，超 额部分由主管自付，离开驻地，必须向公司汇报，若无汇报，导致无 法联络，扣除当月补助费，若造成任务无法遂行，视情节严重予以处 分） ，开通时间，每日早上 7：00晚上 22：00 时，若经公司联络不 通，每次警告 2 次，扣款 20 元。 B、驻地的业务支出： 各驻地的业务交际费每次不得超出 100 元，其超过部分必须先报 备公司核准才能报销，未经报备自付。 C、驻地机器管理细则： 各驻地的机具必须妥善保管、保养，由于自然损坏，报废必须出 具报废单传真到公司，由于人为的原因损坏，其维修费用组成为员 工 30%+主管 40%+公司 30%，机器维修必须填送维修单。 D、各驻地工资管

4、理细则： 各驻地主管须每月底认真核算各员工工资， 随同打卡的卡纸一起 邮寄回公司，如发现有代打卡或人员不实，当事人开除，驻地主管记 大过 2 次 E、各驻地间相互支援之规定： 3 根据需要，各驻地间要相互配合，其支援人员的差旅费由人事关 系所在地给予核算，其费用由驻地承担，其食宿部分按每天 8 元/天 标准给予发放。 F、驻地资产设备管理： 各驻地主管驻地资产设备必须建立资产库存表，每月月底必须详 实清查，并将资产库存表调整送公司一份备查，工作将依据库存表不 定时抽查。 G、驻地材料申请规定： 各驻地每月 25 日前将下月材料需求量， 依据需每月材料申请表向 公司文员以电话报告，由公司文员逐一

5、记录，或以传真的方式回传公 司，由公司统一采购，于每月底送货，由特殊材料须于驻地采购需另 案报备。 H、各驻地主管一律没有加班费用，重要节假日主管一律不得休假。 I、各驻地材料必须批准后生效。必须按照实际需求量，节约用量。 如有特殊情况需汇报公司，自己采购。 二、 采购规定二、 采购规定 A、本公司各驻地必须于当月 20 日将下月的材料申请单传真回公司， 经采购仓管认定无异议，方可有效。 B、 采购部会同仓管在 3 个工作日之内， 将各驻地的材料单登记造册， 核算金额，交由总经理报批。 C、 本公司内部采购必须在 1 个工作日之内， 将采购单交由主管签字， 4 在 3 个工作日之内到货。 D、

6、驻地所有采购货物必须在采购单生效后，于当月 30 日之前，处 理完毕，凡造成延误的，视情节严重，给予警告至记大过处分。 E、大量采购订制工服，由各服装厂报价，提供样板服装，经财务部， 副总经理和总经理审核后，采购员下订单，由仓管员检查清点服装一 个星期后，将款项由电汇或支票形式支付于服装厂。 采购流程： 每月末填写申购单总经理批准采购财务部审核产品价 格仓管员点量签收总经理批准报销财务部支付款项。 三、 领用收据的规定三、 领用收据的规定 随着公司业务的拓展，公司下属的项目点越来越多。为了更好的 使用、管理好公司下发的收据，先对领用收据作用关的规定，请各项 目主管认真执行，区域经理监管。规定如

7、下： 1、公司印制统一的收据，各部门在工作中需要使用收据的，必须使 用公司的统一收据。 2、收据使用人必须根据收款内容逐项的详细填写，字迹清楚，经办 人员必须写全名。 3、收据内容如果写错，要注明“作废” ，并且三联全部留存备查，不 得遗失。 4、招聘新员工收取工服押金后，请将收据编号写在该员工银行账号 后面，随考勤寄至公司，由公司总部核查存档。 5、收据用完后的第三联（整本件）要在封面上写明地区或项目的名 称，月底交考勤时一起寄回公司总部，由公司总部存档核查。 5 6、新进项目由公司登记编号发放收据两本。如需增加应填写签呈报 财务部同意后增发。 7、以后领用收据以旧换新，即公司按收到的上缴收

8、据数量再下发同 量的新收据，否则不予领用。 8、收据使用情况每月登记收据领用存月报表 ，要求数据正确，每 月末报公司行政人事部。 四、财务报销制度财务报销制度 报销时间为每月 1 日至 10 日，过期不予办理： A、日常现金报销由经办人凭有关发票填写请款单，经区域经理审核 签字，交财务复核，最后报总经理审批同意后予以报销 1、请款单填写要求： 1.1 项目一栏填写请款人是何项目. 1.2 请款单必须用钢笔或水笔填写，不能用圆珠笔或其他笔填写。 2、招待费报销 各项目主管原则上不允许报销招待费。如遇特殊情况需要进行招 待、宴请或赞助须先签呈报主任认可，再报总经理同意后方可按同 等的标准进行及报销

9、费用。 3、差旅费报销 3.1 项目报销车旅票必须填写车旅费报销清单。写明用车时间， 为何用车，上下车地点，车票（车票实报数）经区域经理审核签字 后，将需报销的车费汇总后填写请款单 6 3.2 市区出差，工作巡查，购物应乘坐公共交通车，按实际金额 报销。 3.3 只有特殊情况下才能打出租车，且应先向上级领导请示，不 得借故或先用车再汇报，未经领导同意，不能报销 3.4 市外出差按下表金额报销： 职别 交通工具 住宿费 （元 /日） 车费餐费 津贴 （ 元 / 日） 备注 高 级 管 理人员 飞机、火车软 卧、轮船三等 舱 200 据实自理 30 主管 火车硬卧、轮 船三等舱 150 中巴自理

10、20 职员 火车硬座、轮 船四等舱 100 中巴自理 20 特 殊 情 况 经 总 经 理 批 准 后 可 提 高 标准 工 人 调 动 火车硬座、轮 船五等舱 公司安排 公司 安排 自理 乘坐火车：从晚上 11 时至次日晨 7 时之间，在车上过夜 6 小时 以上的，或连续乘车时间超过 12 小时的，可购同席卧铺车票 符合以上规定而不买卧铺票的分别按慢车和直快列车硬座位票 价 60%计发；按特快列车硬座票价 50%计发；乘坐新型空调特快列 车和新型空调直达特快列车的，分别按以上车次硬座票价 30%计发。 7 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过 6 小时的， 每人每夜加发一天伙食补助

11、费。 原则上短途不能乘新型空调硬座火车； 有火车交通的不能乘坐长 途客车（区经理因公除外） 。 自购物料的报销： 1、 各项目只能购买零星小额物料。 所有的购物必须有正规商店 的发票，并盖有商店的财务章。 2、 购物料或办公用品要有用品的明细情况，如名称、数量、单 价一并在上报的物料结算单自购栏内填写清楚。 所有邮件、快件和快递，必须有邮寄单和收据一同附上，才能报 销。 工作押金的报销： 1、 工作服押金收据的第二联每月上交公司财务部；上报的收 据须连号集中。缺号的在请款单内说明原因。 2、 退工作服押金必须要有退工人员的收款签名。如工作服押 金收据遗失退款时扣款 20 元。 因工作需要配备手

12、机的区项目经理或主管，其话费由公司统一在 工资里发放，报销金额限于公司核定范围之内。 补贴的范围：本规定享受对象是：异地支援的员工、领班、主管 支援津贴： A 津贴标准：异地支援工人每人每天补助 10 元津贴，最高不超过 8 200 元/月；管理员每人每天 20 元，最高不超过 400 元/月。住宿由公 司安排。 B 支付办法：异地支援员工，回原项目后由主管根据考勤统计支 援天数，填写签写签名后交公司总部，经审核同意，津贴在工资中发 放。 手机报销制度手机报销制度： 为加强公司费用管理，对公司员工手机费用特制定本制度。 1、手机费用采取定额包干制，凭手机费发票到财务部报销； 2、手机费月度标准

13、：A、正、副经理实报实销，由公司财务部 统一交费；B、各项目主任、财务部主管、综合部主管、司机100 元/月。 3、 凡按上述标准报销手机话费者，手机必须由个人购置，如 未购置者，不予报销手机补贴。 4、报销了手机费用的员工，手机在上午 7：0022：30 期间必 须开机，否则扣除当月的手机费用 办公费报销制度办公费报销制度： 1 各部门根据实际需要，本着节俭的原则，制定每月办公用 品购置计划，每月 20 号前提出下月购置计划，经本部门主任（主管） 同意后， 报总部财务部 （管理处） 审核， 由公司分管财务的副总审批， 总部行政部统一购置或调拨。 2 采购部应本着经济节约的原则选购，在购买低值

14、易耗品、 物料用品等不构成固定资产的用品，同等或金额相差不大的情况下， 9 尽量索取增值税专用发票或向一般纳税人购买。 3 物料用品应按使用速度购进，不得大量囤积，财务部将定 期进行检查监督，一经发现将追究主要负责人责任。 4 办公室（管理处）应派专人建立办公用品使用台帐和领用 手续，专人保管实物，定期盘点、对帐。 5 每位员工应本着节约的原则，爱惜使用物品。50 元以上的 耐用品需到总部办公室（管理处）进行财产登记，物品的管理落实到 人。如有人为损坏、遗失，由责任人负责赔偿。员工工作变动，应归 还所领用的物品。 6 办公用品的使用实行定额管理（由财务部根据需要制定定 额） ，各部门的使用情况

15、纳入年度考核指标。 7 各部门办公用品费用的定额标准为： 总部办公室：20 元/人月 其他管理部门：10 元/人月 保洁员：5 元/人月 8 如果有特殊情况需临时购置的，经各部门主管审批报副总 签字可临时购买。 五、固定资产和低值易耗品的管理 五、固定资产和低值易耗品的管理 一） 、固定资产与低值易耗品的划分和计价，严格按会计制度的划分 标准和计价方法执行。固定资产购入和在建工程完工转入时，应由使 用部门和管理部办理验收手续，并出具书面报告。财务部建立固定资 10 产台帐卡片，将每项固定资产落实到责任部门和责任人，卡片一式两 份，一份财务留档存查，一份由使用部门对实物进行管理、维修、保 养，保

16、证资产正常运转。防止人为损坏、偷盗，避免企业资产因无人 管理而意外流失。 二） 、申购办法： 1 各部门需要购置的物品， 必须在每月 20 日之前填报好下月 所需购物的“采购（计划）申请单”由各部门经理（主管）签字后报 公司财务审批。 2 任何购买开支必须在当月批准的预算以内，无预算和超预 算的物品，原则上不予购置，如有特殊情况由部门申报，须经财务审 批。 3 凡经审批后的固定资产、低值易耗品或办公用品，由采购 部负责集中采购，统一发放。上述所购物品均需按规定造册登记。 4 各部门每次购置物品，应开具正规发票，每张发票的背面 应由经办人签名， 填好费用报销单并经财务部审核签字后， 方可报销。 三） 遵守原则： 1 各部门申购的物品，应是下月必须使用的，不得超前储备。 2 品种、规格要正确填写，不得错位备货。 3