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1、编制现金流量表所需表外数据录入序号项目金额1支付给职工的工资、奖金及各项津贴 养老保险金医疗保险金 失业保险费 住房公积金 劳动保护费支付给职工的其他福利费支付给职工以及为职工支付的现金合计-2主营业务收入（17 增值税部分）21,200.00主营业务收入（13 增值税部分）主营业务收入（6增值税部分）主营业务收入（4增值税部分）非应税项目主营业务收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)销项税额合计3,604.00主营业务成本（17 增值税部分）12,400.00主营业务成本（13 增值税部分）小规模纳税人主营业务成本( 本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)非增值税行业主营业务成本( 本栏仅
2、供校验勾稽关系不计算进项税额 存货增加额（ 17 部分）)1,200.00存货增加额（ 13 部分）小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)进项税额合计2,312.00应交增值税1,292.00在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金1,200.00所得税630.00管理费用中列支的税金未通过“应交税金”科目核算的其他税金支付的各项税费合计3,122.003收到的税费返还合计-出口退税增值税返回 所得税返回 财政扶持补贴 其他税收返回4分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计 分配股利所支付的现金-分配利润所支付的现金利息支出 (根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入)
3、5非经营性利息净支出 计提的资产减值准备合计- 0.50坏帐准备0.50短期投资跌价准备存货跌价准备长期投资减值准备固定资产减值准备-无形资产减值准备在建工程减值准备委托贷款减值准备6无形资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失( 减：损益)10收到投资分红或利润11处置固定资产和无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计-12收到的其他与投资活动有关的现金13支付的其他与投资活动有关的现金14收到的其他与筹资活动有关的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金减：应收票据贴现利息支出
