管理信息化ERPMRP用友ERP实验讲义

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1、管理信息化 ERPMRP 用友 ERP 实验 讲义 管理信息化 ERPMRP 用友 ERP 实验 讲义 (2)赵娜出纳 负责现金、银行账管理工作。 具有“总账凭证出纳签字”权限，具有“总账出纳”的全部操作权限。 (3)杨宁会计 负责总账系统的凭证管理工作以及工资和固定资产管理工作。 具有“总账凭证凭证处理”的全部权限，具有“总账凭证查询凭证、打印凭证、科 目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账期末转账设置、转账生 成”权限。 具有工资、固定资产系统的全部操作权限。 二、系统管理的具体应用 （一）启动系统管理 （二）登录系统管理 （三）增加操作员 （四）建立账套 （五）财务分工

2、 （六）备份账套数据 （七）账套数据引入 （八）修改账套数据 第二节基础档案设置 一、基础档案设置的任务及相关资料 （一）基础档案设置的任务 在基础档案设置中，应完成以下任务：设置部门档案、职员档案、客户表分类、供应商 分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。 （二）基础档案设置的相关资料 1.部门档案（如表 62 所示） 表 62 部门档案 部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性 1管理部管理部门203营销三部售配套用品 101经理办公室综合管理3采购部采购供应 102财务部财务管理4制造部研发生产 2营销部营销营销401研发中心技术开发 201营销一

3、部专售软件402生产车间生产包装 202营销二部专售硬件 2人员类别设置 在在职人员（编码 10）下增加： 人员类别代码人员类别名称 101管理人员 102经理人员 103开发人员 3.职员档案（如表 63 所示） 表 63 职员档案 职员编号职员姓名人员类别性别所属部门职员属性 101李扬经理人员男经理办公室总经理 102王平经理人员男财务部会计主管 103赵娜管理人员女财务部出纳 104杨宁管理人员男财务部会计 201赵明经理人员女营销一部部门经理 202宋健经理人员男营销二部部门经理 203孙涛经理人员男营销三部部门经理 301周红经理人员女采购部部门经理 401马华经理人员女研发中心部

4、门经理 402王晓开发人员男研发中心程序员 403李伟经理人员男生产车间部门经理 4.客户分类（如表 64 所示） 表 64 客户分类 类别编码类别名称 01长期客户 01001事业单位 01002企业单位 02短期客户 03其他 5.供应商分类（如表 65 所示） 表 65 供应商分类 类别编码类别名称 01硬件供应商 02软件供应商 03材料供应商 04其他 6.地区分类（如表 66 所示） 表 66 地区分类 类别编码类别名称 01济南地区 02青岛地区 03烟台地区 04潍坊地区 7.客户档案（如表 67 所示） 表 67 客户档案 客 户 编号 客户 名称 客户 简称 所属分 类码

5、所属 地区 码 邮编税号 开 户 银行 银行 账号 地址 001 济南育 英学院 育英 学院 010010125001212345工行济南市和平路 6 号 002 青岛飞 扬公司 飞扬 公司 010020226603223456工行 青岛市辽宁路 98 号 003 潍坊市 建设银 行 潍坊 建行 020426101134567工行潍坊市人民路 8 号 004 烟台长 丰公司 长丰 公司 020326401545678工行烟台市红旗路 5 号 8.供应商档案（如表 68 所示） 表 68 供应商档案 供 应商 编号 供应商 名称 供应 商简 称 所 属 分 类 码 所 属 地 区码 邮编税号 开

6、户 银行 银行 账号 地址 001 济 南 万 信 科 技 公司 济南 万信 0201 25002 1 56789中行 济南 市东 平 路 9 号 002 济 南 联 想 电 脑 分公司 济南 联想 0101 25001 3 67890中行 济南 市舜 耕 路 66 号 003 青 岛 奥 赛 科 技 公司 青岛 奥赛 0202 26603 3 78901工行 青岛 市江 西 路 79 号 004 烟 台 东 明 有 限 公司 烟台 东明 0303 26402 3 89012工行 烟台 市东 方 路 1 号 9.外币及汇率 币符：USD 币名：美元，固定汇率 1：8.125。 10.结算方式（

7、如表 69 所示） 表 69 结算方式 结算方式编码结算方式名称票据管理 1现金结算否 2支票结算否 201现金支票是 202转账支票是 3汇票是 4其他否 11.开户银行 编号：01；名称：中国工商银行济南支行重庆路办事处，账号：8。 注：上级银行为“中国工商银行”！ 二、基础档案设置的具体应用 （一）启动企业门户 （二）进行基础设置 （三）设置部门档案 （四）设置职员类别 （五）设置职员档案 （六）设置客户分类 （七）地区分类 （八）设置客户档案 （九）设置供应商档案 （十）设置外币及汇率 （十一）设置结算方式 （十二）设置开户银行 第三节总账系统初始设置 一、总账系统初始设置的任务及相关

8、资料 （一）总账系统初始设置的任务 在总账系统初始设置中，应完成以下任务：总账系统控制参数设置、基础档案：会计科 目、凭证类别、项目目录的设置及期初余额录入。 （二）总账系统初始设置的相关资料 1.总账控制参数（如表 610 所示） 表 610 总账控制参数 选项卡 参数设置 凭证 凭证制单序时控制 支票控制 可以使用应收受控科目 可以使用应付受控科目 打印凭证页脚姓名 凭证审核时控制到操作员 出纳凭证必须经出纳签字 凭证编号采用系统编号方式 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 账簿 账簿打印位数宽度、凭证、正式账每页打印行数按软件默认的标准设定 明细账查询控制到科目 明细账打印按年排页 会计

9、日历 会计日历为 1 月 1 日12 月 31 日 其他 数量小数位和单价小数位设为 2 位；部门、个人、项目按编码方式排序 2.基础数据 (1)会计科目及 1 月份期初余额表（如表 611 所示。由于一级会计科目在建账时由系 统预置，表中只列出了需修改或增加的会计科目。 ） 表 611 会计科目及 1 月份期初余额表 科目名称 辅助核算 方向 币 别 / 计量期初余额 现金(1001)日记账借6000 银行存款(1002)日记、银行账借600000 工行存款(100201)日记、银行账借600000 借 中行存款(100202)日记、银行账 借美元 应收账款(1131)客户往来借240000

10、 坏账准备(1141)贷1200 其他应收款(1133)个人往来借12000 预付账款(1151)供应商往来借 物资采购(1201)借40000 生产用物资采购(120101)借40000 其他物资采购(120102)借 原材料(1211)借72000 生产用原材料(121101)数量核算借个40000 其他原材料(121102)借32000 材料成本差异(1232)借1600 库存商品(1243)借360000 待摊费用(1301)借1200 报刊费(130101)借1200 固定资产(1501)借 累计折旧(1502)贷175000 在建工程(1603)借 人工费(160301)项目核算借

11、 材料费(160302)项目核算借 其他(160303)项目核算借 无形资产(1801)借500000 应付账款(2121)供应商往来贷336000 预收账款(2131)客户往来贷 应付福利费(2153)贷16400 其他应付款(2181)贷4800 实收资本(3101)贷 利润分配(3141)贷439400 未分配利润(314115)贷439400 生产成本(4101)借90000 直接材料(410101)项目核算借10000 直接工资(410102)项目核算借50000 制造费用(410103)项目核算借16000 其他(410104)项目核算借14000 制造费用(4105)借 工资(4

12、10501)借 福利费(410502)借 折旧费(410503)借 管理费用(5502)借 工资(550201)部门核算借 福利费(550202)部门核算借 办公费(550203)部门核算借 差旅费(550204)部门核算借 招待费(550205)部门核算借 折旧费(550206)部门核算借 其他(550207)部门核算借 财务费用(5503)借 利息支出(550301)借 (2)凭证类型设置（如表 612 所示） 表 612 凭证类型设置 类型限制类型限制科目 收款凭证借方必有1001，100201，100202 付款凭证贷方必有1001，100201，100202 转账凭证凭证必无1001

13、，100201，100202 (3)项目目录（如表 613 所示） 表 613 项目目录 项目设置步骤设置内容 （1）项目大类生产成本 （2）项目分类 1硬件 2软件 （3）项目名称 101 甲硬件 201A 软件 （4）核算科目 直接材料(410101) 直接人工(410102) 制造费用(410103) 其他(410104) 3.期初余额 (1)总账期初余额表（见表 611“会计科目及期初余额表”） (2)辅助账期初余额表（如表 614表 617 所示） 。 表 614 其他应收款期初余额表 会计科目：1133 其他应收款余额：借 12000 元 日期凭证号部门个人摘要方向 期初余额 20

14、08.12.25付 116经理办公室李扬出差借款借8000 2008.12.28付 117营销一部赵明出差借款借4000 表 615 应收账款期初余额表 会计科目：1131 应收账款余额：借 240000 元 日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期 2008.12.2 6 转 118 育英学院销售商品 借146400宋健P2012008.12.2 6 2008.12.2转 119飞扬公司销售商品借93600赵明P2022008.12.2 88 表 616 应付账款期初余额表 会计科目：2121 应付账款余额：贷 336000 元 日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期 2008.

15、12.2 0 转 120济南万信购买商品贷336000周红P2032008.12.20 表 617 生产成本期初余额表 会计科目：4101 生产成本余额：借 90000 元 科目名称甲硬件A 软件合计 直接材料(410101)6000400010000 直接人工(410102)300002000050000 制造费用(410103)10000600016000 其他(410104)7000700014000 合计530003700090000 二、总账系统初始设置的具体应用 （一）启动与注册 （二）设置总账控制参数 （三）设置基础数据 1.建立会计科目增加明细会计科目 2.建立会计科目修改会计

16、科目 3.建立会计科目删除会计科目 4.建立会计科目指定会计科目 5.设置凭证类别 6.设置项目目录定义项目大类 7.设置项目目录指定核算科目 8.设置项目目录定义项目分类 9.设置项目目录定义项目目录 （四）输入期初余额 1.输入总账期初余额 2.输入辅助账期初余额 3.试算平衡 （五）数据权限分配 以王平身份对赵娜进行授权！ 第四节总账系统日常业务处理 通过总账系统日常业务处理的应用，掌握总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账 系统日常业务处理的各种操作， 掌握凭证管理、 出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 一、总账系统日常业务处理的任务及相关资料 （一）总账系统日常业务处理的任务 在总账系统日常业务处理中，应完成以下任务：凭证管理包括填制凭证、审核凭证、凭 证记账；出纳管理；账簿管理包括总账、科目余额表、明细账、辅助账的管理。 （二）总账系统日常业务处理的相关资料 1.凭证管理 1 月份经济业务如下： 2 日，营销一部赵明购买了 600 元的办公用品，以现金支付。附单据 1 张。 借：营业费用(5501)600 贷：现金(1001)600 3 日，财务