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1、管理信息化 ERPMRP 用友 ERPU9 项 目解决方案幸福世家供应链 管理信息化 ERPMRP 用友 ERPU9 项 目解决方案幸福世家供应链 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期日期作者作者版本版本更改记录更改记录 2015-08-071.0建立 审阅审阅 日期日期姓名姓名职位职位 审批审批 日期日期职位职位姓名姓名签名签名 、 Page III 深圳用友软件有限 公司 目录目录 幸福世家 U9 项目解决方案 1幸福世家 U9 项目解决方案 1 文档控制 I 1.文档说明 51.文档说明 5 1.1.目的 5 1.2.流程图说明 5 2.方案概述 62.方案概述 6 2.1.项目范围
2、 6 2.2.设计原则/方案特点 6 3.组织建模 73.组织建模 7 3.1.组织机构 8 3.2.组织职能与模块关系说明 10 3.3.业务关系 11 4.销售管理 114.销售管理 11 4.1.参数配置 11 4.2.销售业务模式 12 4.2.1.亿德福销售业务如下：12 4.2.2.股份公司：无销售业务 13 4.2.3.控股公司：无销售业务 13 4.2.4.运营公司销售 13 4.2.5.日照中心进行服务类的销售 13 4.3.销售业务流程 14 4.3.1.销售订单 14 4.3.2.销售订单变更 17 4.3.3.销售出货 20 4.3.4.销售退货 23 4.3.5.客户
3、档案新增 27 4.3.6.客户档案修改 32 4.3.7.销售价表调价 34 5.采购管理 375.采购管理 37 5.1.参数配置 37 5.2.供应商管理 39 5.2.1.供应商开发 39 5.2.2.供应商档案变更 42 Page IV 深圳用友软件有限 公司 5.3.价格管理 45 5.4.采购业务流程 46 5.4.1.业务规划 46 5.4.2.商品类请购 48 5.4.3.费用非低值请购 50 5.4.4.固定资产请购 52 5.4.5.商品采购下单 56 5.4.6.行政费用类采购下单 59 5.4.7.固定资产采购下单-自行采购 62 5.4.8.固定资产采购下单-集中代
4、购 66 5.4.9.服务类采购下单 69 5.4.10.采购订单变更 72 6.库存管理 756.库存管理 75 6.1.业务规划 75 6.1.1.基础设置参数 75 6.1.2.仓库设置 76 6.1.3.单据类型设置 77 6.2.库存业务流程 79 6.2.1.自营采购收货 79 6.2.2.外部直运采购收货 81 6.2.3.行政费用类采购收货 83 6.2.4.固定资产采购收货 85 6.2.5.服务采购收货 88 6.2.6.采购退换货 90 6.2.7.杂收业务 95 6.2.8.杂发业务 97 6.2.9.仓库盘点 99 7.总结 1017.总结 101 Page 5 深圳
5、用友软件有限 公司 1.文档说明1.文档说明 1.1. 目的 通过前期对幸福世家及其子公司的调研，以及调研形成的需求分析报告；加上幸福 世家目标业务流程设计；同时结合 ERP 的管理思想、功能特点，共同构成了该幸福世 家 ERP-U9 项目实施解决方案 。 1.本实施业务解决方案由 ERPU9 项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。 2.本实施解决方案经用户测试验证，满足客户需求，本方案签章确认后，标志截止本里程 碑的工作已完成，可按有关程序进入下一步的工作。 3.本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成， 其中问题如果涉及多个部门及岗位， 可由相关人员共同商讨确认。 4.本业务
6、解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题， 请客户方予以纠正和补充。 5.此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和幸福世家双方最终确认，如果需 要变更内容，则必须由双方共同协商。 此文档一式两份，用友公司和幸福世家公司各保留一份。 1.2. 流程图说明 准备：流程的开始，例如：项目启动 终结符：流程图的结束，例如：项目结束 流程：普通流程关键步骤 表单：流程的补充说明、该步骤所使用的表单 判定：流程中的判断步骤，如：是否进行下一步该框图表示，可以有 2 个或 3 个 分支。在对应的分支连线边上可以有文字提示。文字大小和色彩 与框图内文字范 例一致。 动态连
7、接线 ： 流程步骤之间的链接（根据业务的需要可对动态连接线进行设置，如虚线、 双线、无端点、箭头方向或插入文字叙述） 动态虚线：主要用于流程步骤与补充文档之间的连接 批注：用于流程关键步骤的 KPI 设置；如 KPI：是否在规定时间内完成 涉及到其他流程：此流程若涉及到了其他流程，则用此功能框记录涉及的流程 2.方案概述2.方案概述 2.1. 项目范围 Page 6 深圳用友软件有限 公司 子公司范围及模块范围： 2.2. 设计原则/方案特点 根据用友最佳实践经验并结合幸福世家的具体情况，本次幸福世家的信息化建设应 该主要遵循以下原则： 3.组织建模3.组织建模 Page 7 深圳用友软件有限
8、公司 3.1. 组织机构 Page 8 深圳用友软件有限 公司 3.2. 组织职能与模块关系说明 组织职能与可使用模块的关系说明如下，可以根据组织的业务范围（决定使用到 U9 里 哪些模块）去设置组织职能： 说明： 法人组织：具有独立法人资格，并对外提供财务报表，独立纳税的机构。可以应用的系 统有总账、税务发票、现金银行、全球合并； 营运组织：有销售、采购的职能组织，可以进行接单、报价、请购、采购等的行为，没 有仓库。可以应用的系统：销售与分销、采购管理； 工厂组织：是指可以从事生产活动的组织，如 MPS、MRP、BOM、CST、WO、SFC、CRP、采 购等机能，工厂组织一定要有仓库。可以应
9、用的系统：MPS、MRP、BOM、成本管理、生产订 单管理、车间作业管理、能力需求计划、库存管理、质量管理； 核算组织：是指从事资金流组织，如 AP、AR 等核算及收款、付款等职能。可以应用的 系统：应收管理、应付管理、关系企业交易、费用报销； 资产组织：是指从事固定资产行为（包括资产建卡、变更、处置、计提折旧等）的组织； 结算中心：负责企业集团内各分支机构，对内/对外资金往来结算。可以应用的系统： 资金管理、现金银行、票据管理、现金流监控； 预算组织：具有预算职能的组织，可以进行预算的编制、预算的监控、预算的考评。可 以应用的系统：全面预算。 3.3. 业务关系 来源组织目的组织关系类型分类
10、性质料品分类备注 12 深圳运营11 控股公司工厂-采购集中代购库存分类ZC、FF 13 山东运营11 控股公司工厂-采购集中代购库存分类ZC、FF 14 广东运营11 控股公司工厂-采购集中代购库存分类ZC、FF 15 亿德福11 控股公司工厂-采购集中代购库存分类所有实物 类、费用 非低类 4.销售管理4.销售管理 Page 9 深圳用友软件有限 公司 4.1. 参数配置 4.2. 销售业务模式 4.2.1. 亿德福销售业务如下： 1.直运销售 ： 使用“外部直运”业务，即在亿德福维护销售订单时，同时维护供应商信息， 销售订单审核后，下达给供应商，生成采购订单，供应商按采购订单直接送货给客
11、户。亿德 福没有实物类的库存。收入和成本归属亿德福。 2.外购类服务销售：各供应商购买服务，然后销售给客户，销售模式和实物类销售模式相 同，收入和成本归属亿德福。 3.自营销售：亿德福自营采购的商品，销售给客户，收入和成本归属亿德福。 4.产品包销售：如果产品包含实物和服务，则由相关人员负责合同拆分 实物类由亿德福销售，收入和成本归属亿德福。 日照中心提供的服务，在政府收费范围之内：由日照中心销售，收入和成本归集到日照 中心。 日照中心提供的服务，在政府收费范围之外：由运营公司销售，收入和成本归属于运营 公司 5.亿德福销售日照中心提供的服务：收入和成本归属于日照中心，在日照中心维护销售订 单
12、及结算。 4.2.2. 股份公司：无销售业务 4.2.3. 控股公司：无销售业务 4.2.4. 运营公司销售 1.筹建初期日照中心的销售，销售和收入归属运营公司。 2.日照中心提供的增值服务，不在政府规定的收费范围中：销售和收入归属运营公司 4.2.5. 日照中心进行服务类的销售 1.日照中心提供的服务，在政府收费范围之内：由日照中心销售，收入和成本归集到日照 中心。 2.日照中心提供的服务，在政府收费范围之外：由运营公司销售，收入和成本归属于运营 公司 4.3. 销售业务流程 4.3.1. 销售订单 4.3.1.1. 销售订单流程图4.3.1.1. 销售订单流程图 4.3.1.2. 销售订单
13、流程说明4.3.1.2. 销售订单流程说明 Page 10 深圳用友软件有限 公司 4.3.1.3. 关键基础设置4.3.1.3. 关键基础设置 1、 外部直运销售注意事项. 客户档案设置 料品档案 2、 单据类型设置 序号单据类型适用范围备注 01标准销售各组织 02直运销售各组织 3、 单据编码规则 组织编号+年（4 位）+月（2 位）+000001（6 位流水） 4.3.2. 销售订单变更 4.3.2.1. 销售订单变更流程图4.3.2.1. 销售订单变更流程图 4.3.2.2. 销售订单变更流程说明4.3.2.2. 销售订单变更流程说明 流程名 称 流程名 称 销售订单流程流程编号流程
14、编号B.1.1. 流程目 标 流程目 标 销售订单流程 适用范 围 适用范 围 适用公司适用公司幸福世家 适 用 部 门 适 用 部 门 营销部、经销商 适 用 场景 适 用 场景 合同评审流程 活动编 号 活动编 号 部门-岗位部门-岗位InputInput 处 理 方 式 处 理 方 式 OutputOutput 需 求 编号 需 求 编号 步骤说明步骤说明 （关键行为和关键责任）（关键行为和关键责任） B.1.1. 1 营销部-业务员销售需求系统销售订单 B.1.1. 2 营销部-业务员营销经理销售订单系统审核后销售订单 流程名 称 流程名 称 销售订单变更流程流程编号流程编号B1.2.
15、 流程目 标 流程目 标 销售订单变更流程 适用范 围 适用范 围 适用公司适用公司幸福世家 适 用 部 门 适 用 部 门 营销部门 适 用 场景 适 用 场景 销售订单变更流程 Commented a1: 需沟通确认： Page 11 深圳用友软件有限 公司 4.3.2.3. 应用场景4.3.2.3. 应用场景 本流程适合幸福世家的销售订单内容的变更业务，营销部针对销售订单的单价、数量等 的变更。 4.3.2.4. 关键基础设置4.3.2.4. 关键基础设置 1、 变更单单据类型： 单据编号单据类型适用范围备注 SOM销售变更单默认各组织 2、 销售订单单据类型： 在销售订单走变更管理时，单据类型里”核准后可改”参数不能勾选。 3、 进行内容变更时要使用订单变更单，已审核的订单变更单才能生效修改销售订单内容 4.3.3. 销售出货 4.3.3.1. 销售出货流程图4.3.3.1. 销售出货流程图 4.3.3.2. 销售出货流程说明4.3.3.2. 销售出货流程说明 流程名称流程名称销售出货流程流程编号流程编号B.1.5 流程目标流程
