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1、2019 财务部年度工作总结 (三) 20年路医院财务部工作注重学习和提升财务服务能力,积极探索和推 进医院财务管理由规范走向科学的整体改革,坚持“服务、效率、廉洁”的 管理理念,紧紧围绕医院20年事业发展需要,合理安排财力,加强预算管 理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,为医院事业发展提供了 较好的财力保障,工作总结如下: 一、加强学习 进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想认识、提高 财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。财务部通过多种形式认 真学习实践“ ”重要思想和科学发展观,增强了财务人员的凝聚力、战斗 力和奉献精神。尽管同其他医院相比,我院财务人员数
2、量少,工作量大,但 是部里的每一位同志都能够做到以医院利益为重,积极为做好财务工作献计 献策,工作中不讲条件、不谈个人困难,经常加班加点,有力保障了医院财 务工作的顺利进行。 二、明确了医院财务工作的组织领导责任和经济责任 在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识,注重借款风险,提 高了医院资金营运能力和抗风险能力。 三、进一步加强了财务管理制度建设 理顺业务流程, 为提高财务服务质量提供了制度保障。20年财务部按以 往积累的经验进行适当调整,支出一起;统计,核算,收帐,调拨放到一起减 少了不必要的环节,给医院财务工作打开了一项新局面。 四、20年财务收支状况的综合反映良好 同时也是下一年
3、度财力安排的重要依据。止于月底,医院医疗收入高达 482446.50 元;药品收入高达 959586.40 元;(其中西药收入为 540425.50; 中草 药收入为32513.40元 ;疫苗收入为386647.50元 ;),财政补助收入达 130553.00元;其它收入达 6933.24 元。合计为 1579519.14元。医疗支出为 770066.23元, (其中:工资福利支出为349077.00元;商品和服务支出为 233453.73元;对个人和家庭的补助支出为85020.50元;其他资本性支出为 102515.00元)。 药品支出为 794543.12 元,(其中工资福利支出为2367
4、7.00 元;商品和服务支出为767566.12元;其他资本性支出为3300.00 元)。其他支 出为 3512.67 元。合计为 1569083.52元。20年年收支结余为320143.87 元,20年 x 月至月底收支结余为 331249.49元,为 20年的资金运转体现 了有力的保证。 五、积极调研论证、多方协调,做好医院专项资金管理工作 在积极调研论证、多方协调的基础上,医院进一步明确了项目经费是解 决发展问题的主要经费来源,是项目实施单位为完成事业发展目标,在基本 支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金,其来源主要有市财政 局、市卫生局下达的医疗救助专项资金,财政部下达的中央
5、与地方共建乡村 基层医院共建专项资金,其他部委下达的医疗专项资金和医院根据发展进行 服务收支的运转资金。为了加强医院项目经费管理,保证专项资金项目顺利 实施并使专项资金发挥最大效益,医院提高了服务质量,技术水平,进行医 院人才的技术培训, 吸引广大参合农民来我院就诊, 止于 20年月日住院总 费用为 874969.55元;自费费用为 19098.84元;自费率为 2.18%; 合理费用为 855870.71元;实际补偿额为548062.25元;补偿率为62.64%; 出院人数为 1511人;人均费用为579.07元;人均补偿费用为362.71元;药品总费用为 170301.73元;药品自费率为
6、 681.26 元;诊疗总费用为 90284.08 元;诊疗自费 费用为 2014.48 元;诊疗自费率为 2.00% 真正做到了专项资金的应用, 充分体 现了新型农村合作医疗的惠民,利民政策。 六、认真完成了 20年医院“收支两条线”管理规定,实行“阳光收费” 医院财务管理的环境发生了较大变化,面对新的理财环境,医院定了从 规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。依法理财是科学理财的核心和精 髓,是党风廉政建设落到实处的重要保证。医院进一步完善了收费政策和收 费公示制度,确保各类收费公开透明,实现了“阳光收费”。行政事业性收 费继续坚持按照国家政策由院财务科统一收取、管理和核算,服务性收费坚
7、持成本标准、收费公示和自愿付费原则。 七、进一步推进了医院财务信息化建设工作 医院财务信息化服务体系初步建立。构建医院财务信息化服务体系有助 于医院各级领导及时了解、掌握医院财务情况,科学决策、科学管理;提高工 作效率。 八、进一步探索了“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行 模式 根据财权和事权相结合的原则,明确了医院二级管理科室参与理财的方 式、方法。 2019 财务部年度工作总结 (四) 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认 真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度, 以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在20年做了
8、大量细 致的工作: 一、严格 遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算。 财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一 直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其 他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支 的操作 ;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭 证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申 报、上缴 ;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务 人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度, 实现了会计信息收集、处理和传递
9、的及时性、准确性。 二、以实施 ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 ERP 项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制 度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、 采购管理、 合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等 基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问 题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格 按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购 业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产 进行全面清理的基础上,将各项实物资产分
10、为9 大类,并在此基础上,完成 了 ERP系统库存管理模块的初始化工作。在 x 月初正式运行 ERP系统,并于 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP 系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进 行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用 支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。 在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的 执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各 责任单位负责人
11、加强经营管理,提高经济效益。 四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销 售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销 售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面, 根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通 过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行情况,为进 一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定 了财务管理制度体系
12、,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、 内部控制制度、 ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工, 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式 规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量, 为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通 过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主 要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、 程序有效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、 法规的自查活动 为了规范财务行为, 配合年终
13、与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作, 财务部组织了在本集团公司内的20年年终财务决算的财务自查活动,在年 终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对 已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋 请了税务师事务所对20年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问 题及时地进行了整改,降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工 作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两 组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所 对内部控制和
14、税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计 部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门 工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合 作与团结。 八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式 根据 20年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全 面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层 层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容 建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20年数据和以前年度各项 经营数据的基础上制定了20年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人 员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督” 来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。 20年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工 作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作: 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务 风险。 2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预 算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况 的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。